Nrc Health NRC

NRC Health
$26.86 +0.01 (+0.02%) 美东时间 2026-11-12 12:12:32
总市值
$5.70亿
市盈率(TTM)
88.5
市净率
40.75
股息率
2.38%
52 周区间
11.73 – 27.41
今开 / 最高 / 最低
26.87 / 26.95 / 26.36

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康1/6分红2/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Nrc Health

Nrc Health的强项是分红（2/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.19，现价高于估值 89.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -18.5%，最新净资产收益率 82.9%。
  • 财务健康 资产负债率 89.6%，有息负债占净资产 564.9%，流动比率 0.55。
  • 分红 当前股息率 2.38%，最近一年派息率 100.0%。

近一年股价

27.0712.032026-012026-042026-072026-10
近一年 +105.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Nrc Health的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.19，现价高于估值 89.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 89.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -89.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 88.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 29.02
  • 市净率低于 3 倍 市净率 40.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 89.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1908.50万；前 5 年增速 3.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1966.72万$1801.03万
2027$2026.72万$1699.61万
2028$2088.55万$1603.90万
2029$2152.26万$1513.58万
2030$2217.92万$1428.34万
2031$2283.14万$1346.47万
2032$2347.76万$1267.93万
2033$2411.62万$1192.69万
2034$2474.57万$1120.72万
2035$2536.43万$1051.96万
终值$1.61亿

市盈率河流图

12 倍20 倍27 倍35 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Nrc Health？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 207.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.4520202021每股收益：1.4620212022每股收益：1.2720222023每股收益：1.2520232024每股收益：1.0420242025每股收益：0.5220252026E每股收益：1.372026E2027E每股收益：1.112027E2028E每股收益：1.162028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.371
2027E1.111
2028E1.161

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Nrc Health赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -18.5%，最新净资产收益率 82.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -50.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -18.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -18.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -50.0% vs 5 年 -18.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 82.9%
  • 净利率同比提升 17.3% → 8.4%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：1.1亿2016净利润：2052万20162017营收：1.2亿2017净利润：2294万20172018营收：1.2亿2018净利润：3005万20182019营收：1.3亿2019净利润：3241万20192020营收：1.3亿2020净利润：3726万20202021营收：1.5亿2021净利润：3747万20212022营收：1.5亿2022净利润：3180万20222023营收：1.5亿2023净利润：3097万20232024营收：1.4亿2024净利润：2478万20242025营收：1.4亿2025净利润：1160万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：19%2016ROE：25%20162017净利率：20%2017ROE：25%20172018净利率：25%2018ROE：157%20182019净利率：25%2019ROE：99%20192020净利率：28%2020ROE：58%20202021净利率：25%2021ROE：44%20212022净利率：21%2022ROE：44%20222023净利率：21%2023ROE：63%20232024净利率：17%2024ROE：79%20242025净利率：8%2025ROE：83%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2016经营现金流：2684万2016自由现金流：2287万20162017经营现金流：2809万2017自由现金流：2327万20172018经营现金流：3985万2018自由现金流：3388万20182019经营现金流：4092万2019自由现金流：3626万20192020经营现金流：4064万2020自由现金流：3665万20202021经营现金流：4634万2021自由现金流：4083万20212022经营现金流：3627万2022自由现金流：2643万20222023经营现金流：3811万2023自由现金流：2233万20232024经营现金流：3463万2024自由现金流：1918万20242025经营现金流：2645万2025自由现金流：1574万2025

财务健康：Nrc Health的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 89.6%，有息负债占净资产 564.9%，流动比率 0.55。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.55
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 564.9%
  • 负债率较 5 年前下降 51.7% → 564.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 33.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 89.6%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2016总资产：1.2亿2016总负债：3782万20162017总资产：1.3亿2017总负债：3728万20172018总资产：1.1亿2018总负债：8860万20182019总资产：1.1亿2019总负债：7779万20192020总资产：1.3亿2020总负债：6911万20202021总资产：1.6亿2021总负债：7220万20212022总资产：1.3亿2022总负债：5843万20222023总资产：1.2亿2023总负债：7348万20232024总资产：1.3亿2024总负债：1亿20242025总资产：1.3亿2025总负债：1.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2016现金：3302万2016有息负债：268万20162017现金：3473万2017有息负债：107万20172018现金：1299万2018有息负债：367万20182019现金：1352万2019有息负债：3662万20192020现金：3469万2020有息负债：3324万20202021现金：5436万2021有息负债：2868万20212022现金：2503万2022有息负债：2339万20222023现金：665万2023有息负债：3896万20232024现金：423万2024有息负债：6441万20242025现金：414万2025有息负债：7904万2025

分红：Nrc Health给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.38%，最近一年派息率 100.0%。

  • 派发现金分红 股息率 2.38%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.38%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.38%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 19.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 100.0%，现金派息率 70.1%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.3420162017每股分红：0.4020172018每股分红：1.1320182019每股分红：0.7820192020每股分红：0.2120202021每股分红：0.4820212022每股分红：0.8420222023每股分红：1.4820232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.522025
派息率
0%50%100%2016派息率：71%20162017派息率：77%20172018派息率：106%20182019派息率：62%20192020派息率：14%20202021派息率：33%20212022派息率：66%20222023派息率：118%20232024派息率：46%20242025派息率：100%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-29$0.16季度派息
20262026-09-25$0.16季度派息
20262026-06-26$0.16季度派息
20262026-03-27$0.16季度派息
20252025-12-26$0.16季度派息
20252025-09-26$0.12季度派息
20252025-06-27$0.12季度派息
20252025-03-28$0.12季度派息
20242024-12-27$0.12季度派息
20242024-09-27$0.12季度派息
20242024-06-28$0.12季度派息
20242024-03-27$0.12季度派息

公司概况：Nrc Health

所属行业
医疗保健 · 医疗信息服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2013-05-23
国家/地区
美国
员工人数
357 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
nrchealth.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。