Leidos Holdings, Inc. LDOS

$130.40 -3.49 (-2.61%) 美东时间 2026-11-12 12:06:28
总市值
$159.08亿
市盈率(TTM)
11.1
市净率
3.24
股息率
1.32%
52 周区间
98.86 – 205.00
今开 / 最高 / 最低
135.22 / 136.25 / 129.63

雪花图

估值4/6未来增长2/6过往业绩6/6财务健康2/6分红4/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Leidos Holdings, Inc.

Leidos Holdings, Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 164.22，现价低于估值 20.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 3.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.9%，最新净资产收益率 29.6%。
  • 财务健康 资产负债率 63.2%，有息负债占净资产 120.6%，流动比率 1.70。
  • 分红 当前股息率 1.32%，最近一年派息率 14.6%。

近一年股价

199.55100.002026-012026-042026-072026-10
近一年 -29.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Leidos Holdings, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 164.22，现价低于估值 20.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 20.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 20.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.75
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 20.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$12.75亿；前 5 年增速 3.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$13.13亿$12.03亿
2028$13.52亿$11.34亿
2029$13.92亿$10.69亿
2030$14.34亿$10.08亿
2031$14.76亿$9.51亿
2032$15.19亿$8.96亿
2033$15.61亿$8.43亿
2034$16.03亿$7.93亿
2035$16.44亿$7.45亿
2036$16.85亿$6.99亿
终值$106.94亿

市盈率河流图

11 倍35 倍60 倍85 倍105 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Leidos Holdings, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 3.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 31.3%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：4.6020202021每股收益：5.2720212022每股收益：4.9620222023每股收益：1.4420232025每股收益：9.2220252026每股收益：11.1320262027E每股收益：12.612027E2028E每股收益：11.832028E2029E每股收益：12.932029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E12.619
2028E11.8310
2029E12.938

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$164.67 一致目标价，较现价高 26.3%

现价 $130.40一致目标价
目标价区间 $132.00 – $245.00（浅色带），中位数 $160.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 12
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：Leidos Holdings, Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 15.9%，最新净资产收益率 29.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +20.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 20.7% vs 5 年 15.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 29.6%
  • 净利率同比提升 7.5% → 8.5%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2015营收：50.9亿2015净利润：2.5亿20152016营收：70.4亿2016净利润：2.4亿20162017营收：102亿2017净利润：3.7亿20172018营收：102亿2018净利润：5.8亿20182020营收：111亿2020净利润：6.7亿20202021营收：137亿2021净利润：7.5亿20212022营收：144亿2022净利润：6.8亿20222023营收：154亿2023净利润：2亿20232025营收：167亿2025净利润：12.5亿20252026营收：172亿2026净利润：14.6亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2015净利率：5%2015ROE：24%20152016净利率：3%2016ROE：8%20162017净利率：4%2017ROE：11%20172018净利率：6%2018ROE：18%20182020净利率：6%2020ROE：20%20202021净利率：5%2021ROE：18%20212022净利率：5%2022ROE：16%20222023净利率：1%2023ROE：5%20232025净利率：8%2025ROE：28%20252026净利率：8%2026ROE：30%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2015经营现金流：4.1亿2015自由现金流：3.8亿20152016经营现金流：4.5亿2016自由现金流：4.2亿20162017经营现金流：5.3亿2017自由现金流：4.5亿20172018经营现金流：7.7亿2018自由现金流：7亿20182020经营现金流：9.9亿2020自由现金流：8.7亿20202021经营现金流：10.3亿2021自由现金流：9.3亿20212022经营现金流：9.9亿2022自由现金流：8.6亿20222023经营现金流：11.7亿2023自由现金流：9.6亿20232025经营现金流：13.9亿2025自由现金流：12.4亿20252026经营现金流：17.5亿2026自由现金流：16.3亿2026

财务健康：Leidos Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 63.2%，有息负债占净资产 120.6%，流动比率 1.70。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.70
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 120.6%
  • 负债率较 5 年前下降 97.0% → 120.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 29.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 63.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2015总资产：33.8亿2015总负债：23.1亿20152016总资产：91.3亿2016总负债：59.9亿20162017总资产：89.9亿2017总负债：56.1亿20172018总资产：87.7亿2018总负债：54.6亿20182020总资产：93.7亿2020总负债：59.5亿20202021总资产：133亿2021总负债：89.2亿20212022总资产：131亿2022总负债：87.2亿20222023总资产：127亿2023总负债：84.4亿20232025总资产：131亿2025总负债：86.4亿20252026总资产：135亿2026总负债：85.3亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2015现金：6.6亿2015有息负债：10.9亿20152016现金：3.8亿2016有息负债：33.2亿20162017现金：3.9亿2017有息负债：31.4亿20172018现金：3.3亿2018有息负债：31.2亿20182020现金：6.7亿2020有息负债：33.1亿20202021现金：7.3亿2021有息负债：56.6亿20212022现金：5.2亿2022有息负债：54.9亿20222023现金：7.8亿2023有息负债：52亿20232025现金：9.4亿2025有息负债：52.9亿20252026现金：12亿2026有息负债：59.3亿2026

分红：Leidos Holdings, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.32%，最近一年派息率 14.6%。

  • 派发现金分红 股息率 1.32%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.32%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.32%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 14.6%，现金派息率 12.2%
每股分红（按财年）
0.005.0010.002015每股分红：1.2820152016每股分红：1.9220162017每股分红：14.9220172018每股分红：1.2820182020每股分红：1.3220202021每股分红：1.3620212022每股分红：1.4020222023每股分红：1.4420232025每股分红：1.5420252026每股分红：1.632026
派息率
0%250%500%2015派息率：37%20152016派息率：82%20162017派息率：627%20172018派息率：34%20182020派息率：29%20202021派息率：26%20212022派息率：28%20222023派息率：100%20232025派息率：17%20252026派息率：15%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-15$0.45季度派息
20272026-09-15$0.43季度派息
20272026-06-15$0.43季度派息
20272026-03-16$0.43季度派息
20262025-12-15$0.43季度派息
20262025-09-15$0.40季度派息
20262025-06-16$0.40季度派息
20262025-03-14$0.40季度派息
20252024-12-16$0.40季度派息
20252024-09-13$0.38季度派息
20252024-06-14$0.38季度派息
20252024-03-14$0.38季度派息

公司概况：Leidos Holdings, Inc.

所属行业
信息技术 · 信息技术服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-10-17
国家/地区
美国
员工人数
50,000 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
leidos.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。