World Kinect Corporation WKC

$35.34 +0.20 (+0.58%) 美东时间 2026-11-12 12:15:14
总市值
$18.07亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.39
股息率
2.43%
52 周区间
22.21 – 41.20
今开 / 最高 / 最低
35.33 / 35.34 / 34.74

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红4/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂World Kinect Corporation

World Kinect Corporation的强项是分红（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.21，现价高于估值 25.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -12.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -47.3%。
  • 财务健康 资产负债率 77.7%，有息负债占净资产 53.7%，流动比率 1.06。
  • 分红 当前股息率 2.43%，最近一年派息率 -7.0%。

近一年股价

40.2522.592026-012026-042026-072026-10
近一年 +35.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：World Kinect Corporation的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.21，现价高于估值 25.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 25.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -25.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.39 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 25.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.45亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.37亿$1.26亿
2027$1.31亿$1.09亿
2028$1.24亿$9520.75万
2029$1.18亿$8282.70万
2030$1.12亿$7205.65万
2031$1.08亿$6367.63万
2032$1.06亿$5714.54万
2033$1.05亿$5206.93万
2034$1.06亿$4815.93万
2035$1.09亿$4520.45万
终值$6.92亿

市盈率河流图

10 倍16 倍22 倍27 倍33 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看World Kinect Corporation？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -12.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -12.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -12.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -12.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-10.00-5.000.002020每股收益：1.7120202021每股收益：1.1620212022每股收益：1.8220222023每股收益：0.8620232024每股收益：1.1320242025每股收益：-11.0320252026E每股收益：3.582026E2027E每股收益：2.682027E2028E每股收益：1.392028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.582
2027E2.682
2028E1.391

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$30.00 一致目标价，较现价低 15.1%

现价 $35.34一致目标价
目标价区间 $30.00 – $30.00（浅色带），中位数 $30.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 5
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：World Kinect Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -47.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -1076.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -1076.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -47.3%
  • 净利率同比提升 0.2% → -1.7%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿400亿2016营收：270亿2016净利润：1.3亿20162017营收：337亿2017净利润：-1.7亿20172018营收：396亿2018净利润：1.3亿20182019营收：366亿2019净利润：1.8亿20192020营收：201亿2020净利润：1.1亿20202021营收：313亿2021净利润：7370万20212022营收：590亿2022净利润：1.1亿20222023营收：479亿2023净利润：5290万20232024营收：423亿2024净利润：6740万20242025营收：369亿2025净利润：-6.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-40%-20%0%2016净利率：0%2016ROE：7%20162017净利率：-1%2017ROE：-10%20172018净利率：0%2018ROE：7%20182019净利率：0%2019ROE：9%20192020净利率：1%2020ROE：6%20202021净利率：0%2021ROE：4%20212022净利率：0%2022ROE：6%20222023净利率：0%2023ROE：3%20232024净利率：0%2024ROE：3%20242025净利率：-2%2025ROE：-47%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.1亿2016自由现金流：1.7亿20162017经营现金流：2.1亿2017自由现金流：1.5亿20172018经营现金流：-1.8亿2018自由现金流：-2.5亿20182019经营现金流：2.3亿2019自由现金流：1.5亿20192020经营现金流：6亿2020自由现金流：5.5亿20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1.1亿20212022经营现金流：1.4亿2022自由现金流：5990万20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：1480万20232024经营现金流：2.6亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：2.3亿2025

财务健康：World Kinect Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 77.7%，有息负债占净资产 53.7%，流动比率 1.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 53.7%
  • 负债率较 5 年前下降 35.7% → 53.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 42.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 77.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：54.1亿2016总负债：34.7亿20162017总资产：55.9亿2017总负债：38.5亿20172018总资产：56.9亿2018总负债：38.6亿20182019总资产：59.9亿2019总负债：41亿20192020总资产：45亿2020总负债：25.9亿20202021总资产：59.4亿2021总负债：40.3亿20212022总资产：81.6亿2022总负债：61.7亿20222023总资产：73.8亿2023总负债：54.3亿20232024总资产：67.3亿2024总负债：47.8亿20242025总资产：58.6亿2025总负债：45.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：7亿2016有息负债：11.9亿20162017现金：3.7亿2017有息负债：9.1亿20172018现金：2.1亿2018有息负债：7亿20182019现金：1.9亿2019有息负债：7.9亿20192020现金：6.6亿2020有息负债：6.8亿20202021现金：6.5亿2021有息负债：6.7亿20212022现金：3亿2022有息负债：10.5亿20222023现金：3亿2023有息负债：10.8亿20232024现金：3.8亿2024有息负债：10.6亿20242025现金：1.9亿2025有息负债：7亿2025

分红：World Kinect Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.43%，最近一年派息率 -7.0%。

  • 派发现金分红 股息率 2.43%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.43%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.43%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 14.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -7.0%，现金派息率 17.3%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.2420162017每股分红：0.2420172018每股分红：0.2420182019每股分红：0.3620192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.4820212022每股分红：0.5220222023每股分红：0.5620232024每股分红：0.6820242025每股分红：0.772025
派息率
0%25%50%2016派息率：13%20162017派息率：-10%20172018派息率：13%20182019派息率：13%20192020派息率：23%20202021派息率：41%20212022派息率：29%20222023派息率：65%20232024派息率：60%20242025派息率：-7%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-28$0.23季度派息
20262026-06-30$0.23季度派息
20262026-03-30$0.20季度派息
20252025-12-15$0.20季度派息
20252025-09-30$0.20季度派息
20252025-06-17$0.20季度派息
20252025-03-31$0.17季度派息
20242024-12-23$0.17季度派息
20242024-09-30$0.17季度派息
20242024-06-17$0.17季度派息
20242024-03-22$0.17季度派息
20232023-12-15$0.14季度派息

公司概况：World Kinect Corporation

所属行业
能源 · 炼油与成品油销售
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1986-08-28
国家/地区
美国
员工人数
4,003 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
worldfuel.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。