Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc. NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
$29.21 +0.06 (+0.21%) 美东时间 2026-11-12 12:15:43
- 总市值
- $6.73亿
- 市盈率(TTM)
- 14.1
- 市净率
- 3.17
- 股息率
- 2.05%
- 52 周区间
- 23.47 – 34.59
- 今开 / 最高 / 最低
- 29.54 / 29.59 / 29.05
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
一句话看懂Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.
Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（1/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.45，现价高于估值 50.2%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.0%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 17.6%，最新净资产收益率 21.9%。
- 财务健康 资产负债率 68.3%，有息负债占净资产 156.3%，流动比率 1.06。
- 分红 当前股息率 2.05%，最近一年派息率 24.0%。
近一年股价
估值：Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.的股价贵不贵？
1/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.45，现价高于估值 50.2%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 50.2%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -50.2%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.1 倍
- PEG 低于 1 PEG 4.73
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.17 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.6%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 50.2%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2850.60万；前 5 年增速 3.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $2935.74万 | $2688.41万 |
| 2027 | $3023.43万 | $2535.45万 |
| 2028 | $3113.73万 | $2391.19万 |
| 2029 | $3206.73万 | $2255.13万 |
| 2030 | $3302.51万 | $2126.82万 |
| 2031 | $3397.94万 | $2003.92万 |
| 2032 | $3492.81万 | $1886.33万 |
| 2033 | $3586.93万 | $1773.95万 |
| 2034 | $3680.10万 | $1666.69万 |
| 2035 | $3772.10万 | $1564.43万 |
| 终值 | $2.39亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.0%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.0%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.0%
- 高速增长（> 20%） 年化 3.0%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.7%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 2.10 | 2 |
| 2027E | 2.27 | 2 |
| 2028E | 2.13 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$47.00 一致目标价，较现价高 60.9%
现价 $29.21一致目标价
目标价区间 $40.00 – $54.00（浅色带），中位数 $47.00
近期 16 次机构评级。
过往业绩：Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.赚钱能力如何？
6/6
近 5 年每股收益年化增长 17.6%，最新净资产收益率 21.9%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +36.1%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 17.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 17.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 36.1% vs 5 年 17.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 21.9%
- 净利率同比提升 2.7% → 3.5%
财务健康：Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.的资产负债表稳不稳？
2/6
资产负债率 68.3%，有息负债占净资产 156.3%，流动比率 1.06。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 156.3%
- 负债率较 5 年前下降 442.2% → 156.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.7%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 68.3%
分红：Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.给股东回报多少？
3/6
当前股息率 2.05%，最近一年派息率 24.0%。
- 派发现金分红 股息率 2.05%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.05%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 2.05%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 11.4%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 24.0%，现金派息率 46.2%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-08-17 | $0.15 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-05-18 | $0.15 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-02 | $0.15 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-12-01 | $0.15 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-02 | $0.12 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-05-27 | $0.12 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-03 | $0.12 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-12-02 | $0.12 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-03 | $0.10 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-03 | $0.10 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-01 | $0.10 | 半年度派息 |
| 2024 | 2023-11-24 | $1.10 | 特别股息 |
公司概况：Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc.
- 所属行业
- 必需消费 · 食品超市
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2012-07-25
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 3,853 人
- 下次财报日
- 2026-11-19
- 公司官网
- naturalgrocers.com
同行公司
- Mission Produce, Inc. AVO $10.33亿
- 叮咚买菜 DDL $3.98亿
- 卡卡圈坊 DNUT $6.63亿
- Edgewell Personal Care Company EPC $13.43亿
- 康宝莱 HLF $16.31亿
- John B. Sanfilippo & Son, Inc. JBSS $6.64亿
- Kindercare Learning Companies, Inc. KLC $2.54亿
- Seneca Foods Corp. SENEA $11.87亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。