The Simply Good Foods Company SMPL

$12.80 +0.16 (+1.27%) 美东时间 2026-11-12 12:13:24
总市值
$11.12亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.77
股息率
0.00%
52 周区间
9.38 – 22.00
今开 / 最高 / 最低
12.69 / 12.90 / 12.61

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂The Simply Good Foods Company

The Simply Good Foods Company的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.64，现价低于估值 55.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 1.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.7%。
  • 财务健康 资产负债率 28.7%，有息负债占净资产 27.4%，流动比率 5.57。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

21.409.432026-012026-042026-072026-10
近一年 -34.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：The Simply Good Foods Company的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.64，现价低于估值 55.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 55.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 55.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.77 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 55.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.74亿；前 5 年增速 1.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.77亿$1.62亿
2028$1.79亿$1.50亿
2029$1.81亿$1.39亿
2030$1.83亿$1.29亿
2031$1.86亿$1.20亿
2032$1.89亿$1.11亿
2033$1.92亿$1.04亿
2034$1.96亿$9678.04万
2035$2.00亿$9062.51万
2036$2.05亿$8506.48万
终值$13.01亿

市盈率河流图

11 倍34 倍55 倍80 倍100 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看The Simply Good Foods Company？

0/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 1.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 1.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 1.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 1.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002021每股收益：0.4220212022每股收益：1.0820222023每股收益：1.3220232024每股收益：1.3820242025每股收益：1.0220252026每股收益：-1.6920262027E每股收益：1.522027E2028E每股收益：1.642028E2029E每股收益：1.712029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.525
2028E1.644
2029E1.711

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.57 一致目标价，较现价低 1.8%

现价 $12.80一致目标价
目标价区间 $11.00 – $18.00（浅色带），中位数 $11.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 24 次机构评级。

过往业绩：The Simply Good Foods Company赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -265.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -265.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -10.7%
  • 净利率同比提升 7.1% → -11.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：4亿2017净利润：-204万20172018营收：4.3亿2018净利润：7046万20182019营收：5.2亿2019净利润：-2523万20192020营收：8.2亿2020净利润：6564万20202021营收：10.1亿2021净利润：4088万20212022营收：11.7亿2022净利润：1.1亿20222023营收：12.4亿2023净利润：1.3亿20232024营收：13.3亿2024净利润：1.4亿20242025营收：14.5亿2025净利润：1亿20252026营收：13.6亿2026净利润：-1.6亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2017净利率：-1%2017ROE：-0%20172018净利率：16%2018ROE：10%20182019净利率：-5%2019ROE：-4%20192020净利率：8%2020ROE：6%20202021净利率：4%2021ROE：3%20212022净利率：9%2022ROE：8%20222023净利率：11%2023ROE：9%20232024净利率：10%2024ROE：8%20242025净利率：7%2025ROE：6%20252026净利率：-11%2026ROE：-11%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2017经营现金流：-542万2017自由现金流：-637万20172018经营现金流：6072万2018自由现金流：5895万20182019经营现金流：7304万2019自由现金流：7201万20192020经营现金流：5892万2020自由现金流：5719万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：1.3亿20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：1亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：1.6亿20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：2.1亿20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.6亿20252026经营现金流：1.8亿2026自由现金流：1.6亿2026

财务健康：The Simply Good Foods Company的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 28.7%，有息负债占净资产 27.4%，流动比率 5.57。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.57
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 27.4%
  • 负债率较 5 年前下降 42.1% → 27.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 45.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2017总资产：9.2亿2017总负债：3.2亿20172018总资产：10亿2018总负债：3.2亿20182019总资产：11.5亿2019总负债：4.4亿20192020总资产：20.3亿2020总负债：8.9亿20202021总资产：20.8亿2021总负债：8.9亿20212022总资产：21.2亿2022总负债：6.8亿20222023总资产：21.3亿2023总负债：5.5亿20232024总资产：24.8亿2024总负债：7.6亿20242025总资产：24亿2025总负债：5.9亿20252026总资产：20.4亿2026总负债：5.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2017现金：5650万2017有息负债：2.2亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：1.9亿20182019现金：2.7亿2019有息负债：1.9亿20192020现金：9585万2020有息负债：6.2亿20202021现金：7535万2021有息负债：5亿20212022现金：6749万2022有息负债：4.5亿20222023现金：8772万2023有息负债：3.3亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：4.4亿20242025现金：9847万2025有息负债：3亿20252026现金：1.4亿2026有息负债：4亿2026

分红：The Simply Good Foods Company给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20152015-02-10$0.09季度派息
20152014-11-06$0.09季度派息
20142014-08-13$0.09季度派息
20142014-05-13$0.09季度派息
20142014-02-12$0.08季度派息
20142013-11-07$0.08季度派息
20132013-08-15$0.08季度派息
20132013-05-09$0.08季度派息
20132013-02-12$0.08季度派息
20132012-11-07$0.08季度派息

公司概况：The Simply Good Foods Company

所属行业
必需消费 · 包装食品
上市地
纳斯达克
上市日期
2017-07-10
国家/地区
美国
员工人数
282 人
下次财报日
2027-01-07

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 16:14 UTC。仅供参考，不构成投资建议。