天睿公司 TDC

Teradata Corporation
$34.26 +0.98 (+2.94%) 美东时间 2026-11-12 12:09:50
总市值
$31.31亿
市盈率(TTM)
6.9
市净率
13.61
股息率
0.00%
52 周区间
23.86 – 41.78
今开 / 最高 / 最低
33.18 / 34.66 / 32.87

雪花图

估值5/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康1/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂天睿公司

天睿公司的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 81.62，现价低于估值 58.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 3.1%，最新净资产收益率 56.5%。
  • 财务健康 资产负债率 87.1%，有息负债占净资产 243.9%，流动比率 0.92。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

37.8820.712026-012026-042026-072026-10
近一年 +59.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：天睿公司的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 81.62，现价低于估值 58.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 58.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 58.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.63
  • 市净率低于 3 倍 市净率 13.61 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 58.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.06亿；前 5 年增速 10.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.39亿$3.11亿
2027$3.76亿$3.15亿
2028$4.17亿$3.20亿
2029$4.62亿$3.25亿
2030$5.12亿$3.30亿
2031$5.59亿$3.30亿
2032$6.01亿$3.25亿
2033$6.36亿$3.15亿
2034$6.63亿$3.00亿
2035$6.79亿$2.82亿
终值$43.09亿

市盈率河流图

18 倍55 倍90 倍125 倍160 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看天睿公司？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 114.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.1620202021每股收益：1.3020212022每股收益：0.3120222023每股收益：0.6120232024每股收益：1.1620242025每股收益：1.3520252026E每股收益：2.882026E2027E每股收益：3.032027E2028E每股收益：3.272028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.885
2027E3.035
2028E3.272

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$33.00 一致目标价，较现价低 3.7%

现价 $34.26一致目标价
目标价区间 $32.00 – $34.00（浅色带），中位数 $33.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 26
  • 卖出 8
  • 强烈卖出 0

近期 47 次机构评级。

过往业绩：天睿公司赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 3.1%，最新净资产收益率 56.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +16.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 3.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 3.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 16.4% vs 5 年 3.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 56.5%
  • 净利率同比提升 6.5% → 7.8%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：23.2亿2016净利润：1.3亿20162017营收：21.6亿2017净利润：-6700万20172018营收：21.6亿2018净利润：3000万20182019营收：19亿2019净利润：-2400万20192020营收：18.4亿2020净利润：1.3亿20202021营收：19.2亿2021净利润：1.5亿20212022营收：17.9亿2022净利润：3300万20222023营收：18.3亿2023净利润：6200万20232024营收：17.5亿2024净利润：1.1亿20242025营收：16.6亿2025净利润：1.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：5%2016ROE：13%20162017净利率：-3%2017ROE：-10%20172018净利率：1%2018ROE：6%20182019净利率：-1%2019ROE：-9%20192020净利率：7%2020ROE：32%20202021净利率：8%2021ROE：32%20212022净利率：2%2022ROE：13%20222023净利率：3%2023ROE：46%20232024净利率：7%2024ROE：86%20242025净利率：8%2025ROE：57%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：4.5亿2016自由现金流：3.3亿20162017经营现金流：3.2亿2017自由现金流：2.4亿20172018经营现金流：3.6亿2018自由现金流：2亿20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：8900万20192020经营现金流：2.7亿2020自由现金流：2.2亿20202021经营现金流：4.6亿2021自由现金流：4.3亿20212022经营现金流：4.2亿2022自由现金流：4亿20222023经营现金流：3.8亿2023自由现金流：3.5亿20232024经营现金流：3亿2024自由现金流：2.8亿20242025经营现金流：3亿2025自由现金流：2.9亿2025

财务健康：天睿公司的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 87.1%，有息负债占净资产 243.9%，流动比率 0.92。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.92
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 243.9%
  • 负债率较 5 年前下降 160.8% → 243.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 54.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 87.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：24.1亿2016总负债：14.3亿20162017总资产：25.6亿2017总负债：18.9亿20172018总资产：23.6亿2018总负债：18.6亿20182019总资产：20.6亿2019总负债：17.9亿20192020总资产：21.9亿2020总负债：17.9亿20202021总资产：21.7亿2021总负债：17.1亿20212022总资产：20.2亿2022总负债：17.6亿20222023总资产：18.7亿2023总负债：17.4亿20232024总资产：17亿2024总负债：15.7亿20242025总资产：17.8亿2025总负债：15.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：9.7亿2016有息负债：5.7亿20162017现金：10.9亿2017有息负债：7.8亿20172018现金：7.2亿2018有息负债：5.4亿20182019现金：4.9亿2019有息负债：6.7亿20192020现金：5.3亿2020有息负债：6.4亿20202021现金：5.9亿2021有息负债：5.7亿20212022现金：5.7亿2022有息负债：6.4亿20222023现金：4.9亿2023有息负债：6.4亿20232024现金：4.2亿2024有息负债：5.8亿20242025现金：4.9亿2025有息负债：5.6亿2025

分红：天睿公司给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：天睿公司

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2007-10-01
国家/地区
美国
员工人数
5,100 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
teradata.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。