Talen Energy Corporation TLN

$385.56 +6.86 (+1.81%) 美东时间 2026-11-12 12:11:48
总市值
$167.74亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
15.35
股息率
0.00%
52 周区间
279.77 – 449.84
今开 / 最高 / 最低
374.46 / 392.20 / 373.50

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Talen Energy Corporation

Talen Energy Corporation的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 331.40，现价高于估值 16.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 83.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -20.0%。
  • 财务健康 资产负债率 90.0%，有息负债占净资产 624.1%，流动比率 1.28。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

438.12282.152026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Talen Energy Corporation的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 331.40，现价高于估值 16.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 16.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -16.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 15.35 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 16.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.60亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.32亿$3.96亿
2027$5.19亿$4.35亿
2028$6.23亿$4.78亿
2029$7.47亿$5.25亿
2030$8.97亿$5.77亿
2031$10.45亿$6.16亿
2032$11.80亿$6.37亿
2033$12.92亿$6.39亿
2034$13.70亿$6.20亿
2035$14.04亿$5.82亿
终值$89.10亿

市盈率河流图

10 倍14 倍17 倍20 倍23 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Talen Energy Corporation？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 83.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 83.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 83.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 83.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 66.0%
  • 至少 3 份机构预测 9 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-25.000.0025.002021每股收益：-21.7220212022每股收益：-28.6620222023每股收益：10.3820232024每股收益：17.6720242025每股收益：-4.7920252026E每股收益：16.592026E2027E每股收益：29.762027E2028E每股收益：36.522028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E16.595
2027E29.765
2028E36.529

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$465.94 一致目标价，较现价高 20.8%

现价 $385.56一致目标价
目标价区间 $387.00 – $560.00（浅色带），中位数 $470.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Talen Energy Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -20.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -127.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -127.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -20.0%
  • 净利率同比提升 48.1% → -8.5%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2021营收：17.8亿2021净利润：-9.9亿20212022营收：24.1亿2022净利润：-12.9亿20222023营收：24.4亿2023净利润：6.1亿20232024营收：20.7亿2024净利润：10亿20242025营收：25.8亿2025净利润：-2.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2021净利率：-56%2021ROE：-135%20212022净利率：-53%2022ROE：225%20222023净利率：25%2023ROE：25%20232024净利率：48%2024ROE：72%20242025净利率：-8%2025ROE：-20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿05亿2021经营现金流：-2.9亿2021自由现金流：-5.2亿20212022经营现金流：1.9亿2022自由现金流：-1.3亿20222023经营现金流：8.6亿2023自由现金流：5.2亿20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：6700万20242025经营现金流：7亿2025自由现金流：5亿2025

财务健康：Talen Energy Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 90.0%，有息负债占净资产 624.1%，流动比率 1.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 624.1%
  • 负债率较 5 年前下降 646.9% → 624.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 90.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2021总资产：101亿2021总负债：93.2亿20212022总资产：107亿2022总负债：112亿20222023总资产：71.2亿2023总负债：45.9亿20232024总资产：61.1亿2024总负债：47.2亿20242025总资产：109亿2025总负债：98.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2021现金：2.8亿2021有息负债：47.4亿20212022现金：9.9亿2022有息负债：43.5亿20222023现金：4亿2023有息负债：28.2亿20232024现金：3.3亿2024有息负债：30亿20242025现金：7.5亿2025有息负债：68.2亿2025

分红：Talen Energy Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Talen Energy Corporation

所属行业
公用事业 · 独立发电商
上市地
纳斯达克
上市日期
2023-06-02
国家/地区
美国
员工人数
1,880 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
talenenergy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。