Casella Waste Systems, Inc. CWST

$99.17 +0.64 (+0.65%) 美东时间 2026-11-12 12:02:27
总市值
$62.13亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
3.96
股息率
0.00%
52 周区间
74.05 – 107.96
今开 / 最高 / 最低
99.64 / 100.34 / 97.79

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Casella Waste Systems, Inc.

Casella Waste Systems, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.83，现价高于估值 95.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -42.2%，最新净资产收益率 0.5%。
  • 财务健康 资产负债率 52.5%，有息负债占净资产 79.0%，流动比率 1.26。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

107.3474.972026-012026-042026-072026-10
近一年 +18.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Casella Waste Systems, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.83，现价高于估值 95.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 95.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -95.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.96 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 95.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8033.93万；前 5 年增速 19.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9626.55万$8815.53万
2027$1.15亿$9673.16万
2028$1.38亿$1.06亿
2029$1.66亿$1.16亿
2030$1.98亿$1.28亿
2031$2.31亿$1.36亿
2032$2.61亿$1.41亿
2033$2.85亿$1.41亿
2034$3.02亿$1.37亿
2035$3.10亿$1.29亿
终值$19.66亿

市盈率河流图

37 倍215 倍390 倍570 倍745 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Casella Waste Systems, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 19.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 19.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 19.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.3%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.8620202021每股收益：0.8020212022每股收益：1.0320222023每股收益：0.4620232024每股收益：0.2320242025每股收益：0.1220252026E每股收益：1.322026E2027E每股收益：1.662027E2028E每股收益：2.062028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.327
2027E1.667
2028E2.063

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$101.67 一致目标价，较现价高 2.5%

现价 $99.17一致目标价
目标价区间 $95.00 – $106.00（浅色带），中位数 $104.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 9
  • 持有 9
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Casella Waste Systems, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -42.2%，最新净资产收益率 0.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -47.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -42.2%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -42.2%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -47.8% vs 5 年 -42.2%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.5%
  • 净利率同比提升 0.9% → 0.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：5.7亿2016净利润：-685万20162017营收：6亿2017净利润：-2180万20172018营收：6.6亿2018净利润：642万20182019营收：7.4亿2019净利润：3165万20192020营收：7.7亿2020净利润：9111万20202021营收：8.9亿2021净利润：4110万20212022营收：10.9亿2022净利润：5308万20222023营收：12.6亿2023净利润：2540万20232024营收：15.6亿2024净利润：1354万20242025营收：18.4亿2025净利润：787万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：-1%2016ROE：28%20162017净利率：-4%2017ROE：58%20172018净利率：1%2018ROE：-41%20182019净利率：4%2019ROE：26%20192020净利率：12%2020ROE：25%20202021净利率：5%2021ROE：10%20212022净利率：5%2022ROE：11%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：0%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：8043万2016自由现金流：1895万20162017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：3544万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：4019万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：1366万20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：3181万20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：5944万20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：8635万20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：7819万20232024经营现金流：2.8亿2024自由现金流：7813万20242025经营现金流：3.3亿2025自由现金流：8471万2025

财务健康：Casella Waste Systems, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 52.5%，有息负债占净资产 79.0%，流动比率 1.26。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.26
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 79.0%
  • 负债率较 5 年前下降 170.6% → 79.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 26.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.5%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：6.3亿2016总负债：6.6亿20162017总资产：6.1亿2017总负债：6.5亿20172018总资产：7.3亿2018总负债：7.5亿20182019总资产：9.3亿2019总负债：8.1亿20192020总资产：11.9亿2020总负债：8.3亿20202021总资产：12.8亿2021总负债：8.6亿20212022总资产：14.5亿2022总负债：9.5亿20222023总资产：25.4亿2023总负债：15.1亿20232024总资产：32.3亿2024总负债：16.8亿20242025总资产：33亿2025总负债：17.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：254万2016有息负债：5.1亿20162017现金：200万2017有息负债：4.8亿20172018现金：401万2018有息负债：5.4亿20182019现金：347万2019有息负债：5.9亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：6.2亿20202021现金：3381万2021有息负债：6.2亿20212022现金：7115万2022有息负债：6.7亿20222023现金：2.2亿2023有息负债：11.2亿20232024现金：3.8亿2024有息负债：12.1亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：12.4亿2025

分红：Casella Waste Systems, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Casella Waste Systems, Inc.

所属行业
工业 · 废弃物管理
上市地
纳斯达克
上市日期
1997-10-29
国家/地区
美国
员工人数
5,600 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
casella.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:54 UTC。仅供参考，不构成投资建议。