Euroseas Ltd. ESEA

$66.67 +0.47 (+0.71%) 美东时间 2026-11-12 12:10:17
总市值
$4.70亿
市盈率(TTM)
3.5
市净率
1.01
股息率
4.57%
52 周区间
51.00 – 79.67
今开 / 最高 / 最低
65.88 / 66.81 / 64.50

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康4/6分红4/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Euroseas Ltd.

Euroseas Ltd.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.71，现价高于估值 298.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -2.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 102.4%，最新净资产收益率 29.6%。
  • 财务健康 资产负债率 33.8%，有息负债占净资产 46.8%，流动比率 4.89。
  • 分红 当前股息率 4.57%，最近一年派息率 13.7%。

近一年股价

79.3952.512026-012026-042026-072026-10
近一年 +13.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Euroseas Ltd.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.71，现价高于估值 298.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 298.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -298.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 3.5 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 298.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1034.68万；前 5 年增速 -2.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1006.95万$922.11万
2027$979.96万$821.79万
2028$953.69万$732.39万
2029$928.13万$652.71万
2030$903.26万$581.70万
2031$888.41万$523.93万
2032$883.00万$476.87万
2033$886.78万$438.57万
2034$899.77万$407.50万
2035$922.26万$382.50万
终值$5851.62万

市盈率河流图

1 倍11 倍21 倍31 倍40 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Euroseas Ltd.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -2.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -2.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -2.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -2.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 29.8%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：0.5820202021每股收益：6.0620212022每股收益：14.7820222023每股收益：16.5220232024每股收益：16.2020242025每股收益：19.7220252026E每股收益：19.572026E2027E每股收益：17.572027E2028E每股收益：17.902028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E19.571
2027E17.572
2028E17.902

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Euroseas Ltd.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 102.4%，最新净资产收益率 29.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +21.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 102.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 102.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 21.7% vs 5 年 102.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 29.6%
  • 净利率同比提升 53.0% → 60.1%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2016营收：2055万2016净利润：-4422万20162017营收：2376万2017净利润：-609万20172018营收：3442万2018净利润：-11万20182019营收：4002万2019净利润：-168万20192020营收：5330万2020净利润：404万20202021营收：9389万2021净利润：4296万20212022营收：1.8亿2022净利润：1.1亿20222023营收：1.9亿2023净利润：1.1亿20232024营收：2.1亿2024净利润：1.1亿20242025营收：2.3亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%-100%0%2016净利率：-215%2016ROE：-50%20162017净利率：-26%2017ROE：-7%20172018净利率：-0%2018ROE：-0%20182019净利率：-4%2019ROE：-6%20192020净利率：8%2020ROE：11%20202021净利率：46%2021ROE：56%20212022净利率：58%2022ROE：63%20222023净利率：60%2023ROE：43%20232024净利率：53%2024ROE：31%20242025净利率：60%2025ROE：30%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：-83万2016自由现金流：-2816万20162017经营现金流：-83万2017自由现金流：-2816万20172018经营现金流：-147万2018自由现金流：-148万20182019经营现金流：314万2019自由现金流：-5258万20192020经营现金流：243万2020自由现金流：176万20202021经营现金流：5261万2021自由现金流：-2149万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：2339万20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：1771万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：-5076万20242025经营现金流：1.4亿2025自由现金流：6408万2025

财务健康：Euroseas Ltd.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 33.8%，有息负债占净资产 46.8%，流动比率 4.89。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.89
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.8%
  • 负债率较 5 年前下降 196.2% → 46.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 65.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：1.4亿2016总负债：5578万20162017总资产：1.6亿2017总负债：8002万20172018总资产：6695万2018总负债：4438万20182019总资产：1.3亿2019总负债：9875万20192020总资产：1.1亿2020总负债：7523万20202021总资产：2.2亿2021总负债：1.4亿20212022总资产：3.3亿2022总负债：1.6亿20222023总资产：4.2亿2023总负债：1.6亿20232024总资产：5.9亿2024总负债：2.3亿20242025总资产：7亿2025总负债：2.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：321万2016有息负债：5192万20162017现金：412万2017有息负债：7235万20172018现金：696万2018有息负债：3659万20182019现金：99万2019有息负债：8948万20192020现金：356万2020有息负债：6937万20202021现金：2670万2021有息负债：1.2亿20212022现金：2585万2022有息负债：1.1亿20222023现金：5861万2023有息负债：1.3亿20232024现金：7374万2024有息负债：2.1亿20242025现金：1.8亿2025有息负债：2.2亿2025

分红：Euroseas Ltd.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.57%，最近一年派息率 13.7%。

  • 派发现金分红 股息率 4.57%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.57%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.57%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 13.7%，现金派息率 29.7%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：1.5020222023每股分红：2.0020232024每股分红：2.4020242025每股分红：2.702025
派息率
0%5%10%2016201720182019202020212022派息率：10%20222023派息率：12%20232024派息率：15%20242025派息率：14%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-09$0.80季度派息
20262026-06-09$0.80季度派息
20262026-03-10$0.75季度派息
20252025-12-09$0.70季度派息
20252025-09-09$0.70不定期派息
20252025-07-09$0.65季度派息
20252025-03-11$0.65季度派息
20242024-12-09$0.60季度派息
20242024-09-09$0.60季度派息
20242024-06-12$0.60季度派息
20242024-03-07$0.60季度派息
20232023-12-07$0.50季度派息

公司概况：Euroseas Ltd.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2006-05-05
国家/地区
希腊
员工人数
365 人
下次财报日
2026-11-17
公司官网
euroseas.gr

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。