Voc Energy Trust VOC

VOC Energy Trust
$3.09 +0.18 (+6.19%) 美东时间 2026-11-12 12:11:31
总市值
$5253.00万
市盈率(TTM)
7.6
市净率
5.05
股息率
21.20%
52 周区间
2.63 – 3.84
今开 / 最高 / 最低
2.97 / 3.09 / 2.95

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康5/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Voc Energy Trust

Voc Energy Trust的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7438.76，现价低于估值 100.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -29.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.9%，最新净资产收益率 71.1%。
  • 财务健康 资产负债率 0.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 —。
  • 分红 当前股息率 21.20%，最近一年派息率 98.9%。

近一年股价

3.672.672026-012026-042026-072026-10
近一年 -0.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Voc Energy Trust的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7438.76，现价低于估值 100.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 100.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 100.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.55
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 100.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$48.68亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$54.52亿$49.93亿
2027$61.06亿$51.21亿
2028$68.39亿$52.52亿
2029$76.60亿$53.87亿
2030$85.79亿$55.25亿
2031$94.45亿$55.70亿
2032$102.20亿$55.19亿
2033$108.64亿$53.73亿
2034$113.42亿$51.37亿
2035$116.25亿$48.21亿
终值$737.61亿

市盈率河流图

2.5 倍7.5 倍12 倍17 倍22 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Voc Energy Trust？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -29.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -29.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -29.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -29.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -28.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.2320202021每股收益：0.5120212022每股收益：1.2720222023每股收益：0.9020232024每股收益：0.7320242025每股收益：0.442025

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 0
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Voc Energy Trust赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 13.9%，最新净资产收益率 71.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -39.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -39.7% vs 5 年 13.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 71.1%
  • 净利率同比提升 91.1% → 85.8%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2016营收：575万2016净利润：485万20162017营收：921万2017净利润：842万20172018营收：1294万2018净利润：1207万20182019营收：1266万2019净利润：1182万20192020营收：501万2020净利润：383万20202021营收：930万2021净利润：867万20212022营收：2359万2022净利润：2168万20222023营收：1646万2023净利润：1522万20232024营收：1362万2024净利润：1241万20242025营收：862万2025净利润：740万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：84%2016ROE：6%20162017净利率：91%2017ROE：11%20172018净利率：93%2018ROE：17%20182019净利率：93%2019ROE：19%20192020净利率：76%2020ROE：20%20202021净利率：93%2021ROE：54%20212022净利率：92%2022ROE：144%20222023净利率：92%2023ROE：114%20232024净利率：91%2024ROE：105%20242025净利率：86%2025ROE：71%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
050亿100亿2016经营现金流：02016自由现金流：020162017经营现金流：02017自由现金流：020172018经营现金流：02018自由现金流：020182019经营现金流：02019自由现金流：020192020经营现金流：60.3亿2020自由现金流：60.3亿20202021经营现金流：02021自由现金流：020212022经营现金流：02022自由现金流：020222023经营现金流：146亿2023自由现金流：146亿20232024经营现金流：02024自由现金流：020242025经营现金流：02025自由现金流：02025

财务健康：Voc Energy Trust的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 0.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 —。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 —
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 0.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：8547万2016总负债：020162017总资产：7771万2017总负债：020172018总资产：7001万2018总负债：020182019总资产：6335万2019总负债：020192020总资产：1901万2020总负债：020202021总资产：1601万2021总负债：020212022总资产：1505万2022总负债：020222023总资产：1337万2023总负债：020232024总资产：1187万2024总负债：020242025总资产：1040万2025总负债：02025
现金与有息负债 现金有息负债
0100万200万2016现金：24万2016有息负债：020162017现金：32万2017有息负债：020172018现金：36万2018有息负债：020182019现金：33万2019有息负债：020192020现金：60万2020有息负债：020202021现金：29万2021有息负债：020212022现金：125万2022有息负债：020222023现金：143万2023有息负债：020232024现金：175万2024有息负债：020242025现金：203万2025有息负债：02025

分红：Voc Energy Trust给股东回报多少？

4/6

当前股息率 21.20%，最近一年派息率 98.9%。

  • 派发现金分红 股息率 21.20%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 21.20%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 21.20%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 98.9%，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.2820162017每股分红：0.5020172018每股分红：0.7120182019每股分红：0.7020192020每股分红：0.2320202021每股分红：0.5120212022每股分红：1.2720222023每股分红：0.9020232024每股分红：0.7320242025每股分红：0.432025
派息率
0%50%100%2016派息率：102%20162017派息率：99%20172018派息率：100%20182019派息率：99%20192020派息率：98%20202021派息率：100%20212022派息率：100%20222023派息率：99%20232024派息率：100%20242025派息率：99%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-30$0.19季度派息
20262026-07-30$0.28季度派息
20262026-04-30$0.10季度派息
20262026-01-30$0.09季度派息
20252025-10-30$0.11季度派息
20252025-07-30$0.11季度派息
20252025-04-30$0.13季度派息
20252025-01-30$0.09季度派息
20242024-10-30$0.18季度派息
20242024-07-30$0.18季度派息
20242024-04-29$0.18季度派息
20242024-01-29$0.19季度派息

公司概况：Voc Energy Trust

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-05-06
国家/地区
美国
公司官网
voc.q4web.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。