CACI国际 CACI

CACI International Inc
$643.25 -2.63 (-0.41%) 美东时间 2026-11-12 12:12:17
总市值
$142.16亿
市盈率(TTM)
26.3
市净率
3.19
股息率
0.00%
52 周区间
434.70 – 694.01
今开 / 最高 / 最低
649.88 / 650.00 / 634.00

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康1/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂CACI国际

CACI国际的强项是未来增长（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 767.67，现价低于估值 16.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 14.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.7%，最新净资产收益率 12.0%。
  • 财务健康 资产负债率 62.2%，有息负债占净资产 120.7%，流动比率 1.48。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

680.50440.762026-012026-042026-072026-10
近一年 +14.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：CACI国际的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 767.67，现价低于估值 16.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 16.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 16.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.79
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 16.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.65亿；前 5 年增速 14.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$6.48亿$5.93亿
2028$7.43亿$6.23亿
2029$8.52亿$6.54亿
2030$9.76亿$6.87亿
2031$11.19亿$7.21亿
2032$12.56亿$7.41亿
2033$13.79亿$7.45亿
2034$14.81亿$7.32亿
2035$15.54亿$7.04亿
2036$15.93亿$6.61亿
终值$101.05亿

市盈率河流图

15 倍18 倍21 倍25 倍28 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看CACI国际？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 14.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 14.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 14.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 14.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.7%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.0040.002021每股收益：18.3020212022每股收益：15.4920222023每股收益：16.4320232024每股收益：18.6020242025每股收益：22.3220252026每股收益：24.1620262027E每股收益：33.752027E2028E每股收益：38.292028E2029E每股收益：42.432029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E33.7511
2028E38.299
2029E42.436

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$757.57 一致目标价，较现价高 17.8%

现价 $643.25一致目标价
目标价区间 $550.00 – $925.00（浅色带），中位数 $780.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 20
  • 持有 9
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：CACI国际赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 5.7%，最新净资产收益率 12.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +8.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 8.2% vs 5 年 5.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.0%
  • 净利率同比提升 5.8% → 5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2017营收：43.5亿2017净利润：1.6亿20172018营收：44.7亿2018净利润：3亿20182019营收：49.9亿2019净利润：2.7亿20192020营收：57.2亿2020净利润：3.2亿20202021营收：60.4亿2021净利润：4.6亿20212022营收：62亿2022净利润：3.7亿20222023营收：67亿2023净利润：3.8亿20232024营收：76.6亿2024净利润：4.2亿20242025营收：86.3亿2025净利润：5亿20252026营收：95.7亿2026净利润：5.4亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2017净利率：4%2017ROE：9%20172018净利率：7%2018ROE：14%20182019净利率：5%2019ROE：11%20192020净利率：6%2020ROE：12%20202021净利率：8%2021ROE：17%20212022净利率：6%2022ROE：12%20222023净利率：6%2023ROE：12%20232024净利率：5%2024ROE：12%20242025净利率：6%2025ROE：13%20252026净利率：6%2026ROE：12%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2017经营现金流：2.8亿2017自由现金流：2.4亿20172018经营现金流：3.3亿2018自由现金流：2.8亿20182019经营现金流：5.6亿2019自由现金流：5.1亿20192020经营现金流：5.2亿2020自由现金流：4.5亿20202021经营现金流：5.9亿2021自由现金流：5.2亿20212022经营现金流：7.5亿2022自由现金流：6.7亿20222023经营现金流：3.9亿2023自由现金流：3.2亿20232024经营现金流：5亿2024自由现金流：4.3亿20242025经营现金流：5.5亿2025自由现金流：4.8亿20252026经营现金流：8.9亿2026自由现金流：7.8亿2026

财务健康：CACI国际的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 62.2%，有息负债占净资产 120.7%，流动比率 1.48。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.48
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 120.7%
  • 负债率较 5 年前下降 81.1% → 120.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 16.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 62.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2017总资产：39.1亿2017总负债：21.2亿20172018总资产：40.3亿2018总负债：19.3亿20182019总资产：50.9亿2019总负债：27.2亿20192020总资产：55.4亿2020总负债：28.8亿20202021总资产：61.7亿2021总负债：35.1亿20212022总资产：66.3亿2022总负债：35.8亿20222023总资产：66亿2023总负债：33.8亿20232024总资产：68亿2024总负债：32.8亿20242025总资产：86.5亿2025总负债：47.5亿20252026总资产：118亿2026总负债：73.6亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2017现金：6554万2017有息负债：12.3亿20172018现金：6619万2018有息负债：10.6亿20182019现金：7203万2019有息负债：16.7亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：17.8亿20202021现金：8803万2021有息负债：21.6亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：21.2亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：20.7亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：19.2亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：33.4亿20252026现金：1.9亿2026有息负债：53.8亿2026

分红：CACI国际给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：CACI国际

所属行业
信息技术 · 信息技术服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
27,000 人
下次财报日
2027-01-20
公司官网
caci.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。