威利斯金融租赁 WLFC

Willis Lease Finance Corporation
$47.41 +0.94 (+2.03%) 美东时间 2026-11-12 12:02:32
总市值
$10.03亿
市盈率(TTM)
12.7
市净率
1.38
股息率
1.12%
52 周区间
36.39 – 81.54
今开 / 最高 / 最低
46.56 / 47.49 / 45.02

雪花图

估值2/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康2/6分红2/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂威利斯金融租赁

威利斯金融租赁的强项是未来增长（3/6），短板是估值（2/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 71.1%，最新净资产收益率 15.7%。
  • 财务健康 资产负债率 82.0%，有息负债占净资产 373.8%，流动比率 3.09。
  • 分红 当前股息率 1.12%，最近一年派息率 22.4%。

近一年股价

79.9736.962026-012026-042026-072026-10
近一年 +7.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：威利斯金融租赁的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 12.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.03
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.38 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -24.1%

市盈率河流图

8 倍13000 倍25990 倍38985 倍51975 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看威利斯金融租赁？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 29.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.5%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：0.1220202021每股收益：0.0020212022每股收益：0.0420222023每股收益：0.6920232024每股收益：1.7020242025每股收益：1.7120252026E每股收益：4.972026E2027E每股收益：5.042027E2028E每股收益：6.042028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.971
2027E5.041
2028E6.042

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$75.50 一致目标价，较现价高 59.2%

现价 $47.41一致目标价
目标价区间 $71.00 – $80.00（浅色带），中位数 $75.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：威利斯金融租赁赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 71.1%，最新净资产收益率 15.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +0.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 71.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 71.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.3% vs 5 年 71.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.7%
  • 净利率同比提升 19.1% → 16.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：2.1亿2016净利润：1407万20162017营收：2.7亿2017净利润：6216万20172018营收：3.5亿2018净利润：4323万20182019营收：4.1亿2019净利润：6692万20192020营收：2.9亿2020净利润：975万20202021营收：2.7亿2021净利润：335万20212022营收：3.1亿2022净利润：544万20222023营收：4.2亿2023净利润：4378万20232024营收：5.7亿2024净利润：1.1亿20242025营收：6.8亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：7%2016ROE：7%20162017净利率：23%2017ROE：24%20172018净利率：12%2018ROE：15%20182019净利率：16%2019ROE：17%20192020净利率：3%2020ROE：2%20202021净利率：1%2021ROE：1%20212022净利率：2%2022ROE：1%20222023净利率：10%2023ROE：10%20232024净利率：19%2024ROE：20%20242025净利率：17%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02016经营现金流：1亿2016自由现金流：-7929万20162017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：-2.5亿20172018经营现金流：1.9亿2018自由现金流：-2.6亿20182019经营现金流：2.3亿2019自由现金流：-6540万20192020经营现金流：9344万2020自由现金流：-3.2亿20202021经营现金流：9066万2021自由现金流：-1.2亿20212022经营现金流：1.4亿2022自由现金流：-1.5亿20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：6096万20232024经营现金流：2.8亿2024自由现金流：-5.5亿20242025经营现金流：2.8亿2025自由现金流：-2.4亿2025

财务健康：威利斯金融租赁的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 82.0%，有息负债占净资产 373.8%，流动比率 3.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 373.8%
  • 负债率较 5 年前下降 410.3% → 373.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 82.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：13.4亿2016总负债：11.4亿20162017总资产：16亿2017总负债：13.4亿20172018总资产：19.3亿2018总负债：16.5亿20182019总资产：19.4亿2019总负债：15.4亿20192020总资产：24.5亿2020总负债：20.4亿20202021总资产：24.6亿2021总负债：20.9亿20212022总资产：25.8亿2022总负债：21.7亿20222023总资产：26.5亿2023总负债：22.1亿20232024总资产：33亿2024总负债：27.5亿20242025总资产：40.3亿2025总负债：33.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：1008万2016有息负债：9亿20162017现金：705万2017有息负债：10.9亿20172018现金：1169万2018有息负债：13.4亿20182019现金：672万2019有息负债：12.5亿20192020现金：7893万2020有息负债：17亿20202021现金：1433万2021有息负债：17.9亿20212022现金：1215万2022有息负债：18.5亿20222023现金：707万2023有息负债：18亿20232024现金：911万2024有息负债：22.6亿20242025现金：1644万2025有息负债：27.1亿2025

分红：威利斯金融租赁给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.12%，最近一年派息率 22.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.12%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.12%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.12%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 22.4%，现金派息率 -3.4%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.5020242025每股分红：0.382025
派息率
0%10%20%201620172018201920202021202220232024派息率：29%20242025派息率：22%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$0.15季度派息
20262026-08-11$0.13季度派息
20262026-05-11$0.13季度派息
20262026-02-11$0.13季度派息
20252025-11-17$0.13季度派息
20252025-08-12$0.08季度派息
20252025-05-12$0.08季度派息
20252025-02-12$0.08季度派息
20242024-11-12$0.08季度派息
20242024-08-12$0.08季度派息
20242024-05-30$0.33特别股息

公司概况：威利斯金融租赁

所属行业
工业 · 租赁服务
上市地
纳斯达克
上市日期
1996-09-18
国家/地区
美国
员工人数
471 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
wlfc.global

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。