Sachem Capital Corp. SACH

$0.71 -0.08 (-10.11%) 美东时间 2026-11-12 12:09:53
总市值
$3406.22万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.19
股息率
16.89%
52 周区间
0.70 – 1.45
今开 / 最高 / 最低
0.75 / 0.80 / 0.70

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康1/6分红3/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Sachem Capital Corp.

Sachem Capital Corp.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.52，现价低于估值 71.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -56.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -37.5%，最新净资产收益率 3.6%。
  • 财务健康 资产负债率 62.0%，有息负债占净资产 158.8%，流动比率 0.84。
  • 分红 当前股息率 16.89%，最近一年派息率 510.2%。

近一年股价

1.380.772026-012026-042026-072026-10
近一年 -25.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sachem Capital Corp.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.52，现价低于估值 71.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 71.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 71.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 71.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1212.82万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1152.18万$1055.11万
2027$1094.57万$917.90万
2028$1039.84万$798.54万
2029$987.85万$694.70万
2030$938.45万$604.37万
2031$905.61万$534.08万
2032$887.50万$479.30万
2033$883.06万$436.73万
2034$891.89万$403.93万
2035$914.19万$379.15万
终值$5800.40万

市盈率河流图

4 倍8.5 倍14 倍18 倍23 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sachem Capital Corp.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -56.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -56.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -56.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -56.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -5.5%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.002020每股收益：0.4120202021每股收益：0.4420212022每股收益：0.4620222023每股收益：0.2720232024每股收益：-0.9320242025每股收益：0.0420252026E每股收益：-0.202026E2027E每股收益：-0.052027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.201
2027E-0.052

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$1.48 一致目标价，较现价高 108.4%

现价 $0.71一致目标价
目标价区间 $1.20 – $2.00（浅色带），中位数 $1.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Sachem Capital Corp.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -37.5%，最新净资产收益率 3.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -37.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -37.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -37.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.6%
  • 净利率同比提升 -68.8% → 13.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：354万2016净利润：305万20162017营收：633万2017净利润：486万20172018营收：1005万2018净利润：777万20182019营收：1018万2019净利润：620万20192020营收：1306万2020净利润：899万20202021营收：2000万2021净利润：1332万20212022营收：3062万2022净利润：2091万20222023营收：2997万2023净利润：1590万20232024营收：5750万2024净利润：-3957万20242025营收：4706万2025净利润：631万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：86%2016ROE：11%20162017净利率：77%2017ROE：9%20172018净利率：77%2018ROE：15%20182019净利率：61%2019ROE：8%20192020净利率：69%2020ROE：11%20202021净利率：67%2021ROE：7%20212022净利率：68%2022ROE：10%20222023净利率：53%2023ROE：7%20232024净利率：-69%2024ROE：-22%20242025净利率：13%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2000万2016经营现金流：370万2016自由现金流：330万20162017经营现金流：484万2017自由现金流：471万20172018经营现金流：622万2018自由现金流：551万20182019经营现金流：812万2019自由现金流：787万20192020经营现金流：963万2020自由现金流：948万20202021经营现金流：2781万2021自由现金流：2698万20212022经营现金流：1315万2022自由现金流：1157万20222023经营现金流：2186万2023自由现金流：2107万20232024经营现金流：1289万2024自由现金流：1281万20242025经营现金流：266万2025自由现金流：250万2025

财务健康：Sachem Capital Corp.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 62.0%，有息负债占净资产 158.8%，流动比率 0.84。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.84
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 158.8%
  • 负债率较 5 年前下降 171.5% → 158.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 1.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 62.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：3837万2016总负债：988万20162017总资产：6749万2017总负债：1293万20172018总资产：8601万2018总负债：3321万20182019总资产：1.4亿2019总负债：5865万20192020总资产：2.3亿2020总负债：1.5亿20202021总资产：4.2亿2021总负债：2.4亿20212022总资产：5.7亿2022总负债：3.5亿20222023总资产：6.2亿2023总负债：3.9亿20232024总资产：4.9亿2024总负债：3.1亿20242025总资产：4.6亿2025总负债：2.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：156万2016有息负债：842万20162017现金：95万2017有息负债：1014万20172018现金：10万2018有息负债：2751万20182019现金：1884万2019有息负债：5634万20192020现金：1941万2020有息负债：1.4亿20202021现金：4194万2021有息负债：1.9亿20212022现金：2371万2022有息负债：2.8亿20222023现金：1260万2023有息负债：3.5亿20232024现金：1807万2024有息负债：2.7亿20242025现金：1092万2025有息负债：2.8亿2025

分红：Sachem Capital Corp.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 16.89%，最近一年派息率 510.2%。

  • 派发现金分红 股息率 16.89%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 16.89%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 16.89%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -16.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 510.2%，现金派息率 383.6%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.0020162017每股分红：0.2620172018每股分红：0.6120182019每股分红：0.3620192020每股分红：0.4820202021每股分红：0.4820212022每股分红：0.5220222023每股分红：0.4820232024每股分红：0.2420242025每股分红：0.202025
派息率
0%200%400%20162017派息率：68%20172018派息率：122%20182019派息率：113%20192020派息率：117%20202021派息率：109%20212022派息率：113%20222023派息率：178%20232024派息率：-26%20242025派息率：510%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-15$0.01季度派息
20262026-06-15$0.01季度派息
20262026-03-13$0.05季度派息
20252025-12-15$0.05季度派息
20252025-09-15$0.05季度派息
20252025-06-16$0.05季度派息
20252025-03-17$0.05季度派息
20242024-11-18$0.05季度派息
20242024-07-29$0.08季度派息
20242024-04-08$0.11季度派息
20232023-12-28$0.11季度派息
20232023-10-30$0.11季度派息

公司概况：Sachem Capital Corp.

所属行业
房地产 · 抵押贷款房地产信托
上市地
纽交所美国板
上市日期
2017-02-10
国家/地区
美国
员工人数
27 人

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。