Mitek Systems, Inc. MITK

$18.66 -0.08 (-0.45%) 美东时间 2026-11-12 11:53:18
总市值
$8.42亿
市盈率(TTM)
37.4
市净率
3.50
股息率
0.00%
52 周区间
8.53 – 21.05
今开 / 最高 / 最低
18.59 / 18.70 / 18.37

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康3/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Mitek Systems, Inc.

Mitek Systems, Inc.的强项是过往业绩（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.89，现价低于估值 30.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1.1%，最新净资产收益率 3.7%。
  • 财务健康 资产负债率 47.7%，有息负债占净资产 64.6%，流动比率 1.19。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

20.148.652026-012026-042026-072026-10
近一年 +102.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mitek Systems, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.89，现价低于估值 30.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 30.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 30.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 37.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.39
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 30.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3832.90万；前 5 年增速 15.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4432.03万$4058.63万
2027$5124.80万$4297.66万
2028$5925.87万$4550.76万
2029$6852.14万$4818.77万
2030$7923.21万$5102.56万
2031$8953.62万$5280.35万
2032$9882.88万$5337.34万
2033$1.06亿$5266.59万
2034$1.12亿$5070.12万
2035$1.15亿$4759.04万
终值$7.28亿

市盈率河流图

33 倍60 倍90 倍120 倍145 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mitek Systems, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 21.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.1820202021每股收益：0.1820212022每股收益：0.0820222023每股收益：0.1720232024每股收益：0.0720242025每股收益：0.1920252026E每股收益：1.162026E2027E每股收益：1.182027E2028E每股收益：1.412028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.164
2027E1.183
2028E1.411

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$26.00 一致目标价，较现价高 39.4%

现价 $18.66一致目标价
目标价区间 $26.00 – $26.00（浅色带），中位数 $26.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Mitek Systems, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1.1%，最新净资产收益率 3.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +175.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 175.0% vs 5 年 1.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.7%
  • 净利率同比提升 1.9% → 4.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2016营收：3470万2016净利润：196万20162017营收：4539万2017净利润：1409万20172018营收：6356万2018净利润：-1181万20182019营收：8459万2019净利润：-72万20192020营收：1亿2020净利润：781万20202021营收：1.2亿2021净利润：798万20212022营收：1.4亿2022净利润：369万20222023营收：1.7亿2023净利润：803万20232024营收：1.7亿2024净利润：328万20242025营收：1.8亿2025净利润：880万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：6%2016ROE：5%20162017净利率：31%2017ROE：23%20172018净利率：-19%2018ROE：-12%20182019净利率：-1%2019ROE：-1%20192020净利率：8%2020ROE：6%20202021净利率：7%2021ROE：4%20212022净利率：3%2022ROE：2%20222023净利率：5%2023ROE：4%20232024净利率：2%2024ROE：2%20242025净利率：5%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2016经营现金流：785万2016自由现金流：760万20162017经营现金流：1045万2017自由现金流：996万20172018经营现金流：563万2018自由现金流：132万20182019经营现金流：1425万2019自由现金流：1319万20192020经营现金流：2412万2020自由现金流：2332万20202021经营现金流：3734万2021自由现金流：3595万20212022经营现金流：2112万2022自由现金流：1999万20222023经营现金流：3159万2023自由现金流：3055万20232024经营现金流：3169万2024自由现金流：3025万20242025经营现金流：5534万2025自由现金流：5419万2025

财务健康：Mitek Systems, Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 47.7%，有息负债占净资产 64.6%，流动比率 1.19。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.19
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 64.6%
  • 负债率较 5 年前下降 5.4% → 64.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：4839万2016总负债：890万20162017总资产：7172万2017总负债：1031万20172018总资产：1.3亿2018总负债：3176万20182019总资产：1.4亿2019总负债：2856万20192020总资产：1.7亿2020总负债：3691万20202021总资产：4.2亿2021总负债：2.3亿20212022总资产：3.6亿2022总负债：1.9亿20222023总资产：4.1亿2023总负债：2亿20232024总资产：4.1亿2024总负债：2亿20242025总资产：4.6亿2025总负债：2.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：901万2016有息负债：020162017现金：1229万2017有息负债：020172018现金：903万2018有息负债：020182019现金：1675万2019有息负债：020192020现金：1999万2020有息负债：715万20202021现金：3031万2021有息负债：1.3亿20212022现金：3206万2022有息负债：1.3亿20222023现金：5891万2023有息负债：1.4亿20232024现金：9346万2024有息负债：1.5亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：1.6亿2025

分红：Mitek Systems, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Mitek Systems, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
1989-01-03
国家/地区
美国
员工人数
578 人
下次财报日
2026-12-10
公司官网
miteksystems.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。