Vontier Corporation VNT

$43.55 -0.23 (-0.51%) 美东时间 2026-11-12 12:07:23
总市值
$57.84亿
市盈率(TTM)
16.8
市净率
4.65
股息率
0.23%
52 周区间
27.25 – 48.20
今开 / 最高 / 最低
43.76 / 43.91 / 43.40

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康3/6分红3/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Vontier Corporation

Vontier Corporation的强项是估值（4/6），短板是未来增长（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 69.12，现价低于估值 37.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 6.4%，最新净资产收益率 32.6%。
  • 财务健康 资产负债率 71.4%，有息负债占净资产 171.6%，流动比率 1.16。
  • 分红 当前股息率 0.23%，最近一年派息率 3.6%。

近一年股价

43.8827.802026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Vontier Corporation的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 69.12，现价低于估值 37.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 37.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 37.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.67
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 37.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.94亿；前 5 年增速 10.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.33亿$3.97亿
2027$4.77亿$4.00亿
2028$5.24亿$4.03亿
2029$5.77亿$4.06亿
2030$6.35亿$4.09亿
2031$6.89亿$4.06亿
2032$7.38亿$3.98亿
2033$7.78亿$3.85亿
2034$8.10亿$3.67亿
2035$8.30亿$3.44亿
终值$52.65亿

市盈率河流图

8.5 倍11 倍13 倍15 倍17 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Vontier Corporation？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 38.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：2.0220202021每股收益：2.4320212022每股收益：2.4920222023每股收益：2.4220232024每股收益：2.7520242025每股收益：2.7620252026E每股收益：3.612026E2027E每股收益：3.912027E2028E每股收益：4.242028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.615
2027E3.915
2028E4.242

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$39.00 一致目标价，较现价低 10.5%

现价 $43.55一致目标价
目标价区间 $35.00 – $43.00（浅色带），中位数 $39.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Vontier Corporation赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 6.4%，最新净资产收益率 32.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +0.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 6.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 6.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.4% vs 5 年 6.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 32.6%
  • 净利率同比提升 14.2% → 13.2%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：23.9亿2016净利润：3亿20162017营收：25亿2017净利润：3.7亿20172018营收：26.7亿2018净利润：3.9亿20182019营收：27.7亿2019净利润：4.4亿20192020营收：27亿2020净利润：3.4亿20202021营收：29.9亿2021净利润：4.1亿20212022营收：31.8亿2022净利润：4亿20222023营收：31亿2023净利润：3.8亿20232024营收：29.8亿2024净利润：4.2亿20242025营收：30.8亿2025净利润：4.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：13%20162017净利率：15%2017ROE：21%20172018净利率：14%2018ROE：22%20182019净利率：16%2019ROE：24%20192020净利率：13%2020ROE：182%20202021净利率：14%2021ROE：72%20212022净利率：13%2022ROE：70%20222023净利率：12%2023ROE：42%20232024净利率：14%2024ROE：40%20242025净利率：13%2025ROE：33%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：4.2亿2016自由现金流：3.6亿20162017经营现金流：3.6亿2017自由现金流：3亿20172018经营现金流：4.2亿2018自由现金流：3.8亿20182019经营现金流：5.5亿2019自由现金流：5.1亿20192020经营现金流：6.9亿2020自由现金流：6.6亿20202021经营现金流：4.8亿2021自由现金流：4.3亿20212022经营现金流：3.2亿2022自由现金流：2.6亿20222023经营现金流：4.5亿2023自由现金流：3.9亿20232024经营现金流：4.3亿2024自由现金流：3.4亿20242025经营现金流：5.1亿2025自由现金流：4.4亿2025

财务健康：Vontier Corporation的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 71.4%，有息负债占净资产 171.6%，流动比率 1.16。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.16
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 171.6%
  • 负债率较 5 年前下降 986.4% → 171.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 71.4%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿20162017总资产：28.8亿2017总负债：11.3亿20172018总资产：29.9亿2018总负债：12亿20182019总资产：28.3亿2019总负债：10.1亿20192020总资产：30.7亿2020总负债：28.8亿20202021总资产：43.5亿2021总负债：37.8亿20212022总资产：43.4亿2022总负债：37.6亿20222023总资产：42.9亿2023总负债：34亿20232024总资产：43.1亿2024总负债：32.5亿20242025总资产：43.7亿2025总负债：31.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿20162017现金：02017有息负债：2.1亿20172018现金：02018有息负债：2.4亿20182019现金：02019有息负债：7940万20192020现金：3.8亿2020有息负债：18.5亿20202021现金：5.7亿2021有息负债：26.4亿20212022现金：2亿2022有息负债：26.4亿20222023现金：3.4亿2023有息负债：23.5亿20232024现金：3.6亿2024有息负债：22亿20242025现金：4.9亿2025有息负债：21.4亿2025

分红：Vontier Corporation给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.23%，最近一年派息率 3.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.23%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.23%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.23%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 3.6%，现金派息率 3.0%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0820212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%2%4%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：4%20222023派息率：4%20232024派息率：4%20242025派息率：4%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.03季度派息
20262026-09-03$0.03季度派息
20262026-06-04$0.03季度派息
20262026-03-05$0.03季度派息
20252025-11-20$0.03季度派息
20252025-09-04$0.03季度派息
20252025-06-05$0.03季度派息
20252025-03-06$0.03季度派息
20242024-11-21$0.03季度派息
20242024-09-05$0.03季度派息
20242024-06-06$0.03季度派息
20242024-03-06$0.03季度派息

公司概况：Vontier Corporation

所属行业
信息技术 · 电子设备与元件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2020-09-24
国家/地区
美国
员工人数
7,800 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
vontier.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。