Grocery Outlet Holding Corp. GO

$12.96 -0.17 (-1.26%) 美东时间 2026-11-12 11:54:32
总市值
$12.84亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.30
股息率
0.00%
52 周区间
5.66 – 14.33
今开 / 最高 / 最低
13.08 / 13.34 / 12.72

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 2/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Grocery Outlet Holding Corp.

Grocery Outlet Holding Corp.的强项是估值（1/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 469.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -3.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.9%。
  • 财务健康 资产负债率 68.2%，有息负债占净资产 184.0%，流动比率 1.37。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

14.245.792026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Grocery Outlet Holding Corp.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 469.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 469.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -469.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.30 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 469.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2020.30万；前 5 年增速 -3.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1958.38万$1793.39万
2028$1898.35万$1591.96万
2029$1840.17万$1413.16万
2030$1783.77万$1254.43万
2031$1729.10万$1113.54万
2032$1695.34万$999.82万
2033$1681.12万$907.90万
2034$1685.73万$833.69万
2035$1709.11万$774.04万
2036$1751.83万$726.55万
终值$1.11亿

市盈率河流图

20 倍65 倍115 倍165 倍210 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Grocery Outlet Holding Corp.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -3.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -3.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：1.0820202021每股收益：0.6320212022每股收益：0.6520222023每股收益：0.7920232024每股收益：0.4020242026每股收益：-2.3020262027E每股收益：0.552027E2028E每股收益：0.652028E2029E每股收益：0.712029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.559
2028E0.658
2029E0.712

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.60 一致目标价，较现价低 10.5%

现价 $12.96一致目标价
目标价区间 $9.00 – $14.00（浅色带），中位数 $12.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 14
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 23 次机构评级。

过往业绩：Grocery Outlet Holding Corp.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -22.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -675.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -675.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -22.9%
  • 净利率同比提升 0.9% → -4.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：18.3亿2016净利润：1020万20162017营收：20.8亿2017净利润：2060万20172018营收：22.9亿2018净利润：1587万20182019营收：25.6亿2019净利润：1542万20192020营收：31.3亿2020净利润：1.1亿20202021营收：30.8亿2021净利润：6231万20212022营收：35.8亿2022净利润：6505万20222023营收：39.7亿2023净利润：7944万20232024营收：43.7亿2024净利润：3947万20242026营收：46.9亿2026净利润：-2.2亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：1%20162017净利率：1%2017ROE：5%20172018净利率：1%2018ROE：5%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：3%2020ROE：12%20202021净利率：2%2021ROE：6%20212022净利率：2%2022ROE：6%20222023净利率：2%2023ROE：7%20232024净利率：1%2024ROE：3%20242026净利率：-5%2026ROE：-23%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：7088万2016自由现金流：802万20162017经营现金流：8470万2017自由现金流：1058万20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：3788万20182019经营现金流：1.3亿2019自由现金流：3257万20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：5046万20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：4220万20212022经营现金流：1.9亿2022自由现金流：5503万20222023经营现金流：3亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：-7465万20242026经营现金流：2.2亿2026自由现金流：2380万2026

财务健康：Grocery Outlet Holding Corp.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 68.2%，有息负债占净资产 184.0%，流动比率 1.37。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.37
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 184.0%
  • 负债率较 5 年前下降 149.6% → 184.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 68.2%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿20162017总资产：13.2亿2017总负债：8.9亿20172018总资产：13.8亿2018总负债：10.8亿20182019总资产：21.9亿2019总负债：14.4亿20192020总资产：24.9亿2020总负债：15.6亿20202021总资产：26.7亿2021总负债：16.6亿20212022总资产：27.7亿2022总负债：16.6亿20222023总资产：29.7亿2023总负债：17.5亿20232024总资产：31.7亿2024总负债：19.8亿20242026总资产：30.9亿2026总负债：21.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20162017现金：580万2017有息负债：7.1亿20172018现金：2106万2018有息负债：8.6亿20182019现金：2810万2019有息负债：12.5亿20192020现金：1.1亿2020有息负债：13.8亿20202021现金：1.4亿2021有息负债：14.6亿20212022现金：1亿2022有息负债：14.1亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：13.9亿20232024现金：6283万2024有息负债：16.6亿20242026现金：6960万2026有息负债：18.1亿2026

分红：Grocery Outlet Holding Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Grocery Outlet Holding Corp.

所属行业
必需消费 · 食品超市
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-06-20
国家/地区
美国
员工人数
1,925 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
groceryoutlet.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。