Cerence Inc. CRNC

$8.45 -0.25 (-2.87%) 美东时间 2026-11-12 11:56:27
总市值
$3.82亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.54
股息率
0.00%
52 周区间
5.85 – 13.28
今开 / 最高 / 最低
8.55 / 8.55 / 8.28

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Cerence Inc.

Cerence Inc.的强项是估值（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.10，现价低于估值 53.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 37.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -12.4%。
  • 财务健康 资产负债率 76.1%，有息负债占净资产 152.8%，流动比率 1.84。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.105.962026-012026-042026-072026-10
近一年 -20.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cerence Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.10，现价低于估值 53.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 53.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 53.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.54 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 53.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2046.37万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2455.64万$2248.75万
2027$2946.77万$2471.16万
2028$3536.12万$2715.56万
2029$4243.35万$2984.13万
2030$5092.02万$3279.26万
2031$5932.20万$3498.48万
2032$6703.38万$3620.23万
2033$7340.20万$3630.17万
2034$7780.62万$3523.79万
2035$7975.13万$3307.59万
终值$5.06亿

市盈率河流图

2.5 倍12 倍22 倍31 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cerence Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 37.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 37.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 37.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 37.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.0%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-10.000.002020每股收益：-0.5720202021每股收益：1.1720212022每股收益：-7.9320222023每股收益：-1.4020232024每股收益：-14.1220242025每股收益：-0.4320252026E每股收益：0.732026E2027E每股收益：0.782027E2028E每股收益：1.022028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.733
2027E0.783
2028E1.022

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$23.38 一致目标价，较现价高 176.7%

现价 $8.45一致目标价
目标价区间 $3.30 – $76.00（浅色带），中位数 $11.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Cerence Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -12.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -12.4%
  • 净利率同比提升 -177.4% → -7.4%
营业收入与净利润 营收净利润
-5亿02016营收：2.1亿2016净利润：3494万20162017营收：2.4亿2017净利润：4728万20172018营收：2.8亿2018净利润：588万20182019营收：3亿2019净利润：1亿20192020营收：3.3亿2020净利润：-1832万20202021营收：3.9亿2021净利润：4589万20212022营收：3.3亿2022净利润：-3.1亿20222023营收：2.9亿2023净利润：-5625万20232024营收：3.3亿2024净利润：-5.9亿20242025营收：2.5亿2025净利润：-1871万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-400%-200%0%2016净利率：17%2016ROE：3%20162017净利率：19%2017ROE：5%20172018净利率：2%2018ROE：1%20182019净利率：33%2019ROE：9%20192020净利率：-6%2020ROE：-2%20202021净利率：12%2021ROE：4%20212022净利率：-95%2022ROE：-44%20222023净利率：-19%2023ROE：-8%20232024净利率：-177%2024ROE：-417%20242025净利率：-7%2025ROE：-12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：9678万2017自由现金流：9207万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：8807万2019自由现金流：8355万20192020经营现金流：4479万2020自由现金流：2578万20202021经营现金流：7439万2021自由现金流：6234万20212022经营现金流：-214万2022自由现金流：-1958万20222023经营现金流：750万2023自由现金流：237万20232024经营现金流：1720万2024自由现金流：1220万20242025经营现金流：6117万2025自由现金流：4682万2025

财务健康：Cerence Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 76.1%，有息负债占净资产 152.8%，流动比率 1.84。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.84
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 152.8%
  • 负债率较 5 年前下降 31.0% → 152.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 26.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 76.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：12.9亿2016总负债：2.8亿20162017总资产：13.4亿2017总负债：3.4亿20172018总资产：14亿2018总负债：4亿20182019总资产：14.8亿2019总负债：4.2亿20192020总资产：16.9亿2020总负债：7.3亿20202021总资产：17.1亿2021总负债：6.7亿20212022总资产：13.2亿2022总负债：6.1亿20222023总资产：13亿2023总负债：6亿20232024总资产：7亿2024总负债：5.6亿20242025总资产：6.3亿2025总负债：4.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：02016有息负债：020162017现金：02017有息负债：020172018现金：02018有息负债：020182019现金：02019有息负债：020192020现金：1.4亿2020有息负债：3亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：2.9亿20212022现金：9485万2022有息负债：2.9亿20222023现金：1亿2023有息负债：2.9亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：3亿20242025现金：8402万2025有息负债：2.3亿2025

分红：Cerence Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Cerence Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-09-16
国家/地区
美国
员工人数
1,300 人
下次财报日
2026-11-18
公司官网
cerence.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。