Karat Packaging, Inc. KRT

Karat Packaging Inc.
$37.16 +0.41 (+1.13%) 美东时间 2026-11-12 11:49:36
总市值
$7.43亿
市盈率(TTM)
15.7
市净率
4.98
股息率
4.90%
52 周区间
20.61 – 56.06
今开 / 最高 / 最低
36.74 / 37.88 / 36.28

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康4/6分红3/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Karat Packaging, Inc.

Karat Packaging, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 43.10，现价低于估值 13.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 6.7%，最新净资产收益率 21.1%。
  • 财务健康 资产负债率 45.5%，有息负债占净资产 53.4%，流动比率 2.30。
  • 分红 当前股息率 4.90%，最近一年派息率 115.4%。

近一年股价

54.6821.062026-012026-042026-072026-10
近一年 +54.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Karat Packaging, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 43.10，现价低于估值 13.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 13.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 13.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.74
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 13.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3909.10万；前 5 年增速 9.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4262.19万$3903.10万
2027$4647.16万$3897.11万
2028$5066.92万$3891.13万
2029$5524.58万$3885.16万
2030$6023.58万$3879.20万
2031$6488.96万$3826.83万
2032$6905.52万$3729.39万
2033$7258.60万$3589.81万
2034$7534.89万$3412.51万
2035$7723.27万$3203.13万
终值$4.90亿

市盈率河流图

12 倍16 倍19 倍22 倍25 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Karat Packaging, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.1320202021每股收益：1.1220212022每股收益：1.1920222023每股收益：1.6320232024每股收益：1.4920242025每股收益：1.5620252026E每股收益：2.452026E2027E每股收益：1.972027E2028E每股收益：1.962028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.451
2027E1.971
2028E1.961

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$60.00 一致目标价，较现价高 61.4%

现价 $37.16一致目标价
目标价区间 $60.00 – $60.00（浅色带），中位数 $60.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Karat Packaging, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 6.7%，最新净资产收益率 21.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +4.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 6.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 6.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 4.7% vs 5 年 6.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.1%
  • 净利率同比提升 7.1% → 6.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2017营收：1.4亿2017净利润：455万20172018营收：1.8亿2018净利润：2万20182019营收：2.2亿2019净利润：172万20192020营收：3亿2020净利润：1752万20202021营收：3.6亿2021净利润：2078万20212022营收：4.2亿2022净利润：2365万20222023营收：4.1亿2023净利润：3247万20232024营收：4.2亿2024净利润：2998万20242025营收：4.7亿2025净利润：3148万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2017净利率：3%2017ROE：43%20172018净利率：0%2018ROE：0%20182019净利率：1%2019ROE：11%20192020净利率：6%2020ROE：54%20202021净利率：6%2021ROE：17%20212022净利率：6%2022ROE：17%20222023净利率：8%2023ROE：21%20232024净利率：7%2024ROE：19%20242025净利率：7%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：100万2017自由现金流：-451万20172018经营现金流：272万2018自由现金流：-2919万20182019经营现金流：-3万2019自由现金流：-3484万20192020经营现金流：1455万2020自由现金流：-2194万20202021经营现金流：868万2021自由现金流：-370万20212022经营现金流：2947万2022自由现金流：1473万20222023经营现金流：5338万2023自由现金流：4405万20232024经营现金流：4798万2024自由现金流：4391万20242025经营现金流：3382万2025自由现金流：2931万2025

财务健康：Karat Packaging, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 45.5%，有息负债占净资产 53.4%，流动比率 2.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 53.4%
  • 负债率较 5 年前下降 304.1% → 53.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 42.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.5%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2017总资产：6409万2017总负债：5339万20172018总资产：9601万2018总负债：7412万20182019总资产：1.3亿2019总负债：1.1亿20192020总资产：1.8亿2020总负债：1.4亿20202021总资产：2.1亿2021总负债：7557万20212022总资产：2.5亿2022总负债：1亿20222023总资产：2.8亿2023总负债：1.1亿20232024总资产：2.9亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：2.9亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2017现金：79万2017有息负债：3287万20172018现金：97万2018有息负债：4959万20182019现金：80万2019有息负债：7522万20192020现金：45万2020有息负债：9855万20202021现金：648万2021有息负债：3652万20212022现金：1604万2022有息负债：5865万20222023现金：2308万2023有息负债：7101万20232024现金：3158万2024有息负债：9287万20242025现金：3788万2025有息负债：7986万2025

分红：Karat Packaging, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 4.90%，最近一年派息率 115.4%。

  • 派发现金分红 股息率 4.90%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.90%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.90%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 115.4%，现金派息率 122.9%
每股分红（按财年）
0.001.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.3520222023每股分红：1.0520232024每股分红：1.5520242025每股分红：1.802025
派息率
0%50%100%201720182019202020212022派息率：29%20222023派息率：64%20232024派息率：104%20242025派息率：115%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.47季度派息
20262026-08-21$0.47季度派息
20262026-05-21$0.45季度派息
20262026-02-20$0.45季度派息
20252025-11-21$0.45季度派息
20252025-08-20$0.45季度派息
20252025-05-16$0.45季度派息
20252025-02-24$0.45季度派息
20242024-11-20$0.40半年度派息
20242024-08-21$0.50特别股息
20242024-05-16$0.35季度派息
20242024-02-20$0.30季度派息

公司概况：Karat Packaging, Inc.

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-04-15
国家/地区
美国
员工人数
666 人
下次财报日
2027-03-11
公司官网
karatpackaging.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。