Leonardo Drs, Inc. DRS

Leonardo DRS, Inc.
$36.02 -0.53 (-1.44%) 美东时间 2026-11-12 12:06:38
总市值
$96.05亿
市盈率(TTM)
26.3
市净率
3.52
股息率
1.25%
52 周区间
32.39 – 50.59
今开 / 最高 / 最低
36.38 / 36.67 / 35.66

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康6/6分红2/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Leonardo Drs, Inc.

Leonardo Drs, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.12，现价高于估值 62.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 12.6%，最新净资产收益率 10.2%。
  • 财务健康 资产负债率 39.1%，有息负债占净资产 17.2%，流动比率 1.89。
  • 分红 当前股息率 1.25%，最近一年派息率 35.0%。

近一年股价

49.6932.552026-012026-042026-072026-10
近一年 +2.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Leonardo Drs, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.12，现价高于估值 62.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 62.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -62.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.68
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 62.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.86亿；前 5 年增速 15.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.15亿$1.97亿
2027$2.49亿$2.09亿
2028$2.88亿$2.21亿
2029$3.33亿$2.34亿
2030$3.85亿$2.48亿
2031$4.35亿$2.57亿
2032$4.80亿$2.59亿
2033$5.18亿$2.56亿
2034$5.44亿$2.46亿
2035$5.58亿$2.31亿
终值$35.38亿

市盈率河流图

9 倍20 倍32 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Leonardo Drs, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.6%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.5720202021每股收益：1.0620212022每股收益：1.8820222023每股收益：0.6420232024每股收益：0.8020242025每股收益：1.0320252026E每股收益：1.492026E2027E每股收益：1.542027E2028E每股收益：1.692028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.497
2027E1.548
2028E1.693

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$46.67 一致目标价，较现价高 29.5%

现价 $36.02一致目标价
目标价区间 $44.00 – $51.00（浅色带），中位数 $45.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Leonardo Drs, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 12.6%，最新净资产收益率 10.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +28.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 12.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 12.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 28.7% vs 5 年 12.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.2%
  • 净利率同比提升 6.6% → 7.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2007营收：28.2亿2007净利润：1.3亿20072008营收：33亿2008净利润：1.7亿20082018营收：23.3亿2018净利润：-1000万20182019营收：27.1亿2019净利润：7500万20192020营收：27.8亿2020净利润：8500万20202021营收：28.8亿2021净利润：1.5亿20212022营收：26.9亿2022净利润：4亿20222023营收：28.3亿2023净利润：1.7亿20232024营收：32.3亿2024净利润：2.1亿20242025营收：36.5亿2025净利润：2.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2007净利率：5%2007ROE：8%20072008净利率：5%2008ROE：10%20082018净利率：-0%20182019净利率：3%2019ROE：7%20192020净利率：3%2020ROE：6%20202021净利率：5%2021ROE：10%20212022净利率：15%2022ROE：19%20222023净利率：6%2023ROE：7%20232024净利率：7%2024ROE：8%20242025净利率：8%2025ROE：10%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2007经营现金流：2亿2007自由现金流：1.4亿20072008经营现金流：2.1亿2008自由现金流：1.4亿20082018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：6500万20182019经营现金流：1.6亿2019自由现金流：1亿20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：6900万20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：3300万2022自由现金流：-3200万20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2.7亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：3.7亿2025自由现金流：2.3亿2025

财务健康：Leonardo Drs, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 39.1%，有息负债占净资产 17.2%，流动比率 1.89。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.89
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 17.2%
  • 负债率较 5 年前下降 37.1% → 17.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 77.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 39.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2007总资产：42.1亿2007总负债：27.1亿20072008总资产：43.2亿2008总负债：26.3亿200820182019总资产：28.9亿2019总负债：18.7亿20192020总资产：29.6亿2020总负债：15.3亿20202021总资产：30.7亿2021总负债：14.8亿20212022总资产：36.8亿2022总负债：15.5亿20222023总资产：39.2亿2023总负债：16亿20232024总资产：41.8亿2024总负债：16.3亿20242025总资产：44.9亿2025总负债：17.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2007现金：9583万2007有息负债：17.9亿20072008现金：8625万2008有息负债：16.3亿200820182019现金：8500万2019有息负债：8.2亿20192020现金：6100万2020有息负债：5.3亿20202021现金：2.4亿2021有息负债：4.9亿20212022现金：3.1亿2022有息负债：4.9亿20222023现金：4.7亿2023有息负债：5亿20232024现金：6亿2024有息负债：4.6亿20242025现金：6.5亿2025有息负债：4.7亿2025

分红：Leonardo Drs, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.25%，最近一年派息率 35.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.25%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.25%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.25%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 35.0%，现金派息率 42.3%
每股分红（按财年）
0.000.202007每股分红：0.0020072008每股分红：0.0020082018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.362025
派息率
0%20%2007200820182019202020212022202320242025派息率：35%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-12$0.09季度派息
20262026-08-13$0.09季度派息
20262026-05-19$0.09季度派息
20262026-03-10$0.09季度派息
20252025-11-18$0.09季度派息
20252025-08-20$0.09季度派息
20252025-05-22$0.09季度派息
20252025-03-13$0.09季度派息

公司概况：Leonardo Drs, Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
1985-06-24
国家/地区
美国
员工人数
7,300 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
leonardodrs.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。