固瑞克 GGG

Graco Inc.
$72.74 -0.24 (-0.33%) 美东时间 2026-11-12 12:07:33
总市值
$116.66亿
市盈率(TTM)
22.5
市净率
4.40
股息率
1.62%
52 周区间
65.96 – 95.69
今开 / 最高 / 最低
73.14 / 73.50 / 72.53

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康6/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂固瑞克

固瑞克的强项是财务健康（6/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 65.87，现价高于估值 10.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 9.9%，最新净资产收益率 19.7%。
  • 财务健康 资产负债率 18.9%，有息负债占净资产 2.3%，流动比率 3.15。
  • 分红 当前股息率 1.62%，最近一年派息率 35.7%。

近一年股价

94.8266.072026-012026-042026-072026-10
近一年 -9.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：固瑞克的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 65.87，现价高于估值 10.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 10.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -10.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 22.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.27
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.40 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 10.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.40亿；前 5 年增速 6.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.77亿$5.28亿
2027$6.17亿$5.17亿
2028$6.59亿$5.06亿
2029$7.04亿$4.95亿
2030$7.53亿$4.85亿
2031$7.98亿$4.71亿
2032$8.39亿$4.53亿
2033$8.75亿$4.33亿
2034$9.04亿$4.10亿
2035$9.27亿$3.84亿
终值$58.82亿

市盈率河流图

24 倍28 倍32 倍36 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看固瑞克？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.6%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.9220202021每股收益：2.5220212022每股收益：2.6620222023每股收益：2.9420232024每股收益：2.8220242025每股收益：3.0820252026E每股收益：3.242026E2027E每股收益：3.462027E2028E每股收益：3.642028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.247
2027E3.468
2028E3.645

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$81.00 一致目标价，较现价高 11.4%

现价 $72.74一致目标价
目标价区间 $80.00 – $82.00（浅色带），中位数 $81.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 14
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：固瑞克赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 9.9%，最新净资产收益率 19.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +9.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 9.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 9.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 9.2% vs 5 年 9.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.7%
  • 净利率同比提升 23.0% → 23.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：13.3亿2016净利润：4067万20162017营收：14.7亿2017净利润：2.5亿20172018营收：16.5亿2018净利润：3.4亿20182019营收：16.5亿2019净利润：3.4亿20192020营收：16.5亿2020净利润：3.3亿20202021营收：19.9亿2021净利润：4.4亿20212022营收：21.4亿2022净利润：4.6亿20222023营收：22亿2023净利润：5.1亿20232024营收：21.1亿2024净利润：4.9亿20242025营收：22.4亿2025净利润：5.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：3%2016ROE：7%20162017净利率：17%2017ROE：35%20172018净利率：21%2018ROE：45%20182019净利率：21%2019ROE：34%20192020净利率：20%2020ROE：26%20202021净利率：22%2021ROE：26%20212022净利率：21%2022ROE：25%20222023净利率：23%2023ROE：23%20232024净利率：23%2024ROE：19%20242025净利率：23%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：2.7亿2016自由现金流：2.3亿20162017经营现金流：3.4亿2017自由现金流：3亿20172018经营现金流：3.7亿2018自由现金流：3.1亿20182019经营现金流：4.2亿2019自由现金流：2.9亿20192020经营现金流：3.9亿2020自由现金流：3.2亿20202021经营现金流：4.6亿2021自由现金流：3.2亿20212022经营现金流：3.8亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：6.5亿2023自由现金流：4.7亿20232024经营现金流：6.2亿2024自由现金流：5.1亿20242025经营现金流：6.8亿2025自由现金流：6.4亿2025

财务健康：固瑞克的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 18.9%，有息负债占净资产 2.3%，流动比率 3.15。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.15
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：12.4亿2016总负债：6.7亿20162017总资产：13.8亿2017总负债：6.6亿20172018总资产：14.7亿2018总负债：7.2亿20182019总资产：16.9亿2019总负债：6.7亿20192020总资产：19.9亿2020总负债：7亿20202021总资产：24.4亿2021总负债：7.3亿20212022总资产：24.4亿2022总负债：5.8亿20222023总资产：27.2亿2023总负债：5亿20232024总资产：31.4亿2024总负债：5.6亿20242025总资产：32.7亿2025总负债：6.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：5237万2016有息负债：3.1亿20162017现金：1亿2017有息负债：2.3亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：2.8亿20182019现金：2.2亿2019有息负债：2亿20192020现金：3.8亿2020有息负债：2.1亿20202021现金：6.2亿2021有息负债：2.3亿20212022现金：3.4亿2022有息负债：1.3亿20222023现金：5.4亿2023有息负债：5006万20232024现金：6.8亿2024有息负债：4865万20242025现金：6.2亿2025有息负债：6096万2025

分红：固瑞克给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.62%，最近一年派息率 35.7%。

  • 派发现金分红 股息率 1.62%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.62%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.62%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 35.7%，现金派息率 27.7%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.4420162017每股分红：0.4820172018每股分红：0.5320182019每股分红：0.6420192020每股分红：0.7020202021每股分红：0.7520212022每股分红：0.8420222023每股分红：0.9420232024每股分红：1.0220242025每股分红：1.102025
派息率
0%100%2016派息率：183%20162017派息率：33%20172018派息率：27%20182019派息率：32%20192020派息率：36%20202021派息率：30%20212022派息率：32%20222023派息率：32%20232024派息率：36%20242025派息率：36%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-19$0.29季度派息
20262026-07-20$0.29季度派息
20262026-04-13$0.29季度派息
20262026-01-16$0.29季度派息
20252025-10-20$0.28季度派息
20252025-07-21$0.28季度派息
20252025-04-14$0.28季度派息
20252025-01-17$0.28季度派息
20242024-10-21$0.26季度派息
20242024-07-22$0.26季度派息
20242024-04-12$0.26季度派息
20242024-01-19$0.26季度派息

公司概况：固瑞克

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
4,400 人
下次财报日
2027-01-25
公司官网
graco.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。