美国史丹利公司 SWK

Stanley Black & Decker, Inc.
$114.01 -1.61 (-1.39%) 美东时间 2026-11-12 11:58:37
总市值
$169.53亿
市盈率(TTM)
20.2
市净率
1.87
股息率
2.92%
52 周区间
61.90 – 122.68
今开 / 最高 / 最低
116.05 / 116.87 / 113.33

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康2/6分红3/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂美国史丹利公司

美国史丹利公司的强项是估值（4/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 170.16，现价低于估值 33.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 16.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.8%，最新净资产收益率 4.4%。
  • 财务健康 资产负债率 57.4%，有息负债占净资产 66.2%，流动比率 1.14。
  • 分红 当前股息率 2.92%，最近一年派息率 124.5%。

近一年股价

118.3362.122026-012026-042026-072026-10
近一年 +68.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：美国史丹利公司的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 170.16，现价低于估值 33.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 33.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 33.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.22
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.87 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 33.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7.64亿；前 5 年增速 16.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$8.90亿$8.15亿
2028$10.37亿$8.69亿
2029$12.07亿$9.27亿
2030$14.06亿$9.89亿
2031$16.37亿$10.54亿
2032$18.61亿$10.98亿
2033$20.63亿$11.14亿
2034$22.30亿$11.03亿
2035$23.48亿$10.63亿
2036$24.07亿$9.98亿
终值$152.71亿

市盈率河流图

8 倍16 倍23 倍31 倍39 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看美国史丹利公司？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 16.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.7%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：7.4620202021每股收益：10.1620212022每股收益：-0.8920222023每股收益：-2.0720232024每股收益：1.9520242026每股收益：2.6520262027E每股收益：5.932027E2028E每股收益：6.512028E2029E每股收益：7.182029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E5.939
2028E6.519
2029E7.187

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$98.25 一致目标价，较现价低 13.8%

现价 $114.01一致目标价
目标价区间 $93.00 – $105.00（浅色带），中位数 $97.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 19
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 37 次机构评级。

过往业绩：美国史丹利公司赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.8%，最新净资产收益率 4.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +35.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 35.9% vs 5 年 -15.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.4%
  • 净利率同比提升 1.9% → 2.7%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：114亿2016净利润：9.7亿20162017营收：130亿2017净利润：12.3亿20172018营收：140亿2018净利润：6.1亿20182019营收：129亿2019净利润：9.6亿20192020营收：131亿2020净利润：12.4亿20202021营收：153亿2021净利润：16.9亿20212022营收：169亿2022净利润：-1.3亿20222023营收：158亿2023净利润：-2.8亿20232024营收：154亿2024净利润：2.9亿20242026营收：151亿2026净利润：4亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：15%20162017净利率：9%2017ROE：15%20172018净利率：4%2018ROE：8%20182019净利率：7%2019ROE：10%20192020净利率：9%2020ROE：11%20202021净利率：11%2021ROE：15%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：-2%2023ROE：-3%20232024净利率：2%2024ROE：3%20242026净利率：3%2026ROE：4%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2016经营现金流：14.9亿2016自由现金流：11.4亿20162017经营现金流：14.2亿2017自由现金流：9.8亿20172018经营现金流：12.6亿2018自由现金流：7.7亿20182019经营现金流：15.1亿2019自由现金流：10.8亿20192020经营现金流：20.2亿2020自由现金流：16.7亿20202021经营现金流：6.6亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：-14.6亿2022自由现金流：-19.9亿20222023经营现金流：11.9亿2023自由现金流：8.5亿20232024经营现金流：11.1亿2024自由现金流：7.5亿20242026经营现金流：9.7亿2026自由现金流：6.9亿2026

财务健康：美国史丹利公司的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 57.4%，有息负债占净资产 66.2%，流动比率 1.14。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.14
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 66.2%
  • 负债率较 5 年前下降 39.4% → 66.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 57.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2016总资产：157亿2016总负债：93亿20162017总资产：191亿2017总负债：108亿20172018总资产：194亿2018总负债：115亿20182019总资产：206亿2019总负债：115亿20192020总资产：236亿2020总负债：125亿20202021总资产：282亿2021总负债：166亿20212022总资产：250亿2022总负债：152亿20222023总资产：237亿2023总负债：146亿20232024总资产：218亿2024总负债：131亿20242026总资产：212亿2026总负债：122亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：11.3亿2016有息负债：38.3亿20162017现金：6.4亿2017有息负债：38.3亿20172018现金：3.1亿2018有息负债：42亿20182019现金：3亿2019有息负债：36.6亿20192020现金：12.4亿2020有息负债：43.6亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：67.1亿20212022现金：4亿2022有息负债：75.7亿20222023现金：4.5亿2023有息负债：73亿20232024现金：2.9亿2024有息负债：65.9亿20242026现金：2.8亿2026有息负债：60亿2026

分红：美国史丹利公司给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.92%，最近一年派息率 124.5%。

  • 派发现金分红 股息率 2.92%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.92%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.92%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 124.5%，现金派息率 71.3%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：2.1420162017每股分红：2.2620172018每股分红：2.4220182019每股分红：2.5820192020每股分红：2.7020202021每股分红：2.7820212022每股分红：2.9820222023每股分红：3.1820232024每股分红：3.2220242026每股分红：3.302026
派息率
-200%0%2016派息率：33%20162017派息率：28%20172018派息率：57%20182019派息率：42%20192020派息率：36%20202021派息率：27%20212022派息率：-335%20222023派息率：-154%20232024派息率：165%20242026派息率：125%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-01$0.84季度派息
20272026-09-08$0.84季度派息
20272026-06-08$0.83季度派息
20272026-03-10$0.83季度派息
20262025-12-01$0.83季度派息
20262025-09-02$0.83季度派息
20262025-06-03$0.82季度派息
20262025-03-04$0.82季度派息
20252024-11-29$0.82季度派息
20252024-09-03$0.82季度派息
20252024-06-04$0.81季度派息
20252024-03-07$0.81季度派息

公司概况：美国史丹利公司

所属行业
工业 · 工具与配件制造
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
43,500 人
下次财报日
2027-02-03

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。