超科林半导体 UCTT

Ultra Clean Holdings, Inc.
$48.69 -0.94 (-1.90%) 美东时间 2026-11-12 12:24:53
总市值
$23.35亿
市盈率(TTM)
87.8
市净率
3.28
股息率
0.00%
52 周区间
21.49 – 144.22
今开 / 最高 / 最低
47.39 / 50.15 / 47.14

雪花图

估值1/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂超科林半导体

超科林半导体的强项是未来增长（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.39，现价高于估值 127.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 96.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -25.5%。
  • 财务健康 资产负债率 54.7%，有息负债占净资产 114.0%，流动比率 3.19。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

142.5921.652026-012026-042026-072026-10
近一年 +75.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：超科林半导体的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.39，现价高于估值 127.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 127.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -127.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 87.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.91
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.28 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 127.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2563.33万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3076.00万$2816.85万
2027$3691.20万$3095.44万
2028$4429.44万$3401.58万
2029$5315.33万$3738.00万
2030$6378.39万$4107.69万
2031$7430.83万$4382.29万
2032$8396.84万$4534.79万
2033$9194.54万$4547.25万
2034$9746.21万$4414.00万
2035$9989.86万$4143.17万
终值$6.34亿

市盈率河流图

12 倍45 倍80 倍120 倍155 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看超科林半导体？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 96.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 96.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 96.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 96.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 23.2%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：1.8920202021每股收益：2.6920212022每股收益：0.8820222023每股收益：-0.7020232024每股收益：0.5220242025每股收益：-4.0020252026E每股收益：3.442026E2027E每股收益：6.492027E2028E每股收益：8.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.444
2027E6.494
2028E8.035

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$107.33 一致目标价，较现价高 120.5%

现价 $48.69一致目标价
目标价区间 $80.00 – $127.00（浅色带），中位数 $115.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：超科林半导体赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -25.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -869.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -869.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -25.5%
  • 净利率同比提升 1.1% → -8.8%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：5.6亿2016净利润：1005万20162017营收：9.2亿2017净利润：7509万20172018营收：11亿2018净利润：3660万20182019营收：10.7亿2019净利润：-940万20192020营收：14亿2020净利润：7760万20202021营收：21亿2021净利润：1.2亿20212022营收：23.7亿2022净利润：4040万20222023营收：17.3亿2023净利润：-3110万20232024营收：21亿2024净利润：2370万20242025营收：20.5亿2025净利润：-1.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2016净利率：2%2016ROE：5%20162017净利率：8%2017ROE：25%20172018净利率：3%2018ROE：8%20182019净利率：-1%2019ROE：-2%20192020净利率：6%2020ROE：15%20202021净利率：6%2021ROE：14%20212022净利率：2%2022ROE：5%20222023净利率：-2%2023ROE：-4%20232024净利率：1%2024ROE：3%20242025净利率：-9%2025ROE：-25%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：1758万2016自由现金流：1030万20162017经营现金流：4891万2017自由现金流：3276万20172018经营现金流：4538万2018自由现金流：1590万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：9466万20192020经营现金流：9728万2020自由现金流：6085万20202021经营现金流：2.1亿2021自由现金流：1.5亿20212022经营现金流：4720万2022自由现金流：-5290万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：6010万20232024经营现金流：6500万2024自由现金流：150万20242025经营现金流：6560万2025自由现金流：1530万2025

财务健康：超科林半导体的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 54.7%，有息负债占净资产 114.0%，流动比率 3.19。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.19
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 114.0%
  • 负债率较 5 年前下降 58.5% → 114.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 54.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：3.8亿2016总负债：1.6亿20162017总资产：5.6亿2017总负债：2.6亿20172018总资产：9.6亿2018总负债：5.1亿20182019总资产：10.2亿2019总负债：5.7亿20192020总资产：11亿2020总负债：5.5亿20202021总资产：20.3亿2021总负债：11.3亿20212022总资产：19.6亿2022总负债：10.2亿20222023总资产：18.7亿2023总负债：9.7亿20232024总资产：19.2亿2024总负债：9.8亿20242025总资产：17.3亿2025总负债：9.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：5247万2016有息负债：6775万20162017现金：6831万2017有息负债：5227万20172018现金：1.4亿2018有息负债：3.4亿20182019现金：1.6亿2019有息负债：3.3亿20192020现金：2亿2020有息负债：3.1亿20202021现金：4.7亿2021有息负债：6.4亿20212022现金：3.6亿2022有息负债：6.1亿20222023现金：3.1亿2023有息负债：6.4亿20232024现金：3.1亿2024有息负债：6.6亿20242025现金：3.1亿2025有息负债：8.1亿2025

分红：超科林半导体给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：超科林半导体

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2004-03-25
国家/地区
美国
员工人数
6,948 人
下次财报日
2027-02-22
公司官网
uct.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。