NGL Energy NGL

NGL Energy Partners LP
$15.84 +0.23 (+1.47%) 美东时间 2026-11-12 11:56:36
总市值
$19.77亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
76.31
股息率
0.00%
52 周区间
8.62 – 19.06
今开 / 最高 / 最低
15.64 / 15.84 / 15.45

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂NGL Energy

NGL Energy的强项是未来增长（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.50，现价低于估值 40.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 51.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -695.5%。
  • 财务健康 资产负债率 100.1%，有息负债占净资产 12959.5%，流动比率 1.05。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

18.976.452026-012026-042026-072026-10
近一年 +144.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：NGL Energy的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.50，现价低于估值 40.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 40.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 40.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 76.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 40.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8265.63万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$9918.76万$9083.11万
2028$1.19亿$9981.44万
2029$1.43亿$1.10亿
2030$1.71亿$1.21亿
2031$2.06亿$1.32亿
2032$2.40亿$1.41亿
2033$2.71亿$1.46亿
2034$2.96亿$1.47亿
2035$3.14亿$1.42亿
2036$3.22亿$1.34亿
终值$20.44亿

市盈率河流图

0.5 倍1.5 倍3 倍4 倍5.5 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看NGL Energy？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 51.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 51.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 51.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 51.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -17.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 664.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.00-2.500.002021每股收益：-5.6820212022每股收益：-2.2220222023每股收益：-0.5620232024每股收益：-2.1420242025每股收益：-0.6020252026每股收益：-3.4920262027E每股收益：1.382027E2028E每股收益：1.792028E2029E每股收益：1.182029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.381
2028E1.791
2029E1.181

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$2.00 一致目标价，较现价低 87.4%

现价 $15.84一致目标价
目标价区间 $2.00 – $2.00（浅色带），中位数 $2.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 9
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：NGL Energy赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -695.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -695.5%
  • 净利率同比提升 1.1% → -5.7%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2017营收：130亿2017净利润：1.4亿20172018营收：169亿2018净利润：-7088万20182019营收：86.9亿2019净利润：3.6亿20192020营收：75.8亿2020净利润：-4亿20202021营收：52.3亿2021净利润：-6.4亿20212022营收：79.5亿2022净利润：-1.8亿20222023营收：56.8亿2023净利润：5139万20232024营收：41.5亿2024净利润：-1.4亿20242025营收：34.7亿2025净利润：3937万20252026营收：31.6亿2026净利润：-1.8亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100000%-50000%0%2017净利率：1%2017ROE：6%20172018净利率：-0%2018ROE：3905%20182019净利率：4%2019ROE：-141195%20192020净利率：-5%2020ROE：-18%20202021净利率：-12%2021ROE：-43%20212022净利率：-2%2022ROE：-14%20222023净利率：1%2023ROE：4%20232024净利率：-3%2024ROE：-14%20242025净利率：1%2025ROE：6%20252026净利率：-6%2026ROE：-695%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02017经营现金流：-2682万2017自由现金流：-3.9亿20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：421万20182019经营现金流：3.4亿2019自由现金流：-1.2亿20192020经营现金流：4.6亿2020自由现金流：-9166万20202021经营现金流：3亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：2.1亿2022自由现金流：6349万20222023经营现金流：4.5亿2023自由现金流：3亿20232024经营现金流：3亿2024自由现金流：5165万20242025经营现金流：3亿2025自由现金流：5165万20252026经营现金流：3.7亿2026自由现金流：1.4亿2026

财务健康：NGL Energy的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 100.1%，有息负债占净资产 12959.5%，流动比率 1.05。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.05
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 12959.5%
  • 负债率较 5 年前下降 234.3% → 12959.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 100.1%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2017总资产：63.2亿2017总负债：40.9亿20172018总资产：61.5亿2018总负债：39.8亿20182019总资产：59亿2019总负债：34.7亿20192020总资产：65亿2020总负债：42.3亿20202021总资产：59.5亿2021总负债：44.5亿20212022总资产：60.7亿2022总负债：48亿20222023总资产：54.6亿2023总负债：41.4亿20232024总资产：50.2亿2024总负债：40.2亿20242025总资产：46.1亿2025总负债：39.1亿20252026总资产：41.8亿2026总负债：41.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2017现金：1226万2017有息负债：29.9亿20172018现金：2209万2018有息负债：26.8亿20182019现金：1857万2019有息负债：21.6亿20192020现金：2270万2020有息负债：33.3亿20202021现金：483万2021有息负债：34.7亿20212022现金：382万2022有息负债：34.7亿20222023现金：543万2023有息负债：29.5亿20232024现金：3891万2024有息负债：29.7亿20242025现金：565万2025有息负债：30.8亿20252026现金：851万2026有息负债：33.6亿2026

分红：NGL Energy给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -8.8%，现金派息率 53.3%
每股分红（按财年）
0.001.002017每股分红：1.5620172018每股分红：1.5620182019每股分红：1.5620192020每股分红：1.5620202021每股分红：0.5020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率
-200%0%2017派息率：164%20172018派息率：-264%20182019派息率：53%20192020派息率：-110%20202021派息率：-9%202120222023202420252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20212020-11-05$0.10季度派息
20212020-08-05$0.20季度派息
20212020-05-06$0.20季度派息
20202020-02-06$0.39季度派息
20202019-11-06$0.39季度派息
20202019-08-06$0.39季度派息
20202019-05-06$0.39季度派息
20192019-02-05$0.39季度派息
20192018-11-07$0.39季度派息
20192018-08-07$0.39季度派息
20192018-05-04$0.39季度派息
20182018-02-05$0.39季度派息

公司概况：NGL Energy

所属行业
能源 · 油气中游
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-05-16
国家/地区
美国
员工人数
449 人
下次财报日
2027-02-02

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 17:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。