Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI

$111.98 +0.04 (+0.04%) 美东时间 2026-11-12 12:30:00
总市值
$19.75亿
市盈率(TTM)
17.2
市净率
3.67
股息率
1.07%
52 周区间
88.34 – 135.93
今开 / 最高 / 最低
112.90 / 112.90 / 111.23

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康5/6分红2/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂Monarch Casino & Resort, Inc.

Monarch Casino & Resort, Inc.的强项是过往业绩（5/6），短板是分红（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 153.84，现价低于估值 27.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 34.1%，最新净资产收益率 18.9%。
  • 财务健康 资产负债率 24.6%，有息负债占净资产 4.8%，流动比率 0.86。
  • 分红 当前股息率 1.07%，最近一年派息率 22.1%。

近一年股价

133.8789.302026-012026-042026-072026-10
近一年 +24.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Monarch Casino & Resort, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 153.84，现价低于估值 27.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 27.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 27.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.68
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 27.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.15亿；前 5 年增速 10.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.27亿$1.16亿
2027$1.40亿$1.17亿
2028$1.54亿$1.18亿
2029$1.70亿$1.20亿
2030$1.87亿$1.21亿
2031$2.04亿$1.20亿
2032$2.18亿$1.18亿
2033$2.30亿$1.14亿
2034$2.40亿$1.09亿
2035$2.46亿$1.02亿
终值$15.58亿

市盈率河流图

15 倍25 倍36 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Monarch Casino & Resort, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.1%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：1.2520202021每股收益：3.5320212022每股收益：4.4720222023每股收益：4.2020232024每股收益：3.8420242025每股收益：5.4320252026E每股收益：6.742026E2027E每股收益：7.052027E2028E每股收益：7.432028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E6.742
2027E7.053
2028E7.434

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$120.33 一致目标价，较现价高 7.5%

现价 $111.98一致目标价
目标价区间 $114.00 – $124.00（浅色带），中位数 $123.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Monarch Casino & Resort, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 34.1%，最新净资产收益率 18.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +41.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 34.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 34.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 41.4% vs 5 年 34.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 18.9%
  • 净利率同比提升 13.9% → 18.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：2.2亿2016净利润：2457万20162017营收：2.3亿2017净利润：2554万20172018营收：2.4亿2018净利润：3410万20182019营收：2.5亿2019净利润：3182万20192020营收：1.8亿2020净利润：2368万20202021营收：4亿2021净利润：6849万20212022营收：4.8亿2022净利润：8748万20222023营收：5亿2023净利润：8245万20232024营收：5.2亿2024净利润：7277万20242025营收：5.5亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：11%2016ROE：11%20162017净利率：11%2017ROE：10%20172018净利率：14%2018ROE：11%20182019净利率：13%2019ROE：9%20192020净利率：13%2020ROE：6%20202021净利率：17%2021ROE：15%20212022净利率：18%2022ROE：16%20222023净利率：16%2023ROE：16%20232024净利率：14%2024ROE：14%20242025净利率：19%2025ROE：19%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：4373万2016自由现金流：1761万20162017经营现金流：4945万2017自由现金流：-54万20172018经营现金流：5876万2018自由现金流：-7832万20182019经营现金流：6325万2019自由现金流：-6212万20192020经营现金流：3144万2020自由现金流：-5722万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：8118万20212022经营现金流：1.4亿2022自由现金流：1亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：9328万20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.3亿2025

财务健康：Monarch Casino & Resort, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 24.6%，有息负债占净资产 4.8%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：3亿2016总负债：6132万20162017总资产：3.3亿2017总负债：6561万20172018总资产：4.6亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：6.2亿2019总负债：020192020总资产：6.7亿2020总负债：3亿20202021总资产：6.9亿2021总负债：2.4亿20212022总资产：6.9亿2022总负债：1.5亿20222023总资产：6.8亿2023总负债：1.7亿20232024总资产：6.9亿2024总负债：1.7亿20242025总资产：7.1亿2025总负债：1.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：2638万2016有息负债：2620万20162017现金：2915万2017有息负债：2620万20172018现金：3046万2018有息负债：9450万20182019现金：6054万2019有息负债：2亿20192020现金：2831万2020有息负债：1.9亿20202021现金：3353万2021有息负债：1亿20212022现金：3878万2022有息负债：2056万20222023现金：4336万2023有息负债：2042万20232024现金：5876万2024有息负债：1406万20242025现金：9647万2025有息负债：2558万2025

分红：Monarch Casino & Resort, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.07%，最近一年派息率 22.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.07%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.07%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.07%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.1%，现金派息率 16.5%
每股分红（按财年）
0.002.004.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：5.9020232024每股分红：1.2020242025每股分红：1.202025
派息率
0%50%100%20162017201820192020202120222023派息率：140%20232024派息率：31%20242025派息率：22%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.30季度派息
20262026-09-01$0.30季度派息
20262026-06-01$0.30季度派息
20262026-03-02$0.30季度派息
20252025-12-01$0.30季度派息
20252025-08-29$0.30季度派息
20252025-05-30$0.30季度派息
20252025-02-28$0.30季度派息
20242024-11-29$0.30季度派息
20242024-08-30$0.30季度派息
20242024-05-31$0.30季度派息
20242024-02-29$0.30季度派息

公司概况：Monarch Casino & Resort, Inc.

所属行业
可选消费 · 博彩与度假村
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-08-06
国家/地区
美国
员工人数
2,740 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
monarchcasino.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。