Smartstop Self Storage Reit, Inc. SMA

Smartstop Self Storage REIT Inc
$39.59 +0.68 (+1.75%) 美东时间 2026-11-12 12:10:13
总市值
$21.92亿
市盈率(TTM)
67.3
市净率
1.86
股息率
4.04%
52 周区间
29.41 – 40.35
今开 / 最高 / 最低
39.03 / 39.69 / 38.87

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康3/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Smartstop Self Storage Reit, Inc.

Smartstop Self Storage Reit, Inc.的强项是分红（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.46，现价高于估值 93.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.1%。
  • 财务健康 资产负债率 47.4%，有息负债占净资产 93.0%，流动比率 1.25。
  • 分红 当前股息率 4.04%，最近一年派息率 -602.7%。

近一年股价

39.6929.632026-012026-042026-072026-10
近一年 +10.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Smartstop Self Storage Reit, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.46，现价高于估值 93.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 93.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -93.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 67.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.86 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 93.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7406.23万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7591.39万$6951.82万
2027$7781.17万$6525.29万
2028$7975.70万$6124.93万
2029$8175.10万$5749.13万
2030$8379.47万$5396.39万
2031$8588.96万$5065.30万
2032$8803.68万$4754.51万
2033$9023.78万$4462.80万
2034$9249.37万$4188.98万
2035$9480.60万$3931.97万
终值$6.02亿

未来增长：机构怎么看Smartstop Self Storage Reit, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-0.9120202021每股收益：-0.3720212022每股收益：0.0720222023每股收益：-0.0320232024每股收益：-0.1920242025每股收益：-0.2020252026E每股收益：0.702026E2027E每股收益：0.722027E2028E每股收益：0.772028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.702
2027E0.723
2028E0.774

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$36.20 一致目标价，较现价低 8.6%

现价 $39.59一致目标价
目标价区间 $33.00 – $39.00（浅色带），中位数 $36.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 4
  • 持有 4
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Smartstop Self Storage Reit, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.1%
  • 净利率同比提升 -2.4% → -0.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2020营收：1.2亿2020净利润：-4430万20202021营收：1.7亿2021净利润：-1690万20212022营收：2.1亿2022净利润：1882万20222023营收：2.3亿2023净利润：975万20232024营收：2.4亿2024净利润：-562万20242025营收：2.8亿2025净利润：-155万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2020净利率：-36%2020ROE：-10%20202021净利率：-10%2021ROE：-3%20212022净利率：9%2022ROE：3%20222023净利率：4%2023ROE：1%20232024净利率：-2%2024ROE：-1%20242025净利率：-1%2025ROE：-0%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2020经营现金流：2677万2020自由现金流：2677万20202021经营现金流：5876万2021自由现金流：5876万20212022经营现金流：8791万2022自由现金流：8791万20222023经营现金流：7319万2023自由现金流：7319万20232024经营现金流：6403万2024自由现金流：6403万20242025经营现金流：8497万2025自由现金流：8497万2025

财务健康：Smartstop Self Storage Reit, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 47.4%，有息负债占净资产 93.0%，流动比率 1.25。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.25
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 93.0%
  • 负债率较 5 年前下降 165.8% → 93.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2020总资产：12.8亿2020总负债：7.9亿20202021总资产：16.2亿2021总负债：9.4亿20212022总资产：19.5亿2022总负债：11.1亿20222023总资产：19亿2023总负债：11.3亿20232024总资产：20.4亿2024总负债：13.7亿20242025总资产：24.3亿2025总负债：11.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2020现金：7271万2020有息负债：7.2亿20202021现金：3725万2021有息负债：8.7亿20212022现金：3949万2022有息负债：10.7亿20222023现金：4508万2023有息负债：10.9亿20232024现金：2311万2024有息负债：13.2亿20242025现金：5422万2025有息负债：11亿2025

分红：Smartstop Self Storage Reit, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.04%，最近一年派息率 -602.7%。

  • 派发现金分红 股息率 4.04%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.04%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.04%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -602.7%，现金派息率 78.6%
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：1.212025
派息率
-500%-250%0%202020212022202320242025派息率：-603%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-30$0.13月度派息
20262026-10-30$0.14月度派息
20262026-09-30$0.13月度派息
20262026-08-31$0.14月度派息
20262026-07-31$0.14月度派息
20262026-06-30$0.13月度派息
20262026-05-29$0.14月度派息
20262026-04-30$0.13月度派息
20262026-03-31$0.14月度派息
20262026-02-27$0.12月度派息
20262026-01-30$0.14月度派息
20252025-12-31$0.14月度派息

公司概况：Smartstop Self Storage Reit, Inc.

所属行业
房地产 · 工业房地产信托
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2025-04-02
国家/地区
美国
员工人数
1,000 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。