Viper Energy, Inc. VNOM

$41.03 +0.40 (+0.98%) 美东时间 2026-11-12 12:04:21
总市值
$147.38亿
市盈率(TTM)
53.4
市净率
3.31
股息率
7.19%
52 周区间
35.10 – 51.13
今开 / 最高 / 最低
40.87 / 41.12 / 40.35

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康4/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Viper Energy, Inc.

Viper Energy, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.5%。
  • 财务健康 资产负债率 18.2%，有息负债占净资产 49.1%，流动比率 3.72。
  • 分红 当前股息率 7.19%，最近一年派息率 -485.4%。

近一年股价

50.9535.842026-012026-042026-072026-10
近一年 +10.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Viper Energy, Inc.的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 53.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.57
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -9.3%

市盈率河流图

10 倍17 倍24 倍31 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Viper Energy, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.8%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.500.002.502020每股收益：-2.8420202021每股收益：0.8520212022每股收益：2.0020222023每股收益：2.6920232024每股收益：3.8220242025每股收益：-0.4820252026E每股收益：2.942026E2027E每股收益：2.612027E2028E每股收益：2.452028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.949
2027E2.6111
2028E2.458

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$53.60 一致目标价，较现价高 30.6%

现价 $41.03一致目标价
目标价区间 $45.00 – $61.00（浅色带），中位数 $53.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 37
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 42 次机构评级。

过往业绩：Viper Energy, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -112.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -112.6% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.5%
  • 净利率同比提升 41.8% → -5.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：7915万2016净利润：-1090万20162017营收：1.7亿2017净利润：1.1亿20172018营收：2.9亿2018净利润：1.4亿20182019营收：3亿2019净利润：4628万20192020营收：2.5亿2020净利润：-1.9亿20202021营收：5亿2021净利润：5794万20212022营收：8.7亿2022净利润：1.5亿20222023营收：8.3亿2023净利润：2亿20232024营收：8.6亿2024净利润：3.6亿20242025营收：13.5亿2025净利润：-6800万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%50%2016净利率：-14%2016ROE：-2%20162017净利率：65%2017ROE：12%20172018净利率：50%2018ROE：27%20182019净利率：16%2019ROE：5%20192020净利率：-77%2020ROE：-30%20202021净利率：11%2021ROE：7%20212022净利率：18%2022ROE：22%20222023净利率：24%2023ROE：20%20232024净利率：42%2024ROE：21%20242025净利率：-5%2025ROE：-2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-10亿010亿2016经营现金流：6863万2016自由现金流：-1.4亿20162017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：-2亿20172018经营现金流：2.4亿2018自由现金流：-3.7亿20182019经营现金流：2.4亿2019自由现金流：-2.9亿20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：1.3亿20202021经营现金流：3.1亿2021自由现金流：2594万20212022经营现金流：7亿2022自由现金流：6.4亿20222023经营现金流：6.4亿2023自由现金流：-2.7亿20232024经营现金流：6.2亿2024自由现金流：-7663万20242025经营现金流：10.5亿2025自由现金流：-13.7亿2025

财务健康：Viper Energy, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 18.2%，有息负债占净资产 49.1%，流动比率 3.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 49.1%
  • 负债率较 5 年前下降 87.6% → 49.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 48.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：6.7亿2016总负债：1.2亿20162017总资产：10.1亿2017总负债：9913万20172018总资产：16.5亿2018总负债：4.2亿20182019总资产：27.9亿2019总负债：6亿20192020总资产：24.6亿2020总负债：6亿20202021总资产：30.3亿2021总负债：8亿20212022总资产：29.2亿2022总负债：6亿20222023总资产：39.7亿2023总负债：11.2亿20232024总资产：50.7亿2024总负债：11.6亿20242025总资产：127亿2025总负债：23.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：921万2016有息负债：1.2亿20162017现金：2420万2017有息负债：9350万20172018现金：2268万2018有息负债：4.1亿20182019现金：360万2019有息负债：5.9亿20192020现金：1912万2020有息负债：5.6亿20202021现金：3945万2021有息负债：7.8亿20212022现金：1818万2022有息负债：5.8亿20222023现金：2587万2023有息负债：10.8亿20232024现金：2685万2024有息负债：10.8亿20242025现金：1300万2025有息负债：21.9亿2025

分红：Viper Energy, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 7.19%，最近一年派息率 -485.4%。

  • 派发现金分红 股息率 7.19%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.19%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.19%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 27.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -485.4%，现金派息率 -61.0%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.7720162017每股分红：1.2320172018每股分红：2.1220182019每股分红：1.8220192020每股分红：0.6820202021每股分红：1.1020212022每股分红：2.4420222023每股分红：1.7520232024每股分红：2.4020242025每股分红：2.332025
派息率
-500%0%2016派息率：-595%20162017派息率：115%20172018派息率：105%20182019派息率：243%20192020派息率：-24%20202021派息率：129%20212022派息率：122%20222023派息率：65%20232024派息率：63%20242025派息率：-485%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$0.50季度派息
20262026-08-13$0.67季度派息
20262026-05-14$0.68特别股息
20262026-03-05$0.52特别股息
20252025-11-13$0.58特别股息
20252025-08-14$0.53特别股息
20252025-05-15$0.57特别股息
20252025-03-06$0.65特别股息
20242024-11-14$0.61特别股息
20242024-08-15$0.64特别股息
20242024-05-14$0.59特别股息
20242024-03-04$0.56特别股息

公司概况：Viper Energy, Inc.

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-06-18
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-22
公司官网
viperenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。