Star Bulk Carriers Corp. SBLK

$28.38 +0.36 (+1.30%) 美东时间 2026-11-12 11:59:36
总市值
$31.78亿
市盈率(TTM)
11.1
市净率
1.30
股息率
6.63%
52 周区间
17.86 – 32.88
今开 / 最高 / 最低
28.20 / 28.51 / 28.02

雪花图

估值6/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康4/6分红5/6

总分 22/30 · 基本面优秀

一句话看懂Star Bulk Carriers Corp.

Star Bulk Carriers Corp.的强项是估值（6/6），短板是过往业绩（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 112.63，现价低于估值 74.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 79.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 48.8%，最新净资产收益率 3.4%。
  • 财务健康 资产负债率 35.6%，有息负债占净资产 50.2%，流动比率 1.78。
  • 分红 当前股息率 6.63%，最近一年派息率 41.1%。

近一年股价

32.4817.952026-012026-042026-072026-10
近一年 +49.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Star Bulk Carriers Corp.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 112.63，现价低于估值 74.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 74.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 74.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.14
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.30 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 74.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.15亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.78亿$3.46亿
2027$4.54亿$3.81亿
2028$5.45亿$4.18亿
2029$6.54亿$4.60亿
2030$7.84亿$5.05亿
2031$9.14亿$5.39亿
2032$10.33亿$5.58亿
2033$11.31亿$5.59亿
2034$11.99亿$5.43亿
2035$12.29亿$5.10亿
终值$77.95亿

市盈率河流图

3 倍60 倍115 倍170 倍225 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Star Bulk Carriers Corp.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 79.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 79.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 79.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 79.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -10.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.6%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：0.1020202021每股收益：6.7120212022每股收益：5.5220222023每股收益：1.7520232024每股收益：2.8020242025每股收益：0.7320252026E每股收益：4.722026E2027E每股收益：4.512027E2028E每股收益：4.472028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.723
2027E4.513
2028E4.473

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$31.50 一致目标价，较现价高 11.0%

现价 $28.38一致目标价
目标价区间 $31.00 – $32.00（浅色带），中位数 $31.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 8
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 24 次机构评级。

过往业绩：Star Bulk Carriers Corp.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 48.8%，最新净资产收益率 3.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -73.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 48.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 48.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -73.9% vs 5 年 48.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.4%
  • 净利率同比提升 24.1% → 8.1%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：2.2亿2016净利润：-1.5亿20162017营收：3.3亿2017净利润：-977万20172018营收：6.5亿2018净利润：5840万20182019营收：8.2亿2019净利润：-1620万20192020营收：6.9亿2020净利润：966万20202021营收：14.3亿2021净利润：6.8亿20212022营收：14.4亿2022净利润：5.7亿20222023营收：9.5亿2023净利润：1.7亿20232024营收：12.7亿2024净利润：3亿20242025营收：10.4亿2025净利润：8417万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-69%2016ROE：-15%20162017净利率：-3%2017ROE：-1%20172018净利率：9%2018ROE：4%20182019净利率：-2%2019ROE：-1%20192020净利率：1%2020ROE：1%20202021净利率：48%2021ROE：33%20212022净利率：39%2022ROE：28%20222023净利率：18%2023ROE：10%20232024净利率：24%2024ROE：12%20242025净利率：8%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：-3345万2016自由现金流：-4.3亿20162017经营现金流：8097万2017自由现金流：-6271万20172018经营现金流：1.7亿2018自由现金流：-1.6亿20182019经营现金流：8853万2019自由现金流：-2.6亿20192020经营现金流：1.7亿2020自由现金流：9849万20202021经营现金流：7.7亿2021自由现金流：6.4亿20212022经营现金流：7.7亿2022自由现金流：7.4亿20222023经营现金流：3.4亿2023自由现金流：3.2亿20232024经营现金流：4.7亿2024自由现金流：4.2亿20242025经营现金流：3亿2025自由现金流：2.1亿2025

财务健康：Star Bulk Carriers Corp.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 35.6%，有息负债占净资产 50.2%，流动比率 1.78。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.78
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 50.2%
  • 负债率较 5 年前下降 100.7% → 50.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：20.1亿2016总负债：9.7亿20162017总资产：21.5亿2017总负债：10.6亿20172018总资产：30.2亿2018总负债：15亿20182019总资产：32.4亿2019总负债：16.9亿20192020总资产：31.9亿2020总负债：16.4亿20202021总资产：37.5亿2021总负债：16.7亿20212022总资产：34.3亿2022总负债：14.1亿20222023总资产：30.3亿2023总负债：13.7亿20232024总资产：40.9亿2024总负债：16亿20242025总资产：38.1亿2025总负债：13.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：1.8亿2016有息负债：9.5亿20162017现金：2.6亿2017有息负债：10.3亿20172018现金：2亿2018有息负债：14.4亿20182019现金：1.2亿2019有息负债：15.8亿20192020现金：1.8亿2020有息负债：15.6亿20202021现金：4.5亿2021有息负债：15.9亿20212022现金：2.8亿2022有息负债：13.2亿20222023现金：2.3亿2023有息负债：12.6亿20232024现金：4.3亿2024有息负债：14.6亿20242025现金：5亿2025有息负债：12.3亿2025

分红：Star Bulk Carriers Corp.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 6.63%，最近一年派息率 41.1%。

  • 派发现金分红 股息率 6.63%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.63%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.63%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 43.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 41.1%，现金派息率 15.9%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0520192020每股分红：0.0520202021每股分红：2.2520212022每股分红：6.5020222023每股分红：1.5720232024每股分红：2.5020242025每股分红：0.302025
派息率
0%50%100%2016201720182019派息率：-29%20192020派息率：50%20202021派息率：34%20212022派息率：118%20222023派息率：90%20232024派息率：89%20242025派息率：41%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-21$0.90季度派息
20262026-06-12$0.50季度派息
20262026-03-09$0.37季度派息
20252025-12-05$0.11季度派息
20252025-08-28$0.05季度派息
20252025-06-06$0.05季度派息
20252025-03-04$0.09季度派息
20242024-12-05$0.60季度派息
20242024-08-27$0.70季度派息
20242024-06-06$0.75季度派息
20242024-03-11$0.45季度派息
20232023-12-04$0.22季度派息

公司概况：Star Bulk Carriers Corp.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2007-12-03
国家/地区
希腊
员工人数
294 人
下次财报日
2026-11-18
公司官网
starbulk.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。