Gates Industrial Corporation Ltd. GTES

Gates Industrial Corporation plc
$25.57 +0.01 (+0.02%) 美东时间 2026-11-12 12:20:55
总市值
$64.20亿
市盈率(TTM)
17.4
市净率
1.93
股息率
0.00%
52 周区间
20.88 – 30.34
今开 / 最高 / 最低
25.39 / 25.87 / 25.39

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康3/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Gates Industrial Corporation Ltd.

Gates Industrial Corporation Ltd.的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.45，现价低于估值 35.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -14.0%，最新净资产收益率 7.5%。
  • 财务健康 资产负债率 48.4%，有息负债占净资产 75.3%，流动比率 3.37。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

29.8421.042026-012026-042026-072026-10
近一年 +16.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gates Industrial Corporation Ltd.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.45，现价低于估值 35.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 35.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 35.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.39
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.93 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 35.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.70亿；前 5 年增速 12.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.17亿$3.82亿
2027$4.69亿$3.93亿
2028$5.28亿$4.05亿
2029$5.94亿$4.18亿
2030$6.68亿$4.30亿
2031$7.39亿$4.36亿
2032$8.02亿$4.33亿
2033$8.54亿$4.22亿
2034$8.93亿$4.04亿
2035$9.15亿$3.79亿
终值$58.05亿

市盈率河流图

5.5 倍20 倍35 倍50 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Gates Industrial Corporation Ltd.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.8%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002019每股收益：2.3720192021每股收益：0.2720212022每股收益：0.7720222023每股收益：0.8520232024每股收益：0.7420242025每股收益：0.9620252026E每股收益：1.702026E2027E每股收益：1.942027E2028E每股收益：2.142028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.707
2027E1.947
2028E2.147

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$30.83 一致目标价，较现价高 20.6%

现价 $25.57一致目标价
目标价区间 $28.00 – $34.00（浅色带），中位数 $31.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Gates Industrial Corporation Ltd.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -14.0%，最新净资产收益率 7.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +29.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -14.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -14.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 29.7% vs 5 年 -14.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.5%
  • 净利率同比提升 5.7% → 7.3%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2015营收：27.5亿2015净利润：2490万20152016营收：27.5亿2016净利润：5770万20162017营收：30.4亿2017净利润：1.5亿20172018营收：33.5亿2018净利润：2.5亿20182019营收：30.9亿2019净利润：6.9亿20192021营收：27.9亿2021净利润：7940万20212022营收：35.5亿2022净利润：2.2亿20222023营收：35.7亿2023净利润：2.3亿20232024营收：34.1亿2024净利润：1.9亿20242025营收：34.4亿2025净利润：2.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2015净利率：1%2015ROE：3%20152016净利率：2%2016ROE：8%20162017净利率：5%2017ROE：15%20172018净利率：7%2018ROE：13%20182019净利率：22%2019ROE：26%20192021净利率：3%2021ROE：3%20212022净利率：6%2022ROE：7%20222023净利率：7%2023ROE：7%20232024净利率：6%2024ROE：6%20242025净利率：7%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2015经营现金流：2.8亿2015自由现金流：1.9亿20152016经营现金流：3.7亿2016自由现金流：3亿20162017经营现金流：3.1亿2017自由现金流：2亿20172018经营现金流：3.1亿2018自由现金流：1.3亿20182019经营现金流：3.5亿2019自由现金流：2.7亿20192021经营现金流：3.1亿2021自由现金流：2.4亿20212022经营现金流：2.7亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：4.8亿2023自由现金流：4.1亿20232024经营现金流：3.8亿2024自由现金流：3亿20242025经营现金流：4.8亿2025自由现金流：4亿2025

财务健康：Gates Industrial Corporation Ltd.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.4%，有息负债占净资产 75.3%，流动比率 3.37。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.37
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 75.3%
  • 负债率较 5 年前下降 116.8% → 75.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.4%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2015总资产：65.7亿2015总负债：53.7亿20152016总资产：63.8亿2016总负债：53.1亿20162017总资产：68.5亿2017总负债：54.3亿20172018总资产：67.2亿2018总负债：43.9亿20182019总资产：74.1亿2019总负债：44亿20192021总资产：74.3亿2021总负债：42.4亿20212022总资产：71.9亿2022总负债：37.5亿20222023总资产：72.5亿2023总负债：37.1亿20232024总资产：67.9亿2024总负债：34.5亿20242025总资产：71.5亿2025总负债：34.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2015现金：3.4亿2015有息负债：39.1亿20152016现金：5.3亿2016有息负债：38.4亿20162017现金：5.6亿2017有息负债：39.6亿20172018现金：4.2亿2018有息负债：30.1亿20182019现金：6.4亿2019有息负债：31亿20192021现金：5.2亿2021有息负债：28.4亿20212022现金：5.8亿2022有息负债：26.1亿20222023现金：7.2亿2023有息负债：25.6亿20232024现金：6.8亿2024有息负债：24.8亿20242025现金：8.1亿2025有息负债：25.1亿2025

分红：Gates Industrial Corporation Ltd.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Gates Industrial Corporation Ltd.

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2018-01-25
国家/地区
美国
员工人数
13,000 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
gates.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。