黛安娜船舶 DSX

Diana Shipping Inc.
$2.41 +0.02 (+0.84%) 美东时间 2026-11-12 12:14:08
总市值
$3.00亿
市盈率(TTM)
5.0
市净率
0.60
股息率
1.66%
52 周区间
1.64 – 3.20
今开 / 最高 / 最低
2.42 / 2.42 / 2.38

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩2/6财务健康1/6分红2/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂黛安娜船舶

黛安娜船舶的强项是估值（6/6），短板是财务健康（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.51，现价低于估值 83.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 565.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.5%。
  • 财务健康 资产负债率 57.1%，有息负债占净资产 126.6%，流动比率 —。
  • 分红 当前股息率 1.66%，最近一年派息率 36.4%。

近一年股价

3.111.642026-012026-042026-072026-10
近一年 +38.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：黛安娜船舶的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.51，现价低于估值 83.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 83.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 83.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.01
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.60 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 83.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4510.33万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5412.40万$4956.41万
2027$6494.88万$5446.60万
2028$7793.86万$5985.28万
2029$9352.63万$6577.23万
2030$1.12亿$7227.73万
2031$1.31亿$7710.90万
2032$1.48亿$7979.23万
2033$1.62亿$8001.15万
2034$1.71亿$7766.68万
2035$1.76亿$7290.15万
终值$11.15亿

市盈率河流图

2 倍9.5 倍16 倍23 倍30 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看黛安娜船舶？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 565.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 565.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 565.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 565.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002020每股收益：-1.6220202021每股收益：0.6120212022每股收益：1.3620222023每股收益：0.4320232024每股收益：0.0620242025每股收益：0.1120252026E每股收益：0.402026E2027E每股收益：0.602027E2028E每股收益：0.872028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.401
2027E0.601
2028E0.871

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.00 一致目标价，较现价高 24.5%

现价 $2.41一致目标价
目标价区间 $3.00 – $3.00（浅色带），中位数 $3.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 18
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：黛安娜船舶赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +87.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 87.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.5%
  • 净利率同比提升 5.6% → 8.3%
营业收入与净利润 营收净利润
-5亿02016营收：1.1亿2016净利润：-1.6亿20162017营收：1.6亿2017净利润：-5.1亿20172018营收：2.3亿2018净利润：1658万20182019营收：2.2亿2019净利润：-1054万20192020营收：1.7亿2020净利润：-1.3亿20202021营收：2.1亿2021净利润：5739万20212022营收：2.9亿2022净利润：1.2亿20222023营收：2.6亿2023净利润：4984万20232024营收：2.3亿2024净利润：1275万20242025营收：2.1亿2025净利润：1783万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：-144%2016ROE：-16%20162017净利率：-316%2017ROE：-82%20172018净利率：7%2018ROE：3%20182019净利率：-5%2019ROE：-2%20192020净利率：-79%2020ROE：-31%20202021净利率：27%2021ROE：15%20212022净利率：41%2022ROE：24%20222023净利率：19%2023ROE：10%20232024净利率：6%2024ROE：3%20242025净利率：8%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2016经营现金流：-2090万2016自由现金流：-7203万20162017经营现金流：2338万2017自由现金流：-1亿20172018经营现金流：7710万2018自由现金流：7427万20182019经营现金流：4953万2019自由现金流：4660万20192020经营现金流：1667万2020自由现金流：1053万20202021经营现金流：8211万2021自由现金流：6312万20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：-7541万20222023经营现金流：6866万2023自由现金流：3692万20232024经营现金流：7829万2024自由现金流：5406万20242025经营现金流：4751万2025自由现金流：4433万2025

财务健康：黛安娜船舶的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 57.1%，有息负债占净资产 126.6%，流动比率 —。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 —
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 126.6%
  • 负债率较 5 年前下降 98.1% → 126.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 57.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：16.7亿2016总负债：6.1亿20162017总资产：12.5亿2017总负债：6.2亿20172018总资产：11.9亿2018总负债：5.6亿20182019总资产：10.7亿2019总负债：5亿20192020总资产：8.7亿2020总负债：4.4亿20202021总资产：8.4亿2021总负债：4.5亿20212022总资产：11.8亿2022总负债：7亿20222023总资产：11.7亿2023总负债：6.8亿20232024总资产：11.7亿2024总负债：6.7亿20242025总资产：11.7亿2025总负债：6.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：9814万2016有息负债：6亿20162017现金：4023万2017有息负债：6亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：5.3亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：4.7亿20192020现金：8291万2020有息负债：4.2亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：4.2亿20212022现金：7643万2022有息负债：6.6亿20222023现金：1亿2023有息负债：6.4亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：6.4亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：6.4亿2025

分红：黛安娜船舶给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.66%，最近一年派息率 36.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.66%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.66%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.66%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 36.4%，现金派息率 11.2%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.9020222023每股分红：0.6020232024每股分红：0.2320242025每股分红：0.042025
派息率
0%200%201620172018201920202021派息率：16%20212022派息率：66%20222023派息率：140%20232024派息率：400%20242025派息率：36%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-21$0.01季度派息
20262026-06-10$0.01季度派息
20262026-03-11$0.01季度派息
20252025-12-08$0.01季度派息
20252025-08-21$0.01季度派息
20252025-06-17$0.01季度派息
20252025-03-12$0.01季度派息
20242024-12-11$0.01季度派息
20242024-08-15$0.07季度派息
20242024-06-12$0.07季度派息
20242024-03-04$0.07季度派息
20232023-11-24$0.15季度派息

公司概况：黛安娜船舶

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2005-03-23
国家/地区
希腊
员工人数
981 人
下次财报日
2026-11-19

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。