Napco Security Technologies, Inc. NSSC

$31.02 +0.41 (+1.32%) 美东时间 2026-11-12 12:22:55
总市值
$11.10亿
市盈率(TTM)
25.3
市净率
5.81
股息率
1.97%
52 周区间
29.36 – 51.77
今开 / 最高 / 最低
30.46 / 31.08 / 30.29

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康6/6分红2/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Napco Security Technologies, Inc.

Napco Security Technologies, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 30.41，现价高于估值 2.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 17.8%，最新净资产收益率 22.5%。
  • 财务健康 资产负债率 20.0%，有息负债占净资产 2.7%，流动比率 4.90。
  • 分红 当前股息率 1.97%，最近一年派息率 48.3%。

近一年股价

47.2329.992026-012026-042026-072026-10
近一年 -29.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Napco Security Technologies, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 30.41，现价高于估值 2.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.06
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.81 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 2.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5147.10万；前 5 年增速 8.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$5572.32万$5102.85万
2028$6032.66万$5058.99万
2029$6531.04万$5015.50万
2030$7070.59万$4972.39万
2031$7654.71万$4929.64万
2032$8198.89万$4835.25万
2033$8687.28万$4691.65万
2034$9104.66万$4502.80万
2035$9437.19万$4274.04万
2036$9673.12万$4011.81万
终值$6.14亿

市盈率河流图

21 倍35 倍50 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Napco Security Technologies, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 28.9%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：0.5320212022每股收益：0.5320222023每股收益：0.7320232024每股收益：1.3420242025每股收益：1.1920252026每股收益：1.2020262027E每股收益：1.542027E2028E每股收益：1.752028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.543
2028E1.753

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$52.00 一致目标价，较现价高 67.6%

现价 $31.02一致目标价
目标价区间 $52.00 – $52.00（浅色带），中位数 $52.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Napco Security Technologies, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 17.8%，最新净资产收益率 22.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +0.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 17.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 17.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.8% vs 5 年 17.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 22.5%
  • 净利率同比提升 23.9% → 21.3%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2017营收：8737万2017净利润：560万20172018营收：9175万2018净利润：765万20182019营收：1亿2019净利润：1222万20192020营收：1亿2020净利润：780万20202021营收：1.4亿2021净利润：1960万20212022营收：1.4亿2022净利润：1960万20222023营收：1.7亿2023净利润：2713万20232024营收：1.9亿2024净利润：4982万20242025营收：1.8亿2025净利润：4341万20252026营收：2亿2026净利润：4303万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：6%2017ROE：10%20172018净利率：8%2018ROE：12%20182019净利率：12%2019ROE：17%20192020净利率：8%2020ROE：10%20202021净利率：14%2021ROE：17%20212022净利率：14%2022ROE：14%20222023净利率：16%2023ROE：15%20232024净利率：26%2024ROE：30%20242025净利率：24%2025ROE：26%20252026净利率：21%2026ROE：23%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02500万5000万2017经营现金流：245万2017自由现金流：103万20172018经营现金流：787万2018自由现金流：659万20182019经营现金流：865万2019自由现金流：667万20192020经营现金流：1031万2020自由现金流：869万20202021经营现金流：2299万2021自由现金流：2198万20212022经营现金流：833万2022自由现金流：685万20222023经营现金流：2470万2023自由现金流：2174万20232024经营现金流：4537万2024自由现金流：4377万20242025经营现金流：5353万2025自由现金流：5141万20252026经营现金流：6115万2026自由现金流：5923万2026

财务健康：Napco Security Technologies, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 20.0%，有息负债占净资产 2.7%，流动比率 4.90。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.90
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.7%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 20.0%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2017总资产：7086万2017总负债：1397万20172018总资产：7327万2018总负债：982万20182019总资产：8591万2019总负债：1474万20192020总资产：1亿2020总负债：2796万20202021总资产：1.5亿2021总负债：3479万20212022总资产：1.7亿2022总负债：2649万20222023总资产：2.1亿2023总负债：2886万20232024总资产：2亿2024总负债：2954万20242025总资产：2亿2025总负债：2954万20252026总资产：2.4亿2026总负债：4767万2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：345万2017有息负债：350万20172018现金：531万2018有息负债：020182019现金：803万2019有息负债：020192020现金：1825万2020有息负债：1102万20202021现金：4173万2021有息负债：707万20212022现金：3596万2022有息负债：569万20222023现金：6534万2023有息负债：551万20232024现金：8308万2024有息负债：534万20242025现金：8308万2025有息负债：534万20252026现金：1.3亿2026有息负债：518万2026

分红：Napco Security Technologies, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.97%，最近一年派息率 48.3%。

  • 派发现金分红 股息率 1.97%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.97%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.97%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 48.3%，现金派息率 35.0%
每股分红（按财年）
0.000.200.402017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0620232024每股分红：0.3620242025每股分红：0.5220252026每股分红：0.582026
派息率
0%20%40%2017201820192020202120222023派息率：9%20232024派息率：27%20242025派息率：43%20252026派息率：48%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-14$0.17季度派息
20272026-09-11$0.17季度派息
20262026-06-12$0.15季度派息
20262026-03-12$0.15季度派息
20262025-12-12$0.14季度派息
20262025-09-12$0.14季度派息
20252025-06-12$0.14季度派息
20252025-03-12$0.13季度派息
20252024-12-12$0.13季度派息
20252024-09-12$0.13季度派息
20242024-06-03$0.10季度派息
20242024-02-29$0.10季度派息

公司概况：Napco Security Technologies, Inc.

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纳斯达克
上市日期
1981-12-29
国家/地区
美国
员工人数
1,049 人
下次财报日
2027-02-01
公司官网
napcosecurity.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 16:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。