Texas Pacific Land Corporation TPL
$282.79 +1.36 (+0.49%) 美东时间 2026-11-12 12:06:59
- 总市值
- $195.05亿
- 市盈率(TTM)
- 33.2
- 市净率
- 13.37
- 股息率
- 0.83%
- 52 周区间
- 265.31 – 547.20
- 今开 / 最高 / 最低
- 280.50 / 283.87 / 276.00
雪花图
总分 16/30 · 基本面良好
一句话看懂Texas Pacific Land Corporation
Texas Pacific Land Corporation的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 261.17，现价高于估值 8.3%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 20.9%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 22.5%，最新净资产收益率 33.0%。
- 财务健康 资产负债率 10.1%，有息负债占净资产 2.2%，流动比率 4.40。
- 分红 当前股息率 0.83%，最近一年派息率 30.6%。
近一年股价
估值：Texas Pacific Land Corporation的股价贵不贵？
0/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 261.17，现价高于估值 8.3%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 8.3%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -8.3%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 33.2 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.59
- 市净率低于 3 倍 市净率 13.37 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略高于估值 现价高于现金流折现估值 8.3%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$4.50亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $5.40亿 | $4.95亿 |
| 2027 | $6.48亿 | $5.44亿 |
| 2028 | $7.78亿 | $5.97亿 |
| 2029 | $9.34亿 | $6.57亿 |
| 2030 | $11.20亿 | $7.21亿 |
| 2031 | $13.05亿 | $7.70亿 |
| 2032 | $14.75亿 | $7.96亿 |
| 2033 | $16.15亿 | $7.99亿 |
| 2034 | $17.12亿 | $7.75亿 |
| 2035 | $17.55亿 | $7.28亿 |
| 终值 | $111.32亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Texas Pacific Land Corporation？
4/6
机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 20.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 20.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.1%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 43.5%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 9.20 | 1 |
| 2027E | 10.21 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$639.00 一致目标价，较现价高 126.0%
现价 $282.79一致目标价
目标价区间 $639.00 – $639.00（浅色带），中位数 $639.00
近期 5 次机构评级。
过往业绩：Texas Pacific Land Corporation赚钱能力如何？
4/6
近 5 年每股收益年化增长 22.5%，最新净资产收益率 33.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +6.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 22.5%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 22.5%
- 增速快于 5 年平均 同比 6.0% vs 5 年 22.5%
- 净资产收益率 > 20% ROE 33.0%
- 净利率同比提升 64.3% → 60.3%
财务健康：Texas Pacific Land Corporation的资产负债表稳不稳？
6/6
资产负债率 10.1%，有息负债占净资产 2.2%，流动比率 4.40。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.40
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.2%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 10.1%
分红：Texas Pacific Land Corporation给股东回报多少？
2/6
当前股息率 0.83%，最近一年派息率 30.6%。
- 派发现金分红 股息率 0.83%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.83%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.83%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -28.9%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 30.6%，现金派息率 30.3%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-12-01 | $0.60 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-09-01 | $0.60 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-01 | $0.60 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-02 | $0.60 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-01 | $0.53 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-02 | $0.53 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-02 | $0.53 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-03 | $0.53 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-02 | $0.53 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-03 | $0.39 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-07-01 | $3.33 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-06-03 | $0.39 | 季度派息 |
公司概况：Texas Pacific Land Corporation
- 所属行业
- 能源 · 油气勘探与生产
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1980-03-17
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 114 人
- 下次财报日
- 2027-02-17
- 公司官网
- texaspacific.com
同行公司
- Eaglerock Land, Llc EROK $23.77亿
- Kimbell Royalty Partners Lp Unit Ltd Partnership Interest KRP $15.36亿
- Landbridge Corporation LB $55.98亿
- Viper Energy, Inc. VNOM $148.10亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。