瑞奇包装系统 TRS

TriMas Corporation
$38.00 -0.08 (-0.21%) 美东时间 2026-11-12 12:06:55
总市值
$13.63亿
市盈率(TTM)
1.5
市净率
1.93
股息率
0.42%
52 周区间
30.43 – 45.43
今开 / 最高 / 最低
38.02 / 38.11 / 37.77

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康3/6分红3/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂瑞奇包装系统

瑞奇包装系统的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.94，现价高于估值 100.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 5.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 17.0%。
  • 财务健康 资产负债率 52.5%，有息负债占净资产 71.6%，流动比率 2.52。
  • 分红 当前股息率 0.42%，最近一年派息率 5.4%。

近一年股价

45.0331.082026-012026-042026-072026-10
近一年 +6.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：瑞奇包装系统的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.94，现价高于估值 100.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 100.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -100.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 1.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.30
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.93 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 100.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3863.00万；前 5 年增速 5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4055.17万$3713.52万
2027$4256.89万$3569.83万
2028$4468.66万$3431.70万
2029$4690.95万$3298.91万
2030$4924.31万$3171.26万
2031$5144.90万$3034.18万
2032$5349.91万$2889.27万
2033$5536.61万$2738.19万
2034$5702.43万$2582.59万
2035$5844.99万$2424.14万
终值$3.71亿

市盈率河流图

12 倍24 倍36 倍50 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看瑞奇包装系统？

1/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 5.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：-1.8320202021每股收益：1.3220212022每股收益：1.5620222023每股收益：0.9720232024每股收益：0.6020242025每股收益：2.9520252026E每股收益：1.672026E2027E每股收益：2.102027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.672
2027E2.101

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$38.00 一致目标价，较现价高 0.0%

现价 $38.00一致目标价
目标价区间 $38.00 – $38.00（浅色带），中位数 $38.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：瑞奇包装系统赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 17.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +391.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 391.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 17.0%
  • 净利率同比提升 3.8% → 18.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：7.9亿2016净利润：-3980万20162017营收：8.2亿2017净利润：3096万20172018营收：7.1亿2018净利润：8330万20182019营收：7.2亿2019净利润：9862万20192020营收：7.7亿2020净利润：-7976万20202021营收：8.6亿2021净利润：5731万20212022营收：8.8亿2022净利润：6617万20222023营收：8.9亿2023净利润：4036万20232024营收：6.3亿2024净利润：2425万20242025营收：6.5亿2025净利润：1.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：-5%2016ROE：-8%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：12%2018ROE：13%20182019净利率：14%2019ROE：14%20192020净利率：-10%2020ROE：-14%20202021净利率：7%2021ROE：9%20212022净利率：7%2022ROE：10%20222023净利率：5%2023ROE：6%20232024净利率：4%2024ROE：4%20242025净利率：19%2025ROE：17%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：8047万2016自由现金流：4914万20162017经营现金流：1.2亿2017自由现金流：8326万20172018经营现金流：1.3亿2018自由现金流：1亿20182019经营现金流：7560万2019自由现金流：4593万20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：8693万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：8916万20212022经营现金流：7257万2022自由现金流：2661万20222023经营现金流：8816万2023自由现金流：3397万20232024经营现金流：6378万2024自由现金流：1282万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：6910万2025

财务健康：瑞奇包装系统的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 52.5%，有息负债占净资产 71.6%，流动比率 2.52。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.52
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 71.6%
  • 负债率较 5 年前下降 65.8% → 71.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：10.5亿2016总负债：5.5亿20162017总资产：10.3亿2017总负债：4.9亿20172018总资产：11亿2018总负债：4.8亿20182019总资产：11.9亿2019总负债：5亿20192020总资产：11.9亿2020总负债：6.1亿20202021总资产：13亿2021总负债：6.7亿20212022总资产：13.1亿2022总负债：6.5亿20222023总资产：13.4亿2023总负债：6.6亿20232024总资产：13.2亿2024总负债：6.6亿20242025总资产：14.9亿2025总负债：7.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：2071万2016有息负债：3.7亿20162017现金：2758万2017有息负债：3亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：2.9亿20182019现金：1.7亿2019有息负债：3.2亿20192020现金：7395万2020有息负债：3.8亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：4.5亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：4.4亿20222023现金：3489万2023有息负债：4.4亿20232024现金：2307万2024有息负债：4.4亿20242025现金：3002万2025有息负债：5.1亿2025

分红：瑞奇包装系统给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.42%，最近一年派息率 5.4%。

  • 派发现金分红 股息率 0.42%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.42%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.42%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 5.4%，现金派息率 8.3%
每股分红（按财年）
0.000.102016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.1620222023每股分红：0.1620232024每股分红：0.1620242025每股分红：0.162025
派息率
0%10%20%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：10%20222023派息率：16%20232024派息率：27%20242025派息率：5%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-05$0.04季度派息
20262026-08-06$0.04季度派息
20262026-05-07$0.04季度派息
20262026-02-27$0.04季度派息
20252025-11-06$0.04季度派息
20252025-08-05$0.04季度派息
20252025-05-06$0.04季度派息
20252025-02-28$0.04季度派息
20242024-11-05$0.04季度派息
20242024-08-06$0.04季度派息
20242024-05-06$0.04季度派息
20242024-02-29$0.04季度派息

公司概况：瑞奇包装系统

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
纳斯达克
上市日期
2007-05-18
国家/地区
美国
员工人数
3,700 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
trimas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。