Energy Recovery, Inc. ERII

$7.14 -0.19 (-2.59%) 美东时间 2026-11-12 12:23:36
总市值
$3.62亿
市盈率(TTM)
70.6
市净率
1.76
股息率
0.00%
52 周区间
6.25 – 16.30
今开 / 最高 / 最低
7.30 / 7.35 / 7.13

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康6/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Energy Recovery, Inc.

Energy Recovery, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.94，现价高于估值 81.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -12.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -2.2%，最新净资产收益率 11.1%。
  • 财务健康 资产负债率 10.9%，有息负债占净资产 4.6%，流动比率 10.44。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

17.266.642026-012026-042026-072026-10
近一年 -57.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Energy Recovery, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.94，现价高于估值 81.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 81.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -81.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 70.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.76 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 81.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2005.03万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1904.78万$1744.31万
2027$1809.54万$1517.48万
2028$1719.07万$1320.15万
2029$1633.11万$1148.49万
2030$1551.46万$999.14万
2031$1497.16万$882.94万
2032$1467.21万$792.38万
2033$1459.88万$722.00万
2034$1474.48万$667.78万
2035$1511.34万$626.81万
终值$9589.24万

市盈率河流图

20 倍38 倍55 倍75 倍95 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Energy Recovery, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -12.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -12.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -12.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -12.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -6.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-0.250.000.252020每股收益：0.4720202021每股收益：0.2420212022每股收益：0.4220222023每股收益：0.3720232024每股收益：0.4020242025每股收益：0.4220252026E每股收益：-0.262026E2027E每股收益：0.152027E2028E每股收益：0.382028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.262
2027E0.152
2028E0.381

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.50 一致目标价，较现价高 33.1%

现价 $7.14一致目标价
目标价区间 $7.00 – $12.00（浅色带），中位数 $9.50

  • 强烈买入 1
  • 买入 9
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Energy Recovery, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -2.2%，最新净资产收益率 11.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +5.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -2.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -2.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 5.0% vs 5 年 -2.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.1%
  • 净利率同比提升 15.9% → 17.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2016营收：5472万2016净利润：103万20162017营收：6316万2017净利润：1235万20172018营收：7452万2018净利润：2209万20182019营收：7283万2019净利润：1091万20192020营收：9209万2020净利润：2639万20202021营收：1亿2021净利润：1427万20212022营收：1.3亿2022净利润：2405万20222023营收：1.3亿2023净利润：2150万20232024营收：1.4亿2024净利润：2305万20242025营收：1.3亿2025净利润：2296万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：2%2016ROE：2%20162017净利率：20%2017ROE：15%20172018净利率：30%2018ROE：19%20182019净利率：15%2019ROE：8%20192020净利率：29%2020ROE：15%20202021净利率：14%2021ROE：8%20212022净利率：19%2022ROE：13%20222023净利率：17%2023ROE：10%20232024净利率：16%2024ROE：11%20242025净利率：17%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2016经营现金流：497万2016自由现金流：385万20162017经营现金流：290万2017自由现金流：-448万20172018经营现金流：757万2018自由现金流：233万20182019经营现金流：527万2019自由现金流：-211万20192020经营现金流：1687万2020自由现金流：1009万20202021经营现金流：1353万2021自由现金流：685万20212022经营现金流：1263万2022自由现金流：950万20222023经营现金流：2605万2023自由现金流：2349万20232024经营现金流：2052万2024自由现金流：1922万20242025经营现金流：1877万2025自由现金流：1744万2025

财务健康：Energy Recovery, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 10.9%，有息负债占净资产 4.6%，流动比率 10.44。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 10.44
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 199.1%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 10.9%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2016总资产：1.5亿2016总负债：8393万20162017总资产：1.6亿2017总负债：7921万20172018总资产：1.8亿2018总负债：6646万20182019总资产：1.9亿2019总负债：5276万20192020总资产：2亿2020总负债：3269万20202021总资产：2.1亿2021总负债：3491万20212022总资产：2.2亿2022总负债：3170万20222023总资产：2.5亿2023总负债：3317万20232024总资产：2.4亿2024总负债：3278万20242025总资产：2.3亿2025总负债：2532万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2016现金：6136万2016有息负债：4万20162017现金：2778万2017有息负债：3万20172018现金：2196万2018有息负债：1348万20182019现金：2639万2019有息负债：1256万20192020现金：9426万2020有息负债：1769万20202021现金：7436万2021有息负债：1644万20212022现金：5635万2022有息负债：1488万20222023现金：6810万2023有息负债：1328万20232024现金：2963万2024有息负债：1132万20242025现金：4808万2025有息负债：943万2025

分红：Energy Recovery, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Energy Recovery, Inc.

所属行业
工业 · 污染治理设备
上市地
纳斯达克
上市日期
2008-07-02
国家/地区
美国
员工人数
230 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
energyrecovery.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。