Quad Graphics, Inc QUAD

Quad/Graphics, Inc.
$7.56 0.00 (0.00%) 美东时间 2026-11-12 11:47:21
总市值
$3.85亿
市盈率(TTM)
14.5
市净率
3.00
股息率
4.96%
52 周区间
5.12 – 11.15
今开 / 最高 / 最低
7.60 / 7.60 / 7.50

雪花图

估值6/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康2/6分红5/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Quad Graphics, Inc

Quad Graphics, Inc的强项是估值（6/6），短板是过往业绩（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 47.95，现价低于估值 84.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 40.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 21.0%。
  • 财务健康 资产负债率 89.7%，有息负债占净资产 345.3%，流动比率 0.86。
  • 分红 当前股息率 4.96%，最近一年派息率 55.6%。

近一年股价

10.855.182026-012026-042026-072026-10
近一年 +39.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Quad Graphics, Inc的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 47.95，现价低于估值 84.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 84.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 84.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.36
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.00 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 84.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6106.67万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7328.00万$6710.62万
2027$8793.60万$7374.31万
2028$1.06亿$8103.64万
2029$1.27亿$8905.10万
2030$1.52亿$9785.82万
2031$1.77亿$1.04亿
2032$2.00亿$1.08亿
2033$2.19亿$1.08亿
2034$2.32亿$1.05亿
2035$2.38亿$9870.34万
终值$15.10亿

市盈率河流图

5 倍13 倍21 倍29 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Quad Graphics, Inc？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 40.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 40.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 40.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 40.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 48.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002.002020每股收益：-2.5320202021每股收益：0.7120212022每股收益：0.1820222023每股收益：-1.1420232024每股收益：-1.0720242025每股收益：0.5420252026E每股收益：1.232026E2027E每股收益：1.422027E2028E每股收益：2.782028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.232
2027E1.422
2028E2.781

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.50 一致目标价，较现价高 78.6%

现价 $7.56一致目标价
目标价区间 $13.50 – $13.50（浅色带），中位数 $13.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Quad Graphics, Inc赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 21.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.0%
  • 净利率同比提升 -1.9% → 1.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：43.3亿2016净利润：4490万20162017营收：41.3亿2017净利润：1.1亿20172018营收：41.9亿2018净利润：850万20182019营收：39.2亿2019净利润：-5540万20192020营收：29.3亿2020净利润：-1.3亿20202021营收：29.6亿2021净利润：3780万20212022营收：32.2亿2022净利润：930万20222023营收：29.6亿2023净利润：-5540万20232024营收：26.7亿2024净利润：-5090万20242025营收：24.2亿2025净利润：2700万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：1%2016ROE：10%20162017净利率：3%2017ROE：21%20172018净利率：0%2018ROE：2%20182019净利率：-1%2019ROE：-24%20192020净利率：-4%2020ROE：-153%20202021净利率：1%2021ROE：28%20212022净利率：0%2022ROE：5%20222023净利率：-2%2023ROE：-46%20232024净利率：-2%2024ROE：-102%20242025净利率：1%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：3.5亿2016自由现金流：2.5亿20162017经营现金流：3.4亿2017自由现金流：2.6亿20172018经营现金流：2.6亿2018自由现金流：1.6亿20182019经营现金流：1.6亿2019自由现金流：4450万20192020经营现金流：1.9亿2020自由现金流：1.3亿20202021经营现金流：1.4亿2021自由现金流：8650万20212022经营现金流：1.5亿2022自由现金流：9430万20222023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：7680万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：5570万20242025经营现金流：9590万2025自由现金流：5070万2025

财务健康：Quad Graphics, Inc的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 89.7%，有息负债占净资产 345.3%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 345.3%
  • 负债率较 5 年前下降 1202.3% → 345.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 89.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：25.7亿2016总负债：21.3亿20162017总资产：24.5亿2017总负债：19.3亿20172018总资产：24.7亿2018总负债：20.1亿20182019总资产：24.2亿2019总负债：21.7亿20192020总资产：19.3亿2020总负债：18.4亿20202021总资产：18.9亿2021总负债：17.5亿20212022总资产：17亿2022总负债：15.3亿20222023总资产：15.1亿2023总负债：13.9亿20232024总资产：13亿2024总负债：12.5亿20242025总资产：12.5亿2025总负债：11.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：900万2016有息负债：11.4亿20162017现金：6430万2017有息负债：9.6亿20172018现金：6950万2018有息负债：9.4亿20182019现金：7870万2019有息负债：12.5亿20192020现金：5520万2020有息负债：10.1亿20202021现金：1.8亿2021有息负债：9.3亿20212022现金：2520万2022有息负债：7.1亿20222023现金：5290万2023有息负债：6.3亿20232024现金：2920万2024有息负债：4.6亿20242025现金：6330万2025有息负债：4.4亿2025

分红：Quad Graphics, Inc给股东回报多少？

5/6

当前股息率 4.96%，最近一年派息率 55.6%。

  • 派发现金分红 股息率 4.96%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.96%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.96%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 55.6%，现金派息率 30.2%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：1.2020162017每股分红：1.2020172018每股分红：1.2020182019每股分红：1.0520192020每股分红：0.1520202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.302025
派息率
0%500%2016派息率：133%20162017派息率：58%20172018派息率：750%20182019派息率：-95%20192020派息率：-6%20202021202220232024派息率：-19%20242025派息率：56%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-17$0.10季度派息
20262026-08-17$0.10季度派息
20262026-05-21$0.10季度派息
20262026-02-27$0.10季度派息
20252025-11-17$0.07季度派息
20252025-08-18$0.07季度派息
20252025-05-22$0.07季度派息
20252025-02-28$0.07季度派息
20242024-11-18$0.05季度派息
20242024-08-19$0.05季度派息
20242024-05-21$0.05季度派息
20242024-02-26$0.05季度派息

公司概况：Quad Graphics, Inc

所属行业
工业 · 专业商业服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-07-06
国家/地区
美国
员工人数
10,100 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
quad.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。