Masterbrand, Inc. MBC

MasterBrand, Inc.
$6.41 -0.23 (-3.39%) 美东时间 2026-11-12 12:07:20
总市值
$13.04亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.97
股息率
0.00%
52 周区间
6.17 – 13.96
今开 / 最高 / 最低
6.58 / 6.69 / 6.39

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Masterbrand, Inc.

Masterbrand, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.06，现价低于估值 42.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -44.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -28.7%，最新净资产收益率 2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 56.6%，有息负债占净资产 100.3%，流动比率 1.67。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.826.432026-012026-042026-072026-10
近一年 -47.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Masterbrand, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.06，现价低于估值 42.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 42.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 42.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 42.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.26亿；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.14亿$1.96亿
2027$2.04亿$1.71亿
2028$1.93亿$1.49亿
2029$1.84亿$1.29亿
2030$1.75亿$1.12亿
2031$1.68亿$9936.03万
2032$1.65亿$8916.95万
2033$1.64亿$8124.87万
2034$1.66亿$7514.76万
2035$1.70亿$7053.69万
终值$10.79亿

市盈率河流图

6.5 倍15 倍24 倍33 倍40 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Masterbrand, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -44.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -44.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -44.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -44.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -0.6%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.1420202021每股收益：1.4320212022每股收益：1.2020222023每股收益：1.4020232024每股收益：0.9620242025每股收益：0.2120252026E每股收益：-0.042026E2027E每股收益：0.092027E2028E每股收益：-0.022028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.041
2027E0.091
2028E-0.021

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$8.00 一致目标价，较现价高 24.9%

现价 $6.41一致目标价
目标价区间 $8.00 – $8.00（浅色带），中位数 $8.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 1
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Masterbrand, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -28.7%，最新净资产收益率 2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -78.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -28.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -28.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -78.1% vs 5 年 -28.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.0%
  • 净利率同比提升 4.7% → 1.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2019营收：23.9亿2019净利润：1亿20192020营收：24.7亿2020净利润：1.5亿20202021营收：28.6亿2021净利润：1.8亿20212022营收：32.8亿2022净利润：1.6亿20222023营收：27.3亿2023净利润：1.8亿20232024营收：27亿2024净利润：1.3亿20242025营收：27.3亿2025净利润：2670万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2019净利率：4%20192020净利率：6%2020ROE：7%20202021净利率：6%2021ROE：7%20212022净利率：5%2022ROE：15%20222023净利率：7%2023ROE：15%20232024净利率：5%2024ROE：10%20242025净利率：1%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：1.2亿20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：1.8亿20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：9660万20212022经营现金流：2.4亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：4.1亿2023自由现金流：3.5亿20232024经营现金流：2.9亿2024自由现金流：2.1亿20242025经营现金流：2亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：Masterbrand, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 56.6%，有息负债占净资产 100.3%，流动比率 1.67。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.67
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 100.3%
  • 负债率较 5 年前下降 1.8% → 100.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿20192020总资产：27.1亿2020总负债：5亿20202021总资产：30亿2021总负债：5.5亿20212022总资产：25.3亿2022总负债：15.2亿20222023总资产：23.8亿2023总负债：11.9亿20232024总资产：29.3亿2024总负债：16.4亿20242025总资产：31亿2025总负债：17.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：4060万20202021现金：1.4亿2021有息负债：1.1亿20212022现金：1亿2022有息负债：10.3亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：7.7亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：10.8亿20242025现金：1.8亿2025有息负债：13.5亿2025

分红：Masterbrand, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Masterbrand, Inc.

所属行业
可选消费 · 家具家电
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2022-12-09
国家/地区
美国
员工人数
12,633 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
masterbrand.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。