Graphic Packaging Holding Company GPK

$10.97 -0.10 (-0.86%) 美东时间 2026-11-12 12:15:54
总市值
$32.50亿
市盈率(TTM)
43.9
市净率
0.97
股息率
4.01%
52 周区间
8.15 – 16.61
今开 / 最高 / 最低
11.17 / 11.24 / 10.97

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康2/6分红6/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company的强项是分红（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -15.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 19.8%，最新净资产收益率 13.3%。
  • 财务健康 资产负债率 71.7%，有息负债占净资产 175.8%，流动比率 1.30。
  • 分红 当前股息率 4.01%，最近一年派息率 29.7%。

近一年股价

17.058.242026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Graphic Packaging Holding Company的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 43.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.5%

市盈率河流图

6.5 倍13 倍20 倍27 倍34 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Graphic Packaging Holding Company？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -15.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -15.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -15.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -15.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.9%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.6020202021每股收益：0.6820212022每股收益：1.6920222023每股收益：2.3420232024每股收益：2.1620242025每股收益：1.4820252026E每股收益：0.662026E2027E每股收益：0.962027E2028E每股收益：1.122028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.667
2027E0.966
2028E1.125

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.13 一致目标价，较现价低 16.8%

现价 $10.97一致目标价
目标价区间 $9.00 – $9.50（浅色带），中位数 $9.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 11
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：Graphic Packaging Holding Company赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 19.8%，最新净资产收益率 13.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -31.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 19.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 19.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -31.5% vs 5 年 19.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.3%
  • 净利率同比提升 7.5% → 5.2%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：43亿2016净利润：2.3亿20162017营收：44亿2017净利润：3亿20172018营收：60.3亿2018净利润：2.2亿20182019营收：61.6亿2019净利润：2.1亿20192020营收：65.6亿2020净利润：1.7亿20202021营收：71.6亿2021净利润：2亿20212022营收：94.4亿2022净利润：5.2亿20222023营收：94.3亿2023净利润：7.2亿20232024营收：88.1亿2024净利润：6.6亿20242025营收：86.2亿2025净利润：4.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：5%2016ROE：22%20162017净利率：7%2017ROE：23%20172018净利率：4%2018ROE：14%20182019净利率：3%2019ROE：13%20192020净利率：3%2020ROE：12%20202021净利率：3%2021ROE：11%20212022净利率：6%2022ROE：24%20222023净利率：8%2023ROE：26%20232024净利率：7%2024ROE：22%20242025净利率：5%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：6.4亿2016自由现金流：3.5亿20162017经营现金流：5.2亿2017自由现金流：2.6亿20172018经营现金流：-3.7亿2018自由现金流：-7.7亿20182019经营现金流：6.7亿2019自由现金流：3.1亿20192020经营现金流：8.3亿2020自由现金流：1.8亿20202021经营现金流：6.1亿2021自由现金流：-1.9亿20212022经营现金流：10.9亿2022自由现金流：5.4亿20222023经营现金流：11.4亿2023自由现金流：3.4亿20232024经营现金流：8.4亿2024自由现金流：-3.6亿20242025经营现金流：8.4亿2025自由现金流：-8100万2025

财务健康：Graphic Packaging Holding Company的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 71.7%，有息负债占净资产 175.8%，流动比率 1.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 175.8%
  • 负债率较 5 年前下降 271.6% → 175.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 71.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：46亿2016总负债：35.5亿20162017总资产：48.6亿2017总负债：35.7亿20172018总资产：69.6亿2018总负债：46.7亿20182019总资产：72.9亿2019总负债：49.3亿20192020总资产：78亿2020总负债：59.6亿20202021总资产：105亿2021总负债：85.6亿20212022总资产：103亿2022总负债：81.8亿20222023总资产：112亿2023总负债：83.9亿20232024总资产：111亿2024总负债：81.3亿20242025总资产：118亿2025总负债：84.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：5910万2016有息负债：21.5亿20162017现金：6740万2017有息负债：22.7亿20172018现金：7050万2018有息负债：29.6亿20182019现金：1.5亿2019有息负债：30.7亿20192020现金：1.8亿2020有息负债：38.7亿20202021现金：1.7亿2021有息负债：60.6亿20212022现金：1.5亿2022有息负债：55亿20222023现金：1.6亿2023有息负债：56.2亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：54.6亿20242025现金：2.6亿2025有息负债：58.7亿2025

分红：Graphic Packaging Holding Company给股东回报多少？

6/6

当前股息率 4.01%，最近一年派息率 29.7%。

  • 派发现金分红 股息率 4.01%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.01%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.01%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 8.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 29.7%，现金派息率 -160.8%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.2220162017每股分红：0.3820172018每股分红：0.3020182019每股分红：0.3020192020每股分红：0.3020202021每股分红：0.3020212022每股分红：0.3320222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.4020242025每股分红：0.442025
派息率
0%20%40%2016派息率：32%20162017派息率：39%20172018派息率：42%20182019派息率：43%20192020派息率：50%20202021派息率：44%20212022派息率：19%20222023派息率：17%20232024派息率：19%20242025派息率：30%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-15$0.11季度派息
20262026-06-15$0.11季度派息
20262026-03-13$0.11季度派息
20252025-12-15$0.11季度派息
20252025-09-15$0.11季度派息
20252025-06-13$0.11季度派息
20252025-03-14$0.11季度派息
20242024-12-13$0.10季度派息
20242024-09-13$0.10季度派息
20242024-06-14$0.10季度派息
20242024-03-14$0.10季度派息
20232023-12-14$0.10季度派息

公司概况：Graphic Packaging Holding Company

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1992-12-10
国家/地区
美国
员工人数
23,000 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
graphicpkg.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。