罗克韦尔自动化 ROK

Rockwell Automation, Inc.
$408.25 +2.06 (+0.51%) 美东时间 2026-11-12 12:05:47
总市值
$454.28亿
市盈率(TTM)
32.2
市净率
12.79
股息率
1.35%
52 周区间
347.53 – 497.36
今开 / 最高 / 最低
402.61 / 412.00 / 401.76

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康3/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 272.33，现价高于估值 49.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 11.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 39.7%。
  • 财务健康 资产负债率 68.5%，有息负债占净资产 100.0%，流动比率 2.11。
  • 分红 当前股息率 1.35%，最近一年派息率 44.0%。

近一年股价

495.08348.512026-012026-042026-072026-10
近一年 +11.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：罗克韦尔自动化的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 272.33，现价高于估值 49.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 49.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -49.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 32.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.93
  • 市净率低于 3 倍 市净率 12.79 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 49.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$12.33亿；前 5 年增速 11.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$13.68亿$12.53亿
2028$15.19亿$12.74亿
2029$16.86亿$12.95亿
2030$18.71亿$13.16亿
2031$20.77亿$13.37亿
2032$22.70亿$13.39亿
2033$24.42亿$13.19亿
2034$25.86亿$12.79亿
2035$26.95亿$12.20亿
2036$27.62亿$11.46亿
终值$175.26亿

市盈率河流图

20 倍29 倍39 倍50 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看罗克韦尔自动化？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 11.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 47.1%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：11.5820212022每股收益：7.9620222023每股收益：11.9520232024每股收益：8.2820242025每股收益：7.6720252026每股收益：12.5420262027E每股收益：15.052027E2028E每股收益：16.672028E2029E每股收益：18.112029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E15.0518
2028E16.6716
2029E18.117

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$482.71 一致目标价，较现价高 18.2%

现价 $408.25一致目标价
目标价区间 $426.00 – $520.00（浅色带），中位数 $490.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 28
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 41 次机构评级。

过往业绩：罗克韦尔自动化赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 1.6%，最新净资产收益率 39.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +63.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 63.5% vs 5 年 1.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 39.7%
  • 净利率同比提升 10.4% → 15.7%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2017营收：63.1亿2017净利润：8.3亿20172018营收：66.6亿2018净利润：5.4亿20182019营收：66.9亿2019净利润：7亿20192020营收：63.3亿2020净利润：10.2亿20202021营收：70亿2021净利润：13.6亿20212022营收：77.6亿2022净利润：9.3亿20222023营收：90.6亿2023净利润：13.9亿20232024营收：82.6亿2024净利润：9.5亿20242025营收：83.4亿2025净利润：8.7亿20252026营收：89.9亿2026净利润：14.1亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2017净利率：13%2017ROE：31%20172018净利率：8%2018ROE：33%20182019净利率：10%2019ROE：172%20192020净利率：16%2020ROE：100%20202021净利率：19%2021ROE：57%20212022净利率：12%2022ROE：34%20222023净利率：15%2023ROE：39%20232024净利率：12%2024ROE：27%20242025净利率：10%2025ROE：24%20252026净利率：16%2026ROE：40%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2017经营现金流：10.3亿2017自由现金流：8.9亿20172018经营现金流：13亿2018自由现金流：11.7亿20182019经营现金流：11.8亿2019自由现金流：10.5亿20192020经营现金流：11.2亿2020自由现金流：10.1亿20202021经营现金流：12.6亿2021自由现金流：11.4亿20212022经营现金流：8.2亿2022自由现金流：6.8亿20222023经营现金流：13.7亿2023自由现金流：12.1亿20232024经营现金流：8.6亿2024自由现金流：6.4亿20242025经营现金流：15.4亿2025自由现金流：13.6亿20252026经营现金流：19.6亿2026自由现金流：17亿2026

财务健康：罗克韦尔自动化的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 68.5%，有息负债占净资产 100.0%，流动比率 2.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 100.0%
  • 负债率较 5 年前下降 183.5% → 100.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 55.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 68.5%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2017总资产：71.6亿2017总负债：45亿20172018总资产：62.6亿2018总负债：46.4亿20182019总资产：61.1亿2019总负债：57.1亿20192020总资产：72.6亿2020总负债：59.2亿20202021总资产：107亿2021总负债：80.1亿20212022总资产：108亿2022总负债：77.4亿20222023总资产：113亿2023总负债：75.6亿20232024总资产：112亿2024总负债：75.6亿20242025总资产：112亿2025总负债：75.1亿20252026总资产：113亿2026总负债：77.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2017现金：14.1亿2017有息负债：18.4亿20172018现金：6.2亿2018有息负债：17.8亿20182019现金：10.2亿2019有息负债：22.6亿20192020现金：7亿2020有息负债：23.6亿20202021现金：6.6亿2021有息负债：43.8亿20212022现金：5亿2022有息负债：41.8亿20222023现金：10.7亿2023有息负债：33.3亿20232024现金：4.7亿2024有息负债：40.9亿20242025现金：4.7亿2025有息负债：36.5亿20252026现金：4.3亿2026有息负债：35.5亿2026

分红：罗克韦尔自动化给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.35%，最近一年派息率 44.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.35%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.35%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.35%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 5.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 44.0%，现金派息率 36.1%
每股分红（按财年）
0.002.004.002017每股分红：3.0420172018每股分红：3.5120182019每股分红：3.8820192020每股分红：4.0820202021每股分红：4.2820212022每股分红：4.4820222023每股分红：4.7220232024每股分红：5.0020242025每股分红：5.2420252026每股分红：5.522026
派息率
0%50%2017派息率：48%20172018派息率：83%20182019派息率：67%20192020派息率：47%20202021派息率：37%20212022派息率：56%20222023派息率：39%20232024派息率：60%20242025派息率：68%20252026派息率：44%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-16$1.45季度派息
20262026-08-17$1.38季度派息
20262026-05-18$1.38季度派息
20262026-02-23$1.38季度派息
20262025-11-17$1.38季度派息
20252025-08-18$1.31季度派息
20252025-05-19$1.31季度派息
20252025-02-18$1.31季度派息
20252024-11-18$1.31季度派息
20242024-08-12$1.25季度派息
20242024-05-10$1.25季度派息
20242024-02-16$1.25季度派息

公司概况：罗克韦尔自动化

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1981-12-31
国家/地区
美国
员工人数
26,000 人
下次财报日
2027-02-04

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。