Allegro Microsystems, Inc. ALGM

Allegro MicroSystems, Inc.
$31.71 -0.40 (-1.25%) 美东时间 2026-11-12 11:47:50
总市值
$59.13亿
市盈率(TTM)
191.1
市净率
6.18
股息率
0.00%
52 周区间
22.41 – 71.77
今开 / 最高 / 最低
30.75 / 32.44 / 30.43

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Allegro Microsystems, Inc.

Allegro Microsystems, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.58，现价高于估值 117.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 57.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.6%。
  • 财务健康 资产负债率 32.5%，有息负债占净资产 30.0%，流动比率 3.45。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

69.6222.802026-012026-042026-072026-10
近一年 +6.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Allegro Microsystems, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.58，现价高于估值 117.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 117.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -117.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 191.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.34
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.18 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 117.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6793.13万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$8151.76万$7464.98万
2028$9782.11万$8203.28万
2029$1.17亿$9014.59万
2030$1.41亿$9906.14万
2031$1.69亿$1.09亿
2032$1.97亿$1.16亿
2033$2.23亿$1.20亿
2034$2.44亿$1.21亿
2035$2.58亿$1.17亿
2036$2.65亿$1.10亿
终值$16.80亿

市盈率河流图

27 倍100 倍180 倍255 倍330 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Allegro Microsystems, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 57.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 57.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 57.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 57.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.4%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：0.0920212022每股收益：0.6220222023每股收益：0.9720232024每股收益：0.7820242025每股收益：-0.3920252026每股收益：-0.0820262027E每股收益：1.042027E2028E每股收益：1.552028E2029E每股收益：2.062029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.047
2028E1.557
2029E2.065

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$53.50 一致目标价，较现价高 68.7%

现价 $31.71一致目标价
目标价区间 $45.00 – $67.00（浅色带），中位数 $51.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Allegro Microsystems, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.6%
  • 净利率同比提升 -10.1% → -1.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2019营收：7.2亿2019净利润：8472万20192020营收：6.5亿2020净利润：3697万20202021营收：5.9亿2021净利润：1795万20212022营收：7.7亿2022净利润：1.2亿20222023营收：9.7亿2023净利润：1.9亿20232024营收：10.5亿2024净利润：1.5亿20242025营收：7.3亿2025净利润：-7301万20252026营收：8.9亿2026净利润：-1490万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2019净利率：12%2019ROE：14%20192020净利率：6%2020ROE：6%20202021净利率：3%2021ROE：3%20212022净利率：16%2022ROE：16%20222023净利率：19%2023ROE：19%20232024净利率：15%2024ROE：14%20242025净利率：-10%2025ROE：-8%20252026净利率：-2%2026ROE：-2%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：2279万20192020经营现金流：8142万2020自由现金流：3580万20202021经营现金流：1.2亿2021自由现金流：7990万20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：8619万20222023经营现金流：1.9亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：1.8亿2024自由现金流：5694万20242025经营现金流：6191万2025自由现金流：2196万20252026经营现金流：1.6亿2026自由现金流：1.2亿2026

财务健康：Allegro Microsystems, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 32.5%，有息负债占净资产 30.0%，流动比率 3.45。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.45
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 30.0%
  • 负债率较 5 年前下降 4.3% → 30.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 56.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2019总资产：7.5亿2019总负债：1.6亿20192020总资产：8.2亿2020总负债：1.8亿20202021总资产：7.5亿2021总负债：1.6亿20212022总资产：8.9亿2022总负债：1.6亿20222023总资产：11.8亿2023总负债：2.1亿20232024总资产：15.3亿2024总负债：4亿20242025总资产：14.2亿2025总负债：4.9亿20252026总资产：14.2亿2026总负债：4.6亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2019现金：9974万2019有息负债：4270万20192020现金：2.1亿2020有息负债：8570万20202021现金：2亿2021有息负债：2500万20212022现金：2.8亿2022有息负债：4145万20222023现金：3.5亿2023有息负债：4254万20232024现金：2.1亿2024有息负债：2.8亿20242025现金：1.2亿2025有息负债：3.7亿20252026现金：1.7亿2026有息负债：2.9亿2026

分红：Allegro Microsystems, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Allegro Microsystems, Inc.

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-10-29
国家/地区
美国
员工人数
4,250 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
allegromicro.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。