詹姆斯哈迪 JHX
James Hardie Industries plc
$28.01 -0.42 (-1.48%) 美东时间 2026-11-12 12:14:57
- 总市值
- $162.92亿
- 市盈率(TTM)
- 46.2
- 市净率
- 2.54
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 16.46 – 31.43
- 今开 / 最高 / 最低
- 28.38 / 28.55 / 27.98
雪花图
总分 7/30 · 基本面偏弱
估值：詹姆斯哈迪的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.53，现价高于估值 30.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 30.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -30.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 46.2 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.58
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.54 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 30.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$3.50亿；前 5 年增速 17.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $4.13亿 | $3.78亿 |
| 2028 | $4.87亿 | $4.08亿 |
| 2029 | $5.74亿 | $4.41亿 |
| 2030 | $6.77亿 | $4.76亿 |
| 2031 | $7.98亿 | $5.14亿 |
| 2032 | $9.16亿 | $5.40亿 |
| 2033 | $10.23亿 | $5.53亿 |
| 2034 | $11.12亿 | $5.50亿 |
| 2035 | $11.74亿 | $5.32亿 |
| 2036 | $12.03亿 | $4.99亿 |
| 终值 | $76.33亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看詹姆斯哈迪？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 17.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 17.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.5%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 1.27 | 5 |
| 2028E | 1.50 | 6 |
| 2029E | 1.79 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$34.00 一致目标价，较现价高 21.4%
现价 $28.01一致目标价
目标价区间 $25.00 – $40.00（浅色带），中位数 $35.00
近期 17 次机构评级。
过往业绩：詹姆斯哈迪赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -20.3%，最新净资产收益率 1.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -80.6%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -20.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -20.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 -80.6% vs 5 年 -20.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 1.6%
- 净利率同比提升 10.9% → 2.2%
财务健康：詹姆斯哈迪的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 53.1%，有息负债占净资产 74.5%，流动比率 1.58。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.58
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 74.5%
- 负债率较 5 年前下降 87.0% → 74.5%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.3%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.1%
分红：詹姆斯哈迪给股东回报多少？
0/6
近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 26.1%，现金派息率 1070.5%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022-05-26 | $0.30 | 半年度派息 |
| 2022 | 2021-11-18 | $0.40 | 不定期派息 |
| 2021 | 2021-02-18 | $0.70 | 特别股息 |
| 2020 | 2019-11-15 | $0.10 | 半年度派息 |
| 2020 | 2019-06-05 | $0.26 | 年度派息 |
| 2019 | 2018-12-11 | $0.07 | 半年度派息 |
| 2019 | 2018-06-06 | $0.30 | 半年度派息 |
| 2018 | 2017-12-12 | $0.07 | 半年度派息 |
| 2018 | 2017-06-06 | $0.28 | 半年度派息 |
| 2017 | 2016-12-19 | $0.07 | 半年度派息 |
| 2017 | 2016-06-07 | $0.29 | 年度派息 |
| 2016 | 2015-06-09 | $0.49 | 半年度派息 |
公司概况：詹姆斯哈迪
- 所属行业
- 基础材料 · 建筑材料
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2001-10-22
- 国家/地区
- 爱尔兰
- 员工人数
- 7,500 人
- 下次财报日
- 2027-02-09
- 公司官网
- jameshardie.com
同行公司
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。