ESCO科技 ESE

ESCO Technologies Inc.
$237.95 -1.45 (-0.61%) 美东时间 2026-11-12 11:52:03
总市值
$61.65亿
市盈率(TTM)
19.6
市净率
4.00
股息率
0.13%
52 周区间
193.68 – 362.15
今开 / 最高 / 最低
238.48 / 240.44 / 236.96

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康4/6分红3/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂ESCO科技

ESCO科技的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 166.85，现价高于估值 42.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 67.3%，最新净资产收益率 19.4%。
  • 财务健康 资产负债率 36.1%，有息负债占净资产 15.0%，流动比率 1.35。
  • 分红 当前股息率 0.13%，最近一年派息率 2.8%。

近一年股价

354.90195.392026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：ESCO科技的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 166.85，现价高于估值 42.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 42.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -42.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.84
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.00 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 42.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.08亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.30亿$1.19亿
2027$1.56亿$1.30亿
2028$1.87亿$1.43亿
2029$2.24亿$1.58亿
2030$2.69亿$1.73亿
2031$3.13亿$1.85亿
2032$3.54亿$1.91亿
2033$3.88亿$1.92亿
2034$4.11亿$1.86亿
2035$4.21亿$1.75亿
终值$26.71亿

市盈率河流图

23 倍45 倍70 倍95 倍115 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看ESCO科技？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 23.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 23.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 23.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 23.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.1%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：0.8820202021每股收益：2.4220212022每股收益：3.1620222023每股收益：3.5820232024每股收益：3.9420242025每股收益：11.5520252026E每股收益：8.372026E2027E每股收益：9.222027E2028E每股收益：10.942028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E8.373
2027E9.223
2028E10.943

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$413.00 一致目标价，较现价高 73.6%

现价 $237.95一致目标价
目标价区间 $413.00 – $413.00（浅色带），中位数 $413.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：ESCO科技赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 67.3%，最新净资产收益率 19.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +193.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 67.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 67.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 193.1% vs 5 年 67.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.4%
  • 净利率同比提升 11.1% → 27.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：5.7亿2016净利润：4588万20162017营收：6.9亿2017净利润：5370万20172018营收：6.8亿2018净利润：9214万20182019营收：7.3亿2019净利润：8104万20192020营收：7.3亿2020净利润：9941万20202021营收：7.2亿2021净利润：6350万20212022营收：8.6亿2022净利润：8232万20222023营收：8.6亿2023净利润：9255万20232024营收：9.2亿2024净利润：1亿20242025营收：11亿2025净利润：3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：8%2016ROE：7%20162017净利率：8%2017ROE：8%20172018净利率：13%2018ROE：12%20182019净利率：11%2019ROE：10%20192020净利率：14%2020ROE：10%20202021净利率：9%2021ROE：6%20212022净利率：10%2022ROE：8%20222023净利率：11%2023ROE：8%20232024净利率：11%2024ROE：8%20242025净利率：27%2025ROE：19%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：7386万2016自由现金流：5135万20162017经营现金流：6734万2017自由现金流：2861万20172018经营现金流：9326万2018自由现金流：6844万20182019经营现金流：1.1亿2019自由现金流：7253万20192020经营现金流：8228万2020自由现金流：4115万20202021经营现金流：1.2亿2021自由现金流：8765万20212022经营现金流：1.4亿2022自由现金流：9026万20222023经营现金流：7689万2023自由现金流：4696万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：8736万20242025经营现金流：2.4亿2025自由现金流：1.9亿2025

财务健康：ESCO科技的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 36.1%，有息负债占净资产 15.0%，流动比率 1.35。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.35
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 15.0%
  • 负债率较 5 年前下降 8.3% → 15.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 105.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 36.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：9.8亿2016总负债：3.6亿20162017总资产：12.6亿2017总负债：5.9亿20172018总资产：12.7亿2018总负债：5.1亿20182019总资产：14.7亿2019总负债：6.4亿20192020总资产：13.7亿2020总负债：4.1亿20202021总资产：15.8亿2021总负债：5.6亿20212022总资产：16.5亿2022总负债：6.1亿20222023总资产：16.8亿2023总负债：5.5亿20232024总资产：18.4亿2024总负债：6亿20242025总资产：24.1亿2025总负债：8.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：5383万2016有息负债：1.1亿20162017现金：4552万2017有息负债：2.8亿20172018现金：3048万2018有息负债：2.2亿20182019现金：6181万2019有息负债：2.9亿20192020现金：5256万2020有息负债：7915万20202021现金：5623万2021有息负债：1.8亿20212022现金：9772万2022有息负债：1.8亿20222023现金：4187万2023有息负债：1.4亿20232024现金：6596万2024有息负债：1.6亿20242025现金：1亿2025有息负债：2.3亿2025

分红：ESCO科技给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.13%，最近一年派息率 2.8%。

  • 派发现金分红 股息率 0.13%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.13%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.13%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -4.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 2.8%，现金派息率 4.4%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.3220162017每股分红：0.2420172018每股分红：0.3220182019每股分红：0.3220192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.3220212022每股分红：0.2420222023每股分红：0.3220232024每股分红：0.3220242025每股分红：0.322025
派息率
0%20%40%2016派息率：18%20162017派息率：12%20172018派息率：9%20182019派息率：10%20192020派息率：45%20202021派息率：13%20212022派息率：8%20222023派息率：9%20232024派息率：8%20242025派息率：3%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-01$0.08季度派息
20262026-07-02$0.08季度派息
20262026-04-02$0.08季度派息
20262026-01-02$0.08季度派息
20262025-10-02$0.08季度派息
20252025-07-02$0.08季度派息
20252025-04-02$0.08季度派息
20252025-01-02$0.08季度派息
20252024-10-02$0.08季度派息
20242024-07-03$0.08季度派息
20242024-03-28$0.08季度派息
20242024-01-03$0.08季度派息

公司概况：ESCO科技

所属行业
信息技术 · 电子设备与元件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1990-10-01
国家/地区
美国
员工人数
3,392 人
下次财报日
2026-11-19

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。