Gran Tierra Energy Inc. GTE

$9.64 -0.15 (-1.53%) 美东时间 2026-11-12 11:59:57
总市值
$3.41亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.49
股息率
0.00%
52 周区间
3.73 – 11.94
今开 / 最高 / 最低
9.82 / 9.82 / 9.50

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Gran Tierra Energy Inc.

Gran Tierra Energy Inc.的强项是估值（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.79，现价高于估值 42.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -84.4%。
  • 财务健康 资产负债率 85.6%，有息负债占净资产 316.9%，流动比率 0.60。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

11.733.432026-012026-042026-072026-10
近一年 +161.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gran Tierra Energy Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.79，现价高于估值 42.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 42.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -42.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.49 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 42.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1570.13万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1609.39万$1473.80万
2027$1649.62万$1383.37万
2028$1690.86万$1298.49万
2029$1733.13万$1218.83万
2030$1776.46万$1144.04万
2031$1820.87万$1073.85万
2032$1866.40万$1007.96万
2033$1913.06万$946.12万
2034$1960.88万$888.07万
2035$2009.90万$833.58万
终值$1.28亿

市盈率河流图

1.5 倍24 倍45 倍70 倍90 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Gran Tierra Energy Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -25.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-20.00-10.000.002020每股收益：-21.2020202021每股收益：1.1520212022每股收益：3.7620222023每股收益：-0.1920232024每股收益：0.1020242025每股收益：-5.4520252026E每股收益：-1.632026E2027E每股收益：-0.262027E2028E每股收益：-0.192028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.631
2027E-0.261
2028E-0.191

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 45.2%

现价 $9.64一致目标价
目标价区间 $14.00 – $14.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 10
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 23 次机构评级。

过往业绩：Gran Tierra Energy Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -84.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -5550.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -5550.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -84.4%
  • 净利率同比提升 0.5% → -32.4%
营业收入与净利润 营收净利润
-5亿05亿2016营收：2.9亿2016净利润：-4.7亿20162017营收：4.2亿2017净利润：-3171万20172018营收：6.1亿2018净利润：1亿20182019营收：5.7亿2019净利润：3869万20192020营收：2.4亿2020净利润：-7.8亿20202021营收：4.7亿2021净利润：4248万20212022营收：7.1亿2022净利润：1.4亿20222023营收：6.4亿2023净利润：-629万20232024营收：6.2亿2024净利润：322万20242025营收：6亿2025净利润：-1.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：-161%2016ROE：-54%20162017净利率：-8%2017ROE：-3%20172018净利率：17%2018ROE：10%20182019净利率：7%2019ROE：4%20192020净利率：-327%2020ROE：-303%20202021净利率：9%2021ROE：14%20212022净利率：20%2022ROE：33%20222023净利率：-1%2023ROE：-2%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：-32%2025ROE：-84%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02.5亿2016经营现金流：9304万2016自由现金流：-5414万20162017经营现金流：1.9亿2017自由现金流：-9581万20172018经营现金流：2.8亿2018自由现金流：-1.2亿20182019经营现金流：1.8亿2019自由现金流：-2.8亿20192020经营现金流：8107万2020自由现金流：-1521万20202021经营现金流：2.4亿2021自由现金流：9496万20212022经营现金流：4.3亿2022自由现金流：1.9亿20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：911万20232024经营现金流：2.4亿2024自由现金流：509万20242025经营现金流：3.1亿2025自由现金流：3291万2025

财务健康：Gran Tierra Energy Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 85.6%，有息负债占净资产 316.9%，流动比率 0.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 316.9%
  • 负债率较 5 年前下降 302.7% → 316.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 43.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 85.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：13.7亿2016总负债：5.1亿20162017总资产：14.3亿2017总负债：4.9亿20172018总资产：16.8亿2018总负债：6.5亿20182019总资产：20.4亿2019总负债：10.1亿20192020总资产：12亿2020总负债：9.4亿20202021总资产：11.9亿2021总负债：8.9亿20212022总资产：13.4亿2022总负债：9.2亿20222023总资产：13.3亿2023总负债：9.3亿20232024总资产：16.5亿2024总负债：12.4亿20242025总资产：15.9亿2025总负债：13.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：3350万2016有息负债：2亿20162017现金：2411万2017有息负债：2.6亿20172018现金：5231万2018有息负债：4亿20182019现金：882万2019有息负债：7亿20192020现金：1411万2020有息负债：7.8亿20202021现金：2650万2021有息负债：6.6亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：5.9亿20222023现金：6329万2023有息负债：5.7亿20232024现金：1亿2024有息负债：7.6亿20242025现金：8293万2025有息负债：7.2亿2025

分红：Gran Tierra Energy Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Gran Tierra Energy Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽交所美国板
上市日期
2005-12-21
国家/地区
加拿大
员工人数
406 人
下次财报日
2027-03-02
公司官网
grantierra.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。