环球租船 GSL

Global Ship Lease, Inc.
$43.20 +0.55 (+1.29%) 美东时间 2026-11-12 12:21:22
总市值
$15.57亿
市盈率(TTM)
4.0
市净率
0.86
股息率
5.79%
52 周区间
32.74 – 46.57
今开 / 最高 / 最低
42.63 / 43.45 / 42.40

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康5/6分红5/6

总分 21/30 · 基本面良好

一句话看懂环球租船

环球租船的强项是估值（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 88.05，现价低于估值 50.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 37.6%，最新净资产收益率 23.1%。
  • 财务健康 资产负债率 37.1%，有息负债占净资产 38.3%，流动比率 2.04。
  • 分红 当前股息率 5.79%，最近一年派息率 18.6%。

近一年股价

46.4030.662026-012026-042026-072026-10
近一年 +39.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：环球租船的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 88.05，现价低于估值 50.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 50.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 50.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 4.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.86 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 23.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 50.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.57亿；前 5 年增速 -1.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.53亿$2.32亿
2027$2.50亿$2.10亿
2028$2.47亿$1.90亿
2029$2.44亿$1.72亿
2030$2.41亿$1.55亿
2031$2.40亿$1.41亿
2032$2.40亿$1.30亿
2033$2.43亿$1.20亿
2034$2.47亿$1.12亿
2035$2.53亿$1.05亿
终值$16.07亿

市盈率河流图

2.5 倍4.5 倍6.5 倍8.5 倍11 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看环球租船？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -1.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -1.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -1.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：2.3120202021每股收益：4.6020212022每股收益：7.6220222023每股收益：8.2120232024每股收益：9.7220242025每股收益：11.4020252026E每股收益：10.212026E2027E每股收益：9.612027E2028E每股收益：9.852028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E10.211
2027E9.612
2028E9.851

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$50.00 一致目标价，较现价高 15.7%

现价 $43.20一致目标价
目标价区间 $50.00 – $50.00（浅色带），中位数 $50.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：环球租船赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 37.6%，最新净资产收益率 23.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +17.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 37.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 37.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 17.3% vs 5 年 37.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.1%
  • 净利率同比提升 50.1% → 54.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：1.7亿2016净利润：-6510万20162017营收：1.6亿2017净利润：-7427万20172018营收：1.6亿2018净利润：-5736万20182019营收：2.6亿2019净利润：3984万20192020营收：2.8亿2020净利润：4156万20202021营收：4亿2021净利润：1.7亿20212022营收：6亿2022净利润：2.9亿20222023营收：6.7亿2023净利润：3亿20232024营收：7.1亿2024净利润：3.5亿20242025营收：7.7亿2025净利润：4.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：-39%2016ROE：-20%20162017净利率：-47%2017ROE：-30%20172018净利率：-37%2018ROE：-18%20182019净利率：15%2019ROE：10%20192020净利率：15%2020ROE：9%20202021净利率：43%2021ROE：24%20212022净利率：48%2022ROE：30%20222023净利率：46%2023ROE：26%20232024净利率：50%2024ROE：24%20242025净利率：54%2025ROE：23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：7115万2016自由现金流：6422万20162017经营现金流：5782万2017自由现金流：5293万20172018经营现金流：4774万2018自由现金流：3343万20182019经营现金流：9338万2019自由现金流：-572万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：5798万20202021经营现金流：2.6亿2021自由现金流：2.4亿20212022经营现金流：3.5亿2022自由现金流：3.2亿20222023经营现金流：3.8亿2023自由现金流：2.2亿20232024经营现金流：4.3亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：5.3亿2025自由现金流：3.6亿2025

财务健康：环球租船的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 37.1%，有息负债占净资产 38.3%，流动比率 2.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 38.3%
  • 负债率较 5 年前下降 165.6% → 38.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 76.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 37.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：7.8亿2016总负债：4.5亿20162017总资产：6.8亿2017总负债：4.2亿20172018总资产：12.3亿2018总负债：9.2亿20182019总资产：13.5亿2019总负债：9.5亿20192020总资产：12.7亿2020总负债：8.1亿20202021总资产：19.9亿2021总负债：12.8亿20212022总资产：21.1亿2022总负债：11.4亿20222023总资产：21.7亿2023总负债：9.9亿20232024总资产：23.7亿2024总负债：9.1亿20242025总资产：28.6亿2025总负债：10.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：5424万2016有息负债：4.2亿20162017现金：7327万2017有息负债：4亿20172018现金：8206万2018有息负债：8.8亿20182019现金：1.4亿2019有息负债：9亿20192020现金：8158万2020有息负债：7.7亿20202021现金：6728万2021有息负债：12.5亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：9.7亿20222023现金：1.4亿2023有息负债：8.1亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：6.8亿20242025现金：3.2亿2025有息负债：6.9亿2025

分红：环球租船给股东回报多少？

5/6

当前股息率 5.79%，最近一年派息率 18.6%。

  • 派发现金分红 股息率 5.79%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.79%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.79%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 18.6%，现金派息率 21.3%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.7520212022每股分红：1.3820222023每股分红：1.5020232024每股分红：1.6520242025每股分红：2.132025
派息率
0%10%201620172018201920202021派息率：16%20212022派息率：18%20222023派息率：18%20232024派息率：17%20242025派息率：19%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-20$0.69季度派息
20262026-08-21$0.63季度派息
20262026-05-22$0.63季度派息
20262026-02-24$0.63季度派息
20252025-11-21$0.63季度派息
20252025-08-22$0.53季度派息
20252025-05-23$0.53季度派息
20252025-02-24$0.45季度派息
20242024-11-22$0.45半年度派息
20242024-08-23$0.45特别股息
20242024-05-23$0.38季度派息
20242024-02-21$0.38季度派息

公司概况：环球租船

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2008-08-15
国家/地区
希腊
员工人数
7 人
下次财报日
2027-03-04
公司官网
globalshiplease.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。