艾伯森 ACI

Albertsons Companies, Inc.
$12.96 -0.04 (-0.35%) 美东时间 2026-11-12 12:04:19
总市值
$61.00亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
3.32
股息率
5.09%
52 周区间
10.86 – 18.83
今开 / 最高 / 最低
13.20 / 13.32 / 12.95

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康0/6分红4/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂艾伯森

艾伯森的强项是分红（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.85，现价高于估值 9.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -6.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -22.9%，最新净资产收益率 11.8%。
  • 财务健康 资产负债率 93.1%，有息负债占净资产 833.1%，流动比率 0.86。
  • 分红 当前股息率 5.09%，最近一年派息率 150.0%。

近一年股价

18.6611.032026-012026-042026-072026-10
近一年 -27.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：艾伯森的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.85，现价高于估值 9.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 9.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -9.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.32 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 9.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.58亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$5.31亿$4.86亿
2028$5.04亿$4.23亿
2029$4.79亿$3.68亿
2030$4.55亿$3.20亿
2031$4.32亿$2.78亿
2032$4.17亿$2.46亿
2033$4.09亿$2.21亿
2034$4.07亿$2.01亿
2035$4.11亿$1.86亿
2036$4.21亿$1.75亿
终值$26.71亿

市盈率河流图

7.5 倍14 倍19 倍25 倍31 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看艾伯森？

1/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -6.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -6.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -6.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -6.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 44.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：1.4720212022每股收益：2.7020222023每股收益：2.2720232024每股收益：2.2320242025每股收益：1.6420252026每股收益：0.4020262027E每股收益：1.742027E2028E每股收益：1.692028E2029E每股收益：1.762029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.7411
2028E1.6910
2029E1.762

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.58 一致目标价，较现价高 4.7%

现价 $12.96一致目标价
目标价区间 $10.00 – $19.00（浅色带），中位数 $13.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 13
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 23 次机构评级。

过往业绩：艾伯森赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -22.9%，最新净资产收益率 11.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -75.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -22.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -22.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -75.6% vs 5 年 -22.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.8%
  • 净利率同比提升 1.2% → 0.3%
营业收入与净利润 营收净利润
0500亿2017营收：597亿2017净利润：-3.7亿20172018营收：599亿2018净利润：4630万20182019营收：605亿2019净利润：1.3亿20192020营收：625亿2020净利润：4.7亿20202021营收：697亿2021净利润：8.5亿20212022营收：719亿2022净利润：16.2亿20222023营收：776亿2023净利润：15.1亿20232024营收：792亿2024净利润：13亿20242025营收：804亿2025净利润：9.6亿20252026营收：832亿2026净利润：2.2亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2017净利率：-1%2017ROE：-27%20172018净利率：0%20182019净利率：0%20192020净利率：1%20202021净利率：1%20212022净利率：2%20222023净利率：2%20232024净利率：2%20242025净利率：1%2025ROE：28%20252026净利率：0%2026ROE：12%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2017经营现金流：18.1亿2017自由现金流：4亿201720182019202020212022202320242025经营现金流：26.8亿2025自由现金流：7.5亿20252026经营现金流：23.7亿2026自由现金流：5.3亿2026

财务健康：艾伯森的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 93.1%，有息负债占净资产 833.1%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 833.1%
  • 负债率较 5 年前下降 — → 833.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 93.1%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿200亿2017总资产：238亿2017总负债：224亿201720182019202020212022202320242025总资产：268亿2025总负债：234亿20252026总资产：268亿2026总负债：249亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
0100亿2017现金：12.2亿2017有息负债：123亿201720182019202020212022202320242025现金：2.9亿2025有息负债：142亿20252026现金：2亿2026有息负债：153亿2026

分红：艾伯森给股东回报多少？

4/6

当前股息率 5.09%，最近一年派息率 150.0%。

  • 派发现金分红 股息率 5.09%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.09%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.09%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 24.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 150.0%，现金派息率 53.5%
每股分红（按财年）
0.002.505.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.4420222023每股分红：7.3320232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.5120252026每股分红：0.602026
派息率
0%200%20172018201920202021派息率：14%20212022派息率：16%20222023派息率：323%20232024派息率：22%20242025派息率：31%20252026派息率：150%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-23$0.17季度派息
20272026-07-24$0.17季度派息
20272026-04-24$0.17季度派息
20262026-01-23$0.15季度派息
20262025-10-24$0.15季度派息
20262025-07-25$0.15季度派息
20262025-04-25$0.15季度派息
20252025-01-24$0.15季度派息
20252024-10-28$0.12季度派息
20252024-07-26$0.12季度派息
20252024-04-25$0.12季度派息
20242024-01-25$0.12季度派息

公司概况：艾伯森

所属行业
必需消费 · 食品超市
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2020-06-26
国家/地区
美国
员工人数
275,000 人
下次财报日
2027-01-06

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。