D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest CODI

Compass Diversified
$11.85 -0.35 (-2.87%) 美东时间 2026-11-12 11:41:51
总市值
$8.92亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.02
股息率
0.00%
52 周区间
4.58 – 13.25
今开 / 最高 / 最低
12.10 / 12.35 / 11.85

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest

D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest的强项是估值（1/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -51.9%。
  • 财务健康 资产负债率 81.1%，有息负债占净资产 424.7%，流动比率 2.42。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

12.714.652026-012026-042026-072026-10
近一年 +91.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -5.7%

市盈率河流图

2.5 倍22 倍40 倍60 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.500.002020每股收益：0.3620202021每股收益：0.7420212022每股收益：-0.1920222023每股收益：2.4620232024每股收益：-3.9420242025每股收益：-3.0520252026E每股收益：0.202026E2027E每股收益：0.542027E2028E每股收益：0.842028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.202
2027E0.543
2028E0.841

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$17.50 一致目标价，较现价高 47.7%

现价 $11.85一致目标价
目标价区间 $17.00 – $18.00（浅色带），中位数 $17.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 15 次机构评级。

过往业绩：D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -51.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -51.9%
  • 净利率同比提升 -11.7% → -12.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.8亿2016净利润：5469万20162017营收：10亿2017净利润：2799万20172018营收：13.6亿2018净利润：-570万20182019营收：12.6亿2019净利润：3亿20192020营收：14.5亿2020净利润：2278万20202021营收：17.2亿2021净利润：1.1亿20212022营收：17.6亿2022净利润：-5922万20222023营收：16.9亿2023净利润：1.1亿20232024营收：17.9亿2024净利润：-2.1亿20242025营收：18.7亿2025净利润：-2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：6%2016ROE：6%20162017净利率：3%2017ROE：3%20172018净利率：-0%2018ROE：-1%20182019净利率：24%2019ROE：27%20192020净利率：2%2020ROE：2%20202021净利率：7%2021ROE：10%20212022净利率：-3%2022ROE：-7%20222023净利率：6%2023ROE：12%20232024净利率：-12%2024ROE：-31%20242025净利率：-12%2025ROE：-52%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：8740万20162017经营现金流：8177万2017自由现金流：3700万20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：7345万20182019经营现金流：8456万2019自由现金流：4966万20192020经营现金流：1.5亿2020自由现金流：1.2亿20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：9417万20212022经营现金流：-4665万2022自由现金流：-1.1亿20222023经营现金流：7808万2023自由现金流：2230万20232024经营现金流：-6764万2024自由现金流：-1.2亿20242025经营现金流：-683万2025自由现金流：-5115万2025

财务健康：D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 81.1%，有息负债占净资产 424.7%，流动比率 2.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 424.7%
  • 负债率较 5 年前下降 81.8% → 424.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -0.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：17.8亿2016总负债：8.8亿20162017总资产：18.2亿2017总负债：8.9亿20172018总资产：23.7亿2018总负债：14.5亿20182019总资产：18.9亿2019总负债：7.3亿20192020总资产：26亿2020总负债：13.8亿20202021总资产：31.4亿2021总负债：18.6亿20212022总资产：34.9亿2022总负债：25.6亿20222023总资产：33.3亿2023总负债：24.7亿20232024总资产：33亿2024总负债：27.7亿20242025总资产：30.4亿2025总负债：24.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：3977万2016有息负债：5.6亿20162017现金：3989万2017有息负债：5.9亿20172018现金：4877万2018有息负债：11亿20182019现金：1亿2019有息负债：3.9亿20192020现金：6002万2020有息负债：9亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：12.8亿20212022现金：5268万2022有息负债：18.3亿20222023现金：4.5亿2023有息负债：33.3亿20232024现金：5966万2024有息负债：35.3亿20242025现金：6802万2025有息负债：18.8亿2025

分红：D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -19.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -16.4%，现金派息率 -73.6%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：1.4420162017每股分红：1.4420172018每股分红：1.4420182019每股分红：1.4420192020每股分红：1.4420202021每股分红：2.3220212022每股分红：1.0020222023每股分红：1.0020232024每股分红：1.0020242025每股分红：0.502025
派息率
-1000%0%2016派息率：282%20162017派息率：306%20172018派息率：-1513%20182019派息率：39%20192020派息率：400%20202021派息率：314%20212022派息率：-526%20222023派息率：41%20232024派息率：-25%20242025派息率：-16%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-04-17$0.25季度派息
20252025-01-16$0.25季度派息
20242024-10-17$0.25季度派息
20242024-07-18$0.25季度派息
20242024-04-17$0.25季度派息
20242024-01-17$0.25季度派息
20232023-10-18$0.25季度派息
20232023-07-19$0.25季度派息
20232023-04-19$0.25季度派息
20232023-01-18$0.25季度派息
20222022-10-19$0.25季度派息
20222022-07-20$0.25季度派息

公司概况：D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest

所属行业
工业 · 综合企业
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-05-18
国家/地区
美国
员工人数
4,083 人
下次财报日
2027-02-25

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。