北欧皇家石油信托 NRT

North European Oil Royalty Trust
$7.11 -0.01 (-0.14%) 美东时间 2026-11-12 11:37:58
总市值
$6534.60万
市盈率(TTM)
6.9
市净率
33.75
股息率
14.21%
52 周区间
5.52 – 10.49
今开 / 最高 / 最低
7.04 / 7.12 / 7.04

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩6/6财务健康6/6分红5/6

总分 22/30 · 基本面优秀

一句话看懂北欧皇家石油信托

北欧皇家石油信托的强项是过往业绩（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 34.61，现价低于估值 79.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -22.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 19.0%，最新净资产收益率 410.1%。
  • 财务健康 资产负债率 59.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 1.68。
  • 分红 当前股息率 14.21%，最近一年派息率 60.5%。

近一年股价

9.765.632026-012026-042026-072026-10
近一年 +26.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：北欧皇家石油信托的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 34.61，现价低于估值 79.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 79.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 79.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.37
  • 市净率低于 3 倍 市净率 33.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 79.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1224.38万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1371.30万$1255.77万
2027$1535.86万$1287.97万
2028$1720.16万$1321.00万
2029$1926.58万$1354.87万
2030$2157.77万$1389.61万
2031$2375.71万$1401.06万
2032$2570.52万$1388.23万
2033$2732.46万$1351.36万
2034$2852.69万$1291.96万
2035$2924.00万$1212.70万
终值$1.86亿

市盈率河流图

2 倍11 倍20 倍29 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看北欧皇家石油信托？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -22.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -22.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -22.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -22.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -21.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.3620202021每股收益：0.4320212022每股收益：1.8620222023每股收益：2.3020232024每股收益：0.5520242025每股收益：0.862025

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：北欧皇家石油信托赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 19.0%，最新净资产收益率 410.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +56.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 19.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 19.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 56.4% vs 5 年 19.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 410.1%
  • 净利率同比提升 87.4% → 91.8%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2016营收：696万2016净利润：614万20162017营收：776万2017净利润：703万20172018营收：720万2018净利润：641万20182019营收：834万2019净利润：758万20192020营收：405万2020净利润：329万20202021营收：460万2021净利润：398万20212022营收：1780万2022净利润：1709万20222023营收：2202万2023净利润：2117万20232024营收：579万2024净利润：506万20242025营收：865万2025净利润：794万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5000%2016净利率：88%2016ROE：9829%20162017净利率：91%2017ROE：6751%20172018净利率：89%2018ROE：8151%20182019净利率：91%2019ROE：6294%20192020净利率：81%2020ROE：706%20202021净利率：86%2021ROE：3239%20212022净利率：96%2022ROE：4355%20222023净利率：96%2023ROE：2663%20232024净利率：87%2024ROE：351%20242025净利率：92%2025ROE：410%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2000万2016经营现金流：697万2016自由现金流：697万20162017经营现金流：777万2017自由现金流：777万20172018经营现金流：720万2018自由现金流：720万20182019经营现金流：836万2019自由现金流：836万20192020经营现金流：405万2020自由现金流：405万20202021经营现金流：460万2021自由现金流：460万20212022经营现金流：1780万2022自由现金流：1780万20222023经营现金流：2214万2023自由现金流：2214万20232024经营现金流：586万2024自由现金流：586万20242025经营现金流：873万2025自由现金流：873万2025

财务健康：北欧皇家石油信托的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 59.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 1.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.5%
总资产与总负债 总资产总负债
0250万500万2016总资产：117万2016总负债：110万20162017总资产：213万2017总负债：202万20172018总资产：146万2018总负债：138万20182019总资产：159万2019总负债：147万20192020总资产：65万2020总负债：18万20202021总资产：141万2021总负债：129万20212022总资产：719万2022总负债：680万20222023总资产：80万2023总负债：020232024总资产：163万2024总负债：18万20242025总资产：479万2025总负债：285万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0250万500万2016现金：117万2016有息负债：020162017现金：213万2017有息负债：020172018现金：146万2018有息负债：020182019现金：159万2019有息负债：020192020现金：65万2020有息负债：020202021现金：141万2021有息负债：020212022现金：719万2022有息负债：020222023现金：80万2023有息负债：020232024现金：163万2024有息负债：020242025现金：479万2025有息负债：02025

分红：北欧皇家石油信托给股东回报多少？

5/6

当前股息率 14.21%，最近一年派息率 60.5%。

  • 派发现金分红 股息率 14.21%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 14.21%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 14.21%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 2.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 60.5%，现金派息率 54.7%
每股分红（按财年）
0.001.002.003.002016每股分红：0.7820162017每股分红：0.6620172018每股分红：0.7720182019每股分红：0.8120192020每股分红：0.4620202021每股分红：0.3520212022每股分红：1.2320222023每股分红：3.0020232024每股分红：0.4620242025每股分红：0.522025
派息率
0%50%100%2016派息率：116%20162017派息率：87%20172018派息率：110%20182019派息率：99%20192020派息率：128%20202021派息率：81%20212022派息率：66%20222023派息率：130%20232024派息率：84%20242025派息率：60%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-17$0.20季度派息
20262026-08-17$0.26季度派息
20262026-05-13$0.22季度派息
20262026-02-13$0.22季度派息
20262025-11-14$0.31季度派息
20252025-08-15$0.26季度派息
20252025-05-16$0.20季度派息
20252025-02-14$0.04季度派息
20252024-11-15$0.02季度派息
20242024-08-16$0.21季度派息
20242024-05-16$0.20季度派息
20242024-02-15$0.05半年度派息

公司概况：北欧皇家石油信托

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
2 人
公司官网
neort.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。