Red Rock Resorts, Inc. RRR

$49.41 -0.77 (-1.53%) 美东时间 2026-11-12 11:59:33
总市值
$29.47亿
市盈率(TTM)
25.2
市净率
14.14
股息率
4.13%
52 周区间
46.29 – 68.99
今开 / 最高 / 最低
50.51 / 50.51 / 48.54

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康4/6分红5/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Red Rock Resorts, Inc.

Red Rock Resorts, Inc.的强项是分红（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.73，现价高于估值 18.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 90.3%。
  • 财务健康 资产负债率 92.0%，有息负债占净资产 27.9%，流动比率 0.79。
  • 分红 当前股息率 4.13%，最近一年派息率 64.4%。

近一年股价

67.2647.962026-012026-042026-072026-10
近一年 -7.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Red Rock Resorts, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.73，现价高于估值 18.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 18.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -18.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.67
  • 市净率低于 3 倍 市净率 14.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 18.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.10亿；前 5 年增速 9.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.21亿$1.11亿
2027$1.32亿$1.11亿
2028$1.45亿$1.11亿
2029$1.58亿$1.11亿
2030$1.73亿$1.12亿
2031$1.87亿$1.10亿
2032$2.00亿$1.08亿
2033$2.10亿$1.04亿
2034$2.18亿$9886.08万
2035$2.24亿$9279.51万
终值$14.20亿

市盈率河流图

12 倍18 倍24 倍30 倍36 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Red Rock Resorts, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 53.1%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-1.2820202021每股收益：2.8420212022每股收益：3.3620222023每股收益：2.9420232024每股收益：2.5320242025每股收益：3.1220252026E每股收益：1.862026E2027E每股收益：2.912027E2028E每股收益：2.972028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.868
2027E2.919
2028E2.977

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$69.56 一致目标价，较现价高 40.8%

现价 $49.41一致目标价
目标价区间 $61.00 – $78.00（浅色带），中位数 $73.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 23
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 31 次机构评级。

过往业绩：Red Rock Resorts, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 90.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 23.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 90.3%
  • 净利率同比提升 7.9% → 9.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：14.5亿2016净利润：9197万20162017营收：16.2亿2017净利润：3515万20172018营收：16.8亿2018净利润：1.6亿20182019营收：18.6亿2019净利润：-335万20192020营收：11.8亿2020净利润：-1.5亿20202021营收：16.2亿2021净利润：2.4亿20212022营收：16.6亿2022净利润：2.1亿20222023营收：17.2亿2023净利润：1.8亿20232024营收：19.4亿2024净利润：1.5亿20242025营收：20.1亿2025净利润：1.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2016净利率：6%2016ROE：26%20162017净利率：2%2017ROE：9%20172018净利率：9%2018ROE：30%20182019净利率：-0%2019ROE：-1%20192020净利率：-13%2020ROE：-43%20202021净利率：15%2021ROE：407%20212022净利率：12%2022ROE：469%20222023净利率：10%2023ROE：104%20232024净利率：8%2024ROE：72%20242025净利率：9%2025ROE：90%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：3.5亿2016自由现金流：1.8亿20162017经营现金流：2.9亿2017自由现金流：4063万20172018经营现金流：3.5亿2018自由现金流：-2.7亿20182019经营现金流：3.2亿2019自由现金流：-9399万20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：1.5亿20202021经营现金流：6.1亿2021自由现金流：5.4亿20212022经营现金流：5.4亿2022自由现金流：-1912万20222023经营现金流：4.9亿2023自由现金流：-2.1亿20232024经营现金流：5.5亿2024自由现金流：2.5亿20242025经营现金流：6.1亿2025自由现金流：2.9亿2025

财务健康：Red Rock Resorts, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 92.0%，有息负债占净资产 27.9%，流动比率 0.79。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.79
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 27.9%
  • 负债率较 5 年前下降 830.3% → 27.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 92.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：35.3亿2016总负债：28.9亿20162017总资产：36.2亿2017总负债：29.8亿20172018总资产：40.1亿2018总负债：31.9亿20182019总资产：41.1亿2019总负债：33.3亿20192020总资产：37.4亿2020总负债：31.4亿20202021总资产：31.4亿2021总负债：30.9亿20212022总资产：33.5亿2022总负债：33.1亿20222023总资产：39.5亿2023总负债：37.1亿20232024总资产：40.5亿2024总负债：37.4亿20242025总资产：41.7亿2025总负债：38.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：1.3亿2016有息负债：24.2亿20162017现金：2.3亿2017有息负债：26.2亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：28.6亿20182019现金：1.3亿2019有息负债：30.4亿20192020现金：1.2亿2020有息负债：29.3亿20202021现金：2.8亿2021有息负债：28.8亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：30.2亿20222023现金：1.4亿2023有息负债：33.3亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：34.4亿20242025现金：1.4亿2025有息负债：5818万2025

分红：Red Rock Resorts, Inc.给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.13%，最近一年派息率 64.4%。

  • 派发现金分红 股息率 4.13%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.13%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.13%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 82.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 64.4%，现金派息率 41.5%
每股分红（按财年）
0.001.002.003.002016每股分红：0.2020162017每股分红：0.4020172018每股分红：0.4020182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.1020202021每股分红：3.0020212022每股分红：2.0020222023每股分红：1.0020232024每股分红：2.0020242025每股分红：2.012025
派息率
-500%0%2016派息率：19%20162017派息率：95%20172018派息率：30%20182019派息率：-694%20192020派息率：-8%20202021派息率：106%20212022派息率：60%20222023派息率：34%20232024派息率：79%20242025派息率：64%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.26季度派息
20262026-09-15$0.26季度派息
20262026-06-15$0.26季度派息
20262026-03-16$0.26季度派息
20262026-02-20$1.00特别股息
20252025-12-15$0.26季度派息
20252025-09-15$0.25季度派息
20252025-06-16$0.25季度派息
20252025-05-14$1.00特别股息
20252025-03-17$0.25季度派息
20242024-12-16$0.25季度派息
20242024-09-16$0.25季度派息

公司概况：Red Rock Resorts, Inc.

所属行业
可选消费 · 博彩与度假村
上市地
纳斯达克
上市日期
2016-04-27
国家/地区
美国
员工人数
9,500 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
redrockresorts.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。