John B. Sanfilippo & Son, Inc. JBSS
$56.40 -0.40 (-0.70%) 美东时间 2026-11-12 11:59:21
- 总市值
- $6.60亿
- 市盈率(TTM)
- 11.7
- 市净率
- 1.74
- 股息率
- 7.98%
- 52 周区间
- 50.73 – 92.08
- 今开 / 最高 / 最低
- 56.80 / 56.87 / 55.96
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
一句话看懂John B. Sanfilippo & Son, Inc.
John B. Sanfilippo & Son, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.73，现价高于估值 77.7%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -1.0%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 0.3%，最新净资产收益率 16.3%。
- 财务健康 资产负债率 42.3%，有息负债占净资产 28.8%，流动比率 2.08。
- 分红 当前股息率 7.98%，最近一年派息率 76.0%。
近一年股价
估值：John B. Sanfilippo & Son, Inc.的股价贵不贵？
3/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.73，现价高于估值 77.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 77.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -77.7%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.7 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.74 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.4%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 77.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2964.73万；前 5 年增速 -1.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $2933.96万 | $2686.77万 |
| 2028 | $2903.50万 | $2434.87万 |
| 2029 | $2873.36万 | $2206.59万 |
| 2030 | $2843.53万 | $1999.71万 |
| 2031 | $2814.01万 | $1812.22万 |
| 2032 | $2804.71万 | $1654.06万 |
| 2033 | $2815.28万 | $1520.42万 |
| 2034 | $2845.82万 | $1407.43万 |
| 2035 | $2896.83万 | $1311.96万 |
| 2036 | $2969.25万 | $1231.46万 |
| 终值 | $1.88亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看John B. Sanfilippo & Son, Inc.？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -1.0%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -1.0%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.0%
- 高速增长（> 20%） 年化 -1.0%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.6%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 4.75 | 1 |
| 2028E | 5.41 | 1 |
| 2029E | 5.55 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
近期 3 次机构评级。
过往业绩：John B. Sanfilippo & Son, Inc.赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 0.3%，最新净资产收益率 16.3%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +4.6%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 0.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 0.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 4.6% vs 5 年 0.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 16.3%
- 净利率同比提升 5.3% → 5.3%
财务健康：John B. Sanfilippo & Son, Inc.的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 42.3%，有息负债占净资产 28.8%，流动比率 2.08。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.08
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 28.8%
- 负债率较 5 年前下降 11.0% → 28.8%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 113.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.3%
分红：John B. Sanfilippo & Son, Inc.给股东回报多少？
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当前股息率 7.98%，最近一年派息率 76.0%。
- 派发现金分红 股息率 7.98%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.98%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 7.98%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -4.4%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 76.0%，现金派息率 130.8%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-08-17 | $2.00 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-27 | $1.50 | 特别股息 |
| 2026 | 2025-12-01 | $1.00 | 特别股息 |
| 2026 | 2025-08-19 | $1.50 | 特别股息 |
| 2025 | 2024-08-20 | $2.10 | 特别股息 |
| 2024 | 2024-05-31 | $1.00 | 特别股息 |
| 2024 | 2023-08-21 | $2.00 | 特别股息 |
| 2023 | 2023-05-31 | $1.50 | 特别股息 |
| 2023 | 2022-12-01 | $1.00 | 特别股息 |
| 2023 | 2022-08-11 | $2.25 | 特别股息 |
| 2022 | 2021-08-09 | $3.00 | 特别股息 |
| 2021 | 2021-02-25 | $2.50 | 特别股息 |
公司概况：John B. Sanfilippo & Son, Inc.
- 所属行业
- 必需消费 · 包装食品
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1991-12-04
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1,770 人
- 下次财报日
- 2027-02-04
- 公司官网
- jbssinc.com
同行公司
- Branchout Food Inc. BOF $2601.55万
- 荷美尔食品 HRL $120.80亿
- 斯马克 SJM $142.15亿
- The Simply Good Foods Company SMPL $10.98亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。