Vital Farms, Inc. VITL

$9.32 -0.15 (-1.57%) 美东时间 2026-11-12 11:59:07
总市值
$4.00亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.14
股息率
0.00%
52 周区间
7.95 – 36.10
今开 / 最高 / 最低
9.42 / 9.56 / 9.29

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康4/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Vital Farms, Inc.

Vital Farms, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.08，现价高于估值 347.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -77.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 39.8%，最新净资产收益率 18.9%。
  • 财务健康 资产负债率 32.3%，有息负债占净资产 15.2%，流动比率 2.16。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

37.378.162026-012026-042026-072026-10
近一年 -71.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Vital Farms, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.08，现价高于估值 347.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 347.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -347.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -12.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 347.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$896.57万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$851.74万$779.98万
2027$809.15万$678.55万
2028$768.69万$590.32万
2029$730.26万$513.55万
2030$693.75万$446.77万
2031$669.47万$394.81万
2032$656.08万$354.32万
2033$652.80万$322.85万
2034$659.32万$298.60万
2035$675.81万$280.28万
终值$4287.90万

市盈率河流图

7.5 倍145 倍285 倍425 倍565 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Vital Farms, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -77.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -77.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -77.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -77.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 28.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -10.2%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.2720202021每股收益：0.0620212022每股收益：0.0320222023每股收益：0.5920232024每股收益：1.1820242025每股收益：1.4420252026E每股收益：-0.832026E2027E每股收益：-0.102027E2028E每股收益：0.022028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.834
2027E-0.105
2028E0.023

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.17 一致目标价，较现价高 41.3%

现价 $9.32一致目标价
目标价区间 $9.00 – $18.00（浅色带），中位数 $13.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Vital Farms, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 39.8%，最新净资产收益率 18.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +22.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 39.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 39.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 22.0% vs 5 年 39.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 18.9%
  • 净利率同比提升 8.8% → 8.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2017营收：7400万2017净利润：-192万20172018营收：1.1亿2018净利润：580万20182019营收：1.4亿2019净利润：239万20192020营收：2.1亿2020净利润：880万20202021营收：2.6亿2021净利润：243万20212022营收：3.6亿2022净利润：125万20222023营收：4.7亿2023净利润：2557万20232024营收：6.1亿2024净利润：5339万20242025营收：7.6亿2025净利润：6628万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2017净利率：-3%20172018净利率：5%2018ROE：113%20182019净利率：2%2019ROE：28%20192020净利率：4%2020ROE：6%20202021净利率：1%2021ROE：2%20212022净利率：0%2022ROE：1%20222023净利率：5%2023ROE：13%20232024净利率：9%2024ROE：20%20242025净利率：9%2025ROE：19%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：-449万2017自由现金流：-1619万20172018经营现金流：1142万2018自由现金流：948万20182019经营现金流：-535万2019自由现金流：-1015万20192020经营现金流：1170万2020自由现金流：140万20202021经营现金流：1768万2021自由现金流：97万20212022经营现金流：-810万2022自由现金流：-1866万20222023经营现金流：5091万2023自由现金流：3937万20232024经营现金流：6441万2024自由现金流：3576万20242025经营现金流：3372万2025自由现金流：-4824万2025

财务健康：Vital Farms, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 32.3%，有息负债占净资产 15.2%，流动比率 2.16。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.16
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 15.2%
  • 负债率较 5 年前下降 0.6% → 15.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 63.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿20172018总资产：4986万2018总负债：2238万20182019总资产：6195万2019总负债：3010万20192020总资产：1.7亿2020总负债：2899万20202021总资产：1.9亿2021总负债：3818万20212022总资产：2.1亿2022总负债：5633万20222023总资产：2.8亿2023总负债：8250万20232024总资产：3.6亿2024总负债：9003万20242025总资产：5.2亿2025总负债：1.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿20172018现金：1182万2018有息负债：548万20182019现金：127万2019有息负债：630万20192020现金：2954万2020有息负债：80万20202021现金：3097万2021有息负债：33万20212022现金：1291万2022有息负债：1069万20222023现金：8415万2023有息负债：2256万20232024现金：1.5亿2024有息负债：1871万20242025现金：4883万2025有息负债：5349万2025

分红：Vital Farms, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Vital Farms, Inc.

所属行业
必需消费 · 农产品
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-07-31
国家/地区
美国
员工人数
739 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
vitalfarms.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。