Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM

Alarm.com Holdings, Inc.
$66.39 +0.10 (+0.15%) 美东时间 2026-11-12 12:09:24
总市值
$32.56亿
市盈率(TTM)
27.8
市净率
3.84
股息率
0.00%
52 周区间
41.49 – 69.40
今开 / 最高 / 最低
66.39 / 66.49 / 65.82

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康2/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Alarm.Com Holdings, Inc.

Alarm.Com Holdings, Inc.的强项是未来增长（2/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.62，现价低于估值 11.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.0%，最新净资产收益率 15.6%。
  • 财务健康 资产负债率 58.3%，有息负债占净资产 125.6%，流动比率 1.92。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

67.9642.132026-012026-042026-072026-10
近一年 +35.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Alarm.Com Holdings, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.62，现价低于估值 11.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 11.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 11.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.61
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.84 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 11.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.52亿；前 5 年增速 10.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.68亿$1.54亿
2027$1.86亿$1.56亿
2028$2.06亿$1.58亿
2029$2.27亿$1.60亿
2030$2.52亿$1.62亿
2031$2.74亿$1.62亿
2032$2.95亿$1.59亿
2033$3.12亿$1.54亿
2034$3.25亿$1.47亿
2035$3.33亿$1.38亿
终值$21.11亿

市盈率河流图

20 倍34 倍50 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Alarm.Com Holdings, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.5320202021每股收益：1.0120212022每股收益：1.0720222023每股收益：1.5320232024每股收益：2.2920242025每股收益：2.4620252026E每股收益：3.032026E2027E每股收益：3.132027E2028E每股收益：3.412028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.033
2027E3.133
2028E3.411

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$62.50 一致目标价，较现价低 5.9%

现价 $66.39一致目标价
目标价区间 $60.00 – $65.00（浅色带），中位数 $62.50

  • 强烈买入 2
  • 买入 11
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Alarm.Com Holdings, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 10.0%，最新净资产收益率 15.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 7.4% vs 5 年 10.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.6%
  • 净利率同比提升 13.2% → 13.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：2.6亿2016净利润：1014万20162017营收：3.4亿2017净利润：2924万20172018营收：4.2亿2018净利润：2152万20182019营收：5亿2019净利润：5353万20192020营收：6.2亿2020净利润：7785万20202021营收：7.5亿2021净利润：5226万20212022营收：8.4亿2022净利润：5634万20222023营收：8.8亿2023净利润：8104万20232024营收：9.4亿2024净利润：1.2亿20242025营收：10.1亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：4%2016ROE：5%20162017净利率：9%2017ROE：13%20172018净利率：5%2018ROE：8%20182019净利率：11%2019ROE：15%20192020净利率：13%2020ROE：17%20202021净利率：7%2021ROE：9%20212022净利率：7%2022ROE：9%20222023净利率：9%2023ROE：12%20232024净利率：13%2024ROE：17%20242025净利率：13%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：1750万2016自由现金流：845万20162017经营现金流：5719万2017自由现金流：4672万20172018经营现金流：6071万2018自由现金流：4970万20182019经营现金流：4711万2019自由现金流：2779万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：8159万20202021经营现金流：1亿2021自由现金流：8773万20212022经营现金流：5690万2022自由现金流：2826万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：2亿20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：1.4亿2025

财务健康：Alarm.Com Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 58.3%，有息负债占净资产 125.6%，流动比率 1.92。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.92
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 125.6%
  • 负债率较 5 年前下降 33.7% → 125.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.3%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：2.6亿2016总负债：7000万20162017总资产：3.7亿2017总负债：1.4亿20172018总资产：4.4亿2018总负债：1.6亿20182019总资产：5.6亿2019总负债：1.9亿20192020总资产：7.3亿2020总负债：2.5亿20202021总资产：12.3亿2021总负债：6.1亿20212022总资产：13.3亿2022总负债：7.1亿20222023总资产：14.4亿2023总负债：7.1亿20232024总资产：20.4亿2024总负债：12.7亿20242025总资产：21.4亿2025总负债：12.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：1.4亿2016有息负债：670万20162017现金：9633万2017有息负债：7100万20172018现金：1.5亿2018有息负债：6700万20182019现金：1.2亿2019有息负债：1.1亿20192020现金：2.5亿2020有息负债：1.6亿20202021现金：7.1亿2021有息负债：4.7亿20212022现金：6.2亿2022有息负债：5.3亿20222023现金：7亿2023有息负债：5.3亿20232024现金：12.2亿2024有息负债：10.6亿20242025现金：9.6亿2025有息负债：10.7亿2025

分红：Alarm.Com Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Alarm.Com Holdings, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2015-06-26
国家/地区
美国
员工人数
2,051 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
alarm.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。