Helios Technologies, Inc. HLIO

$48.16 +0.10 (+0.20%) 美东时间 2026-11-12 12:00:47
总市值
$15.73亿
市盈率(TTM)
20.0
市净率
1.69
股息率
0.93%
52 周区间
46.95 – 95.05
今开 / 最高 / 最低
47.54 / 48.86 / 47.54

雪花图

估值5/6未来增长2/6过往业绩5/6财务健康5/6分红2/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Helios Technologies, Inc.

Helios Technologies, Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.60，现价低于估值 35.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 22.0%，最新净资产收益率 5.2%。
  • 财务健康 资产负债率 38.5%，有息负债占净资产 11.9%，流动比率 2.90。
  • 分红 当前股息率 0.93%，最近一年派息率 18.6%。

近一年股价

92.8847.442026-012026-042026-072026-10
近一年 -11.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Helios Technologies, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 74.60，现价低于估值 35.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 35.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 35.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.33
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.69 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 35.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7953.33万；前 5 年增速 15.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$9148.19万$8377.47万
2028$1.05亿$8824.22万
2029$1.21亿$9294.80万
2030$1.39亿$9790.47万
2031$1.60亿$1.03亿
2032$1.80亿$1.06亿
2033$1.98亿$1.07亿
2034$2.13亿$1.05亿
2035$2.24亿$1.01亿
2036$2.29亿$9512.74万
终值$14.55亿

市盈率河流图

15 倍60 倍105 倍150 倍195 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Helios Technologies, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.0%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.4420202021每股收益：3.2220212022每股收益：3.0220222023每股收益：1.1420232024每股收益：1.1720242026每股收益：1.4520262027E每股收益：3.132027E2028E每股收益：3.432028E2029E每股收益：3.842029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E3.134
2028E3.433
2029E3.842

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$72.75 一致目标价，较现价高 51.1%

现价 $48.16一致目标价
目标价区间 $36.00 – $95.00（浅色带），中位数 $80.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Helios Technologies, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 22.0%，最新净资产收益率 5.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 22.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 22.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 23.9% vs 5 年 22.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.2%
  • 净利率同比提升 4.8% → 5.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2亿2016净利润：2330万20162017营收：3.4亿2017净利润：3156万20172018营收：5.1亿2018净利润：4673万20182019营收：5.5亿2019净利润：6027万20192020营收：5.2亿2020净利润：1420万20202021营收：8.7亿2021净利润：1亿20212022营收：8.9亿2022净利润：9840万20222023营收：8.4亿2023净利润：3750万20232024营收：8.1亿2024净利润：3900万20242026营收：8.4亿2026净利润：4840万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：12%2016ROE：10%20162017净利率：9%2017ROE：12%20172018净利率：9%2018ROE：9%20182019净利率：11%2019ROE：10%20192020净利率：3%2020ROE：2%20202021净利率：12%2021ROE：15%20212022净利率：11%2022ROE：12%20222023净利率：4%2023ROE：4%20232024净利率：5%2024ROE：5%20242026净利率：6%2026ROE：5%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：3851万2016自由现金流：3109万20162017经营现金流：4938万2017自由现金流：2718万20172018经营现金流：7745万2018自由现金流：4907万20182019经营现金流：9048万2019自由现金流：6546万20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：9310万20202021经营现金流：1.1亿2021自由现金流：8370万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：7800万20222023经营现金流：8390万2023自由现金流：4350万20232024经营现金流：1.2亿2024自由现金流：9510万20242026经营现金流：1.3亿2026自由现金流：1亿2026

财务健康：Helios Technologies, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 38.5%，有息负债占净资产 11.9%，流动比率 2.90。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.90
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 11.9%
  • 负债率较 5 年前下降 80.2% → 11.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 114.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 38.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：4.4亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：4.6亿2017总负债：1.9亿20172018总资产：10.4亿2018总负债：5.1亿20182019总资产：10.2亿2019总负债：4.4亿20192020总资产：13亿2020总负债：6.9亿20202021总资产：14.2亿2021总负债：7.1亿20212022总资产：14.6亿2022总负债：6.7亿20222023总资产：15.9亿2023总负债：7.4亿20232024总资产：15.1亿2024总负债：6.4亿20242026总资产：15.1亿2026总负债：5.8亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：7422万2016有息负债：1.4亿20162017现金：6388万2017有息负债：1.2亿20172018现金：2348万2018有息负债：3.5亿20182019现金：2212万2019有息负债：3.2亿20192020现金：2522万2020有息负债：4.9亿20202021现金：2850万2021有息负债：4.7亿20212022现金：4370万2022有息负债：4.6亿20222023现金：3240万2023有息负债：5.5亿20232024现金：4410万2024有息负债：4.7亿20242026现金：7300万2026有息负债：1.1亿2026

分红：Helios Technologies, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.93%，最近一年派息率 18.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.93%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.93%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.93%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -4.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 18.6%，现金派息率 8.8%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.4520162017每股分红：0.4020172018每股分红：0.2920182019每股分红：0.4520192020每股分红：0.3620202021每股分红：0.2720212022每股分红：0.3620222023每股分红：0.3620232024每股分红：0.4520242026每股分红：0.272026
派息率
0%50%2016派息率：52%20162017派息率：34%20172018派息率：19%20182019派息率：24%20192020派息率：82%20202021派息率：8%20212022派息率：12%20222023派息率：32%20232024派息率：38%20242026派息率：19%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-13$0.12季度派息
20272026-07-10$0.12季度派息
20272026-04-13$0.12季度派息
20272026-01-07$0.09季度派息
20262025-10-07$0.09季度派息
20262025-07-07$0.09季度派息
20262025-04-04$0.09季度派息
20252025-01-03$0.09季度派息
20252024-10-04$0.09季度派息
20252024-07-05$0.09季度派息
20252024-04-03$0.09季度派息
20242024-01-03$0.09季度派息

公司概况：Helios Technologies, Inc.

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1997-01-09
国家/地区
美国
员工人数
2,300 人
下次财报日
2027-03-01

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 14:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。